Miércoles de Forex
En el mercado de divisas en tiempo real, todas las transacciones deben liquidarse dentro de dos días hábiles. El rollover nocturno significa cerrar y abrir una posición en la fecha valor del día actual y luego abrir la misma posición a ese precio después de calcular la diferencia de tasa de interés entre las dos monedas en la fecha valor del día siguiente. De acuerdo con la práctica bancaria internacional, CMS renueva automáticamente todas las posiciones abiertas hasta las 5 p.m., hora del Este. Por ejemplo, para una posición ejecutada el lunes, la fecha de devengo de intereses es el miércoles. Sin embargo, si una posición se abre el lunes y se mantiene durante la noche, su fecha de devengo de intereses será el jueves. La excepción es mantener posiciones de miércoles a jueves. Dado que la fecha valor teórica debería ser el sábado siguiente a la prórroga, pero como los bancos cierran los fines de semana, la fecha valor real es el lunes. Debido al fin de semana, todas las posiciones mantenidas durante la noche del miércoles acumularán intereses durante dos días adicionales. También se calcularán intereses adicionales para las posiciones cuya fecha valor caiga en día festivo.
Los clientes de CMS pueden ganar o deducirse intereses a un día, dependiendo de la dirección de sus posiciones y de la diferencia de tasas de interés entre las dos monedas relacionadas. Por ejemplo, la tasa de interés base del Reino Unido es más alta que la de Japón, por lo que si un cliente compra libras esterlinas, recibirá intereses a un día a las 5 p.m., hora del Este. Por el contrario, si vende libras esterlinas, deberá pagar el interés a un día a las 5 p.m., hora del Este.
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