Consulta de valor neto del fondo 1234567
1. Los inversores pueden verificar el fondo a través de China Fund Network, ingresar al sitio web oficial de China Fund Network y hacer clic en el valor neto del fondo. ver el valor neto del fondo.
2. Puedes consultarlo en la plataforma donde compras fondos. Después de que los inversores hacen clic en el fondo, pueden ver el valor unitario neto del fondo y el aumento y disminución del precio diario.
3. También puedes consultar la web oficial de la sociedad del fondo. Generalmente, una vez completada la compensación de acciones, cada compañía de fondos anunciará el valor neto de cada fondo ese día. Puede iniciar sesión en el sitio web oficial de una compañía de fondos.
Entorno operativo: iPhone11 15.0 China Fund V3.0
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1. El valor neto de una unidad del fondo es el precio de cada acción del fondo. . El fondo tiene su propia unidad de cálculo y la unidad de cálculo es la "acción". Por ejemplo, cuando normalmente compramos verduras, el precio de las verduras se calcula en "jin" y el fondo se calcula en "porciones". Por ejemplo, el repollo de hoy cuesta 10 yuanes por malicioso, por lo que un malicioso de repollo cuesta 5 yuanes y el valor unitario neto del repollo es de 5 yuanes. Lo mismo ocurre con los fondos. Supongamos que el fondo vende 4 acciones por 20 yuanes hoy, entonces el valor unitario neto del fondo es 5 yuanes.
2. El valor unitario neto del fondo solo se actualizará una vez cada día de negociación y no se anunciará hasta después del cierre del mercado a las 3 p.m. En otras palabras, cuando el mercado abre cada día de negociación, solo podemos ver el valor neto de la unidad el día de negociación anterior, pero no el valor neto de la unidad del día actual.
3. Al valor neto de la participación corresponde el valor neto acumulado del fondo. El valor neto acumulado, como su nombre indica, es el valor neto acumulado por el fondo desde su cotización. De hecho, el valor neto acumulado es la suma del valor neto unitario más los dividendos unitarios anteriores del fondo. Por ejemplo, el valor unitario neto del fondo hoy es 5 yuanes y, dado que el fondo cotiza en bolsa, los dividendos totales por acción son 3 yuanes, entonces el valor neto acumulado del fondo es 5 3 = 8 yuanes. Los dividendos de fondos también son una forma de obtener ingresos de los fondos de inversión. Sin embargo, los ingresos por dividendos no se incluirán en el valor unitario neto. Por lo tanto, al calcular el patrimonio neto acumulado, se debe sumar adicionalmente esta parte de los ingresos por dividendos.