¿Cómo calcular el capital de un fondo con ingresos y tasa de rendimiento conocidos?

El fondo sabe que el rendimiento debe calcularse sobre el principal. Puede calcularse restando el rendimiento del valor actual de mercado sin utilizar la tasa de rendimiento. A excepción de los fondos abiertos de divisas, los fondos generales juzgan sus rendimientos en función de la diferencia neta en el momento del reembolso o la diferencia de precio en el momento de la transacción.

La fórmula de cálculo del valor neto de las unidades del fondo es: valor neto de las unidades del fondo = (activos totales del fondo - pasivos del fondo)/participaciones totales del fondo. Porque sólo después del cierre de los mercados de acciones y bonos ese día se podrá calcular el valor total de los activos, los pasivos del fondo y las acciones totales del fondo basándose en los precios de cierre. Por lo tanto, el valor unitario neto del fondo sólo se actualizará después del cierre del día. Los inversores pueden consultar el valor neto de las participaciones del fondo ese día a través del sitio web oficial de la sociedad del fondo o de la plataforma de venta del fondo.

Ping An Bank vende una variedad de fondos y cada fondo tiene regulaciones diferentes. Puede iniciar sesión en la APLICACIÓN Ping An Pocket Bank-Página de inicio-Más-Fondos y buscar el nombre del fondo correspondiente para obtener más información.

Consejos:

1. Los productos del fondo son emitidos y administrados por Fund Management Co., Ltd. Ping An Bank es solo una agencia y la agencia no es responsable de la inversión. redención y gestión de riesgos de los productos;

2. La información anterior es solo de referencia y no hace ninguna recomendación al ingresar al mercado, por lo que la inversión debe ser cautelosa. Antes de realizar cualquier inversión, asegúrese de comprender completamente la naturaleza de la inversión del producto y los riesgos involucrados. Después de comprender y evaluar cuidadosamente el producto, podrá tomar su propia decisión sobre si participar o no en la transacción.

Tiempo de respuesta: 2021-11-25. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.

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