Aviso de la Administración Estatal de Divisas sobre la Emisión de las “Medidas Provisionales para el Manejo de Cuentas de Efectivo de las Entidades Públicas”

1. Cada sucursal podrá formular los detalles de implementación de las "Medidas Provisionales para la Gestión de Cuentas de Efectivo para Instituciones Públicas" en la región con base en estas Medidas y las condiciones reales locales. Al formular reglas detalladas, se debe prestar atención a la conexión de las políticas de gestión para evitar conflictos de gestión causados por diferentes políticas en la misma región. Las reglas detalladas formuladas por cada sucursal se presentarán a nuestra oficina para su aprobación antes de su implementación. 2. Al implementar estas Medidas y Normas de Implementación, cada sucursal limpiará todas las cuentas de efectivo dentro de su jurisdicción. Informe los resultados de la limpieza (incluido el saldo total de cuentas en diferentes monedas, el número total de cuentas, etc.) a nuestra oficina. 3. Las sucursales correspondientes del "Certificado de Uso de Cuenta de Efectivo" pueden informar a nuestra oficina lo antes posible después de la emisión de las "Medidas" en función de la cantidad utilizada. Nuestra oficina imprimirá de manera uniforme según la cantidad de informes. En el futuro, cada sucursal podrá imprimir por sí misma si es necesario. 4. Cada sucursal podrá formular un sistema de inspección anual de las cuentas de efectivo de las instituciones públicas de conformidad con el artículo 9 de estas Medidas. Al presentar las reglas detalladas, la sucursal deberá presentar el sistema de inspección anual a nuestra oficina para su registro.

Todos los bancos deben implementar concienzudamente estas medidas y cooperar con nuestra oficina y sucursales para limpiar las cuentas de efectivo. Artículo 5 Las personas jurídicas pueden solicitar la apertura de las siguientes cuentas de efectivo según las condiciones comerciales:

(1) Cuenta corriente

Cuenta corriente se refiere a la agencia aprobada para proyectos de importación y contratación extranjera. turismo internacional y otras cuentas comerciales relacionadas con el extranjero. Dentro del ámbito de su negocio normal, necesita utilizar fondos en divisas para sus operaciones.

(2) Cuenta especial

Cuenta especial se refiere a una cuenta abierta por una unidad aprobada con un propósito específico y por algún motivo para almacenar efectivo.

(3) Cuenta de retención de efectivo

Una cuenta de retención de efectivo se refiere a una cuenta abierta por una entidad que ha sido aprobada para implementar la retención de efectivo. Artículo 6 Las unidades que necesiten abrir las cuentas de efectivo antes mencionadas deberán solicitar a la oficina de cambio local la apertura de una cuenta con los siguientes materiales:

(1) Informe sobre la solicitud de apertura de una cuenta de efectivo.

(2) Las empresas deben proporcionar una licencia comercial emitida por el departamento de administración industrial y comercial; los grupos sociales deben proporcionar un certificado de registro emitido por el departamento de asuntos civiles; otras unidades deben proporcionar un documento de aprobación válido aprobado por el departamento; agencia autorizada por el estado.

(3) Otros materiales relevantes requeridos por la casa de cambio. Artículo 7 Cualquier entidad que necesite abrir una cuenta de efectivo en otras áreas de China distintas al lugar de registro deberá acudir a la oficina de cambio de divisas donde se abre la cuenta para pasar por los procedimientos de aprobación con los documentos de aprobación y los materiales relevantes del extranjero. oficina de cambio en el lugar de registro. Artículo 8 Los ingresos en divisas que deban liquidarse y entregarse no se depositarán en cuenta de efectivo. Artículo 9 Gestión de cuentas de caja de instituciones públicas.

(1) Las unidades que hayan sido aprobadas para abrir una cuenta deben acudir al banco designado para realizar los procedimientos de apertura de cuenta con la "Carta de aprobación de cuenta de efectivo" y el "Certificado de uso de cuenta de efectivo" emitidos por el Oficina de Cambios Extranjeros.

(2) Al aprobar la apertura de una cuenta de efectivo, la autoridad de gestión de divisas deberá especificar la moneda de la cuenta, el alcance de los ingresos y gastos, el período de uso y el método de liquidación de divisas, e indicarlo en el “Certificado de Uso de Cuenta de Efectivo”.

(3) Si es necesario cambiar el contenido del "Certificado de uso de la cuenta de efectivo", la unidad de apertura de cuentas debe solicitar a la autoridad de gestión de divisas los cambios en el "Certificado de uso de la cuenta de efectivo", " Carta de aprobación de cuenta de efectivo" y materiales relevantes.

(4) Dentro del alcance de los recibos y pagos aprobados por la oficina de cambio de divisas, el banco donde se abre la cuenta manejará los recibos y pagos con referencia a los contratos, acuerdos y otros materiales pertinentes basados en el " certificado de uso de cuenta de efectivo”; si el pago excede el alcance de cobros y pagos, deberá procesarse uno por uno. Presentarlo a la Administración de Divisas para su aprobación.

(5) La cuenta de retención de efectivo se limita al efectivo retenido aprobado por la oficina de cambio de divisas, y la unidad de apertura de cuenta debe seguir estrictamente las regulaciones pertinentes.

(6) Ninguna unidad de apertura de cuentas no utilizará la cuenta más allá del rango de ingresos y gastos aprobado, no prestará, arrendará ni utilizará una cuenta de efectivo, y no utilizará una cuenta de efectivo para cobrar, pagar , almacenar o transferir fondos en nombre de otras unidades.

(7) La unidad de apertura de cuentas deberá presentar a tiempo los estados de cuenta y la información relacionada sobre los ingresos y gastos de la cuenta de efectivo a la oficina de cambio de divisas.

(8) Una vez transcurrido el período de uso de la cuenta, la unidad de apertura de cuenta debe tomar la iniciativa de cancelar la cuenta en el banco donde se abrió la cuenta y liquidar el saldo del depósito de acuerdo con las regulaciones. Si el saldo del margen no puede liquidarse debido a circunstancias especiales, los procedimientos pertinentes deben ser manejados por la autoridad de administración de divisas con anticipación después de que se cierre la cuenta, la unidad de apertura de cuenta debe devolver el "Certificado de uso de cuenta de efectivo" a la divisa; oficina de cambio si es necesario extender el período de uso de la cuenta, debe extenderse dentro del período de uso, acudir a la oficina de cambio para realizar los trámites de extensión 30 días antes del vencimiento.

(9) Si es necesario cancelar la cuenta, la autoridad de gestión de divisas deberá notificar al banco y a la unidad de apertura de la cuenta en forma de "Aviso de cancelación de cuenta en efectivo" y hacer arreglos claros para el saldo del depósito de acuerdo con las regulaciones, y manejar el asunto dentro de un límite de tiempo Procedimientos de cancelación de cuenta.

Una vez cancelada la cuenta, la unidad de apertura de cuenta devolverá el "Certificado de Uso de Cuenta de Efectivo" a la casa de cambio. Artículo 10 Las autoridades de administración de divisas implementarán un sistema de inspección anual de las cuentas de efectivo. Una vez completada la inspección anual, se debe confirmar en el "Certificado de uso de la cuenta de efectivo". Artículo 11 Si una unidad de apertura de cuentas comete cualquiera de los siguientes actos, las autoridades de gestión de divisas podrán, según las circunstancias, advertir a la unidad de apertura de cuentas, difundir un aviso de crítica, confiscar ganancias ilegales, imponer una multa, cancelar la cuenta, o imponer sanciones de acuerdo con las "Reglas de Implementación de Sanciones por Infracciones a la Administración de Divisas".

(1) No liquidar divisas dentro del plazo prescrito;

(2) Usar la cuenta más allá del alcance aprobado;

(3) Préstamo; , arrendar, pedir prestado o transferir cuentas de efectivo, cobrar, pagar y mantener divisas en nombre de otras unidades;

(4) No presentar informes e información sobre el uso de los recibos y gastos de la cuenta de efectivo a tiempo;

(5) Vencido No seguir los procedimientos de cancelación de cuenta o cancelación de cuenta;

(6) No cooperar con la inspección anual de la Administración Estatal de Divisas según lo requerido ;

(7) Otras conductas que violen estas Medidas.

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