¿Qué debe hacer el cajero cuando un empleado paga un préstamo?
El préstamo se revertirá cuando se pague, préstamo: honorarios de gestión-gastos de viaje 8.000 yuanes; efectivo disponible 12.000, préstamo: otras cuentas por pagar-contacto personal 20.000.
Si la empresa requiere un fondo de reserva máximo de 30.000 yuanes, la cantidad de billetes devueltos por los empleados no se contará, solo se contará el efectivo. La cantidad superior a 30.000 yuanes debe depositarse en el banco el mismo día, débito: depósito bancario 12.000, crédito: efectivo disponible 12.000.
Ante este asunto, lo único que tienes que hacer como cajero es cobrar y realizar los pagos. Cuando pide dinero prestado, le paga dinero, y cuando lo paga, cobra el préstamo no utilizado y lo deposita en una caja de seguridad o en un banco. Luego se registran los diarios de caja y bancarios, y otros entregan directamente las facturas al contador, pidiéndole que haga asientos y organice comprobantes contables.
Datos ampliados:
Funciones laborales del cajero:
1. Función de cobro y pago
La función más básica de un cajero es la de Recoger dinero y funciones de pago. Las actividades comerciales de una empresa son inseparables del cobro y pago de los precios de los productos básicos, el cobro y pago de cuentas corrientes y el procesamiento de diversos valores y transacciones financieras. La recepción y tramitación del efectivo, letras y valores financieros en estas transacciones comerciales, así como la recepción y pago de depósitos bancarios, deben pasar por manos del cajero.
2. Funciones de Reflect
Los cajeros deben utilizar una unidad unificada de medida monetaria y realizar registros y registros detallados de sus propios fondos monetarios y valores a través de sus registros únicos de efectivo y depósitos. Información económica completa y sistemática para la gestión económica y las decisiones de inversión. Por tanto, la función reflexiva es una de las principales funciones del trabajo de cajero.
3. Funciones de supervisión
El cajero debe supervisar la legalidad, racionalidad y eficacia de las diversas operaciones económicas de la empresa, especialmente la recepción y pago de fondos monetarios.
4. Función de gestión
Otra función importante del cajero es la función de gestión. Las responsabilidades del cajero son conservar fondos monetarios y valores, administrar depósitos bancarios y diversas facturas, analizar y estudiar la eficiencia del uso del capital de la empresa, proporcionar información financiera para las decisiones de inversión de la empresa e incluso participar directamente en la evaluación del programa de la empresa y el análisis del pronóstico de beneficios de inversión. .
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