Liquidación de divisas a plazo y compensación inversa

¡Eh! Usted firmó un acuerdo de liquidación de divisas a plazo con el Banco de China, transfiriendo el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio al banco, y el banco, naturalmente, transferirá este riesgo. Después de la cobertura interna, las posiciones excedentes se cubrirán en el mercado. Por ejemplo, si desea realizar la liquidación del vencimiento de divisas por valor de 6,5438 millones de dólares estadounidenses, otro cliente del Banco de China tendrá una posición de 6,5438 millones de dólares estadounidenses que ingresaron a China durante el mismo período. Después de la cobertura interna, el banco tiene una posición. de 2 millones de dólares estadounidenses, entonces el banco venderá 2 millones de dólares estadounidenses en corto en el mercado de divisas o intercambiará 2 millones de dólares estadounidenses con otros bancos. De esta forma, el propio banco no tiene riesgo de tipo de cambio.

La liquidación de tipos de cambio a plazo en realidad significa que usted firma un contrato de tipo de cambio a plazo con el banco. Esto puede transmitir el riesgo de futuras fluctuaciones del tipo de cambio.

La liquidación inversa es liquidación inversa. Por ejemplo, en su caso, debido a que su cuenta de vencimiento es inferior a $65,438 millones, este contrato a término no se puede completar, pero el banco ha arreglado la asignación temporal de los fondos de acuerdo con su contrato. En este caso, ajustar el contrato en sí es problemático y es imposible para el banco ajustar la asignación de la posición de capital de acuerdo con su situación. Por lo tanto, se le pedirá que primero compre el déficit de dólares estadounidenses en el mercado de divisas para compensar 65.438.000.

Por supuesto, en la operación real, siempre que firme el acuerdo, el banco lo ayudará a comprar los dólares faltantes y luego completar una serie de procesos de transacción. Sin embargo, cabe señalar que debido a que se trata de compensación inversa, el tipo de cambio para su liquidación de brecha en USD se basa en el tipo de cambio en tiempo real, lo que generará una pequeña tarifa de transacción, en lugar de basarse en el tipo de cambio de la liquidación a término. acuerdo firmado entre usted y el banco.

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