¿Se puede canjear el bono c a corto plazo de ChinaAMC en cualquier momento?
China AMC Short-Term Bond C (004673), el nombre completo de China AMC Short-Term Bond Securities Investment Fund, es un fondo abierto que se puede canjear en cualquier momento.
1. El período de tenencia es menor o igual a 6 días y la tasa de reembolso es 1,50.
2. Si el período de tenencia es superior a 6 días e inferior o igual a 29 días, la tasa de reembolso es del 0,10.
3. Si el período de tenencia es superior a 29 días, no se cobrará ninguna comisión de reembolso.
El fondo no tiene comisión de suscripción ni comisión de compra y cobra comisiones de funcionamiento: comisión de gestión 0,30/año, comisión de custodia 0,10/año y comisión de servicio de ventas 0,10/año, que se cobran directamente de los activos del fondo. Se cobra por separado a los inversores.
Este fondo invierte principalmente en bonos, basándose en el análisis del valor relativo de la inversión entre diferentes sectores de bonos, como bonos gubernamentales y bonos de crédito, determina la estrategia de asignación de categorías de bonos y realiza ajustes oportunos según los cambios del mercado. para seleccionar El índice de asignación de bonos genéricos que pueden igualar la duración objetivo y obtener mayores rendimientos del período de tenencia.
Los ingresos del fondo están determinados por los cambios en el valor neto del fondo. Por ejemplo, el valor neto del fondo es 1,0490 y el valor neto es 1 cuando el inversor lo compra. Si suscribe 1.000 acciones por 1.000 yuanes y las conserva durante 30 días, las reembolsará. El ingreso será: (1,0490- 1)*1000=49 yuanes.
Los fondos también pagan dividendos, por ejemplo, China AMC Short-term Bond C pagó dividendos en septiembre, noviembre y diciembre de 2021.
Los dividendos del fondo se refieren a que la compañía del fondo distribuye parte de los ingresos del fondo a los inversores en forma de efectivo o reinversión de dividendos. Los ingresos del fondo distribuidos por el fondo a los inversores están temporalmente exentos del impuesto sobre la renta. Y no hay tarifa de suscripción por la parte reinvertida de los dividendos del fondo.
Después de que el fondo distribuya dividendos, se realizará una operación ex-derechos para mantener sin cambios los activos totales de los inversores.
Por ejemplo, si un inversor posee 10.000 acciones de un fondo, cuando el valor neto del fondo es de 1,5 yuanes,
Dividendo en efectivo: se distribuirán 5 yuanes en efectivo por cada 10 acciones y, una vez distribuido el dividendo, el valor neto del fondo se redujo en consecuencia a 1 yuan. Resulta que los activos totales del fondo son 10.000*1,5 = 15.000 yuanes. Después de distribuir los dividendos, se obtienen 5.000 yuanes en efectivo. El valor neto del fondo es 10.000*1 = 10.000 yuanes. cambió.
Reinversión de dividendos: se distribuyen 2 acciones por cada 10 acciones. Una vez distribuido el dividendo, las acciones del inversor serán de 12.000 acciones y el valor neto del fondo se ajustará en consecuencia a 1,25 yuanes.