¿Cuál es el valor neto del Fondo Huaan Youxuan 040008?

Valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo

Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo (incluidas las acciones , bonos, depósitos bancarios y otros valores negociables, etc.) activos totales. ) se calcula al precio justo. Los pasivos totales se refieren a pasivos derivados de operaciones de capital y financiamiento, incluidos diversos honorarios pagaderos a terceros, intereses sobre fondos pagaderos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.

La valoración del fondo es la clave para calcular el valor liquidativo de las participaciones del fondo. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.

Datos ampliados:

Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados en la fecha de valoración más el principal.

4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.

Fondo Huaan-Optimización de la estrategia de Huaan

Enciclopedia Baidu-Valor liquidativo de las unidades del fondo