El petróleo crudo se encuentra en un mercado bajista.
El culpable de todo esto es la caída del petróleo crudo anoche a nivel internacional. El martes, hora del Este, los futuros del petróleo crudo WTI cayeron más del 8%, la mayor caída en un solo día en más de tres años, y registraron una caída récord durante 12 días consecutivos. Los futuros del petróleo crudo Brent una vez cayeron más del 7,7% durante el período; sesión. Hay mucho ruido sobre la posibilidad de que el petróleo estadounidense y el petróleo Brent se unan para caer en un mercado bajista.
Los futuros del petróleo crudo llevan casi 7 meses operando desde que cotizaron en China el 26 de marzo de 2018. A juzgar por el actual contrato principal SC1812, a día de hoy se mantienen 28.962 posiciones, con 949 millones de fondos depositados, lo que se sitúa en un nivel bajo, y se negociaron 296.062 manos, lo que se sitúa en un nivel medio.
Los futuros del petróleo crudo llevan casi 7 meses operando desde que cotizaron en China el 26 de marzo de 2018. A juzgar por el actual contrato principal SC1812, a día de hoy se mantienen 28.962 posiciones, con 949 millones de fondos depositados, lo que se sitúa en un nivel bajo, y se negociaron 296.062 manos, lo que se sitúa en un nivel medio.
Debido a la naturaleza altamente profesional de los futuros del petróleo crudo y al alto umbral de participación, los inversores nacionales actualmente no están muy entusiasmados con la participación y no le prestan mucha atención. Sin embargo, como líder internacional de las materias primas, cada movimiento del petróleo crudo afecta las fluctuaciones de todo el mercado de materias primas. La tendencia actual de los futuros de las materias primas lo demuestra. Por lo tanto, también es necesario adquirir algunos conocimientos sobre el petróleo crudo para invertir en otras variedades de futuros.
¿Cómo consultar el mercado de futuros de petróleo crudo extrabursátil?
Actualmente, 11 bolsas internacionales han lanzado futuros de petróleo crudo. Entre ellos, NYMEX e ICE, propiedad del Chicago Mercantile Exchange Group, son los dos centros de negociación de futuros de petróleo crudo más influyentes del mundo, y sus correspondientes futuros de petróleo crudo WTI y Brent también desempeñan el papel de contratos de petróleo crudo de referencia en los Estados Unidos. Estados Unidos y Europa respectivamente. Encuentre los dos intercambios anteriores en el módulo externo del software comercial y podrá ver los precios de futuros de petróleo crudo correspondientes.
Además, ICE también tiene futuros de petróleo crudo WIT, así que preste atención a la distinción. Por lo tanto, algunas personas también comparan los futuros del petróleo crudo WTI, que representan el petróleo crudo estadounidense, con los futuros del petróleo crudo NYMEX.
WTI, el nombre completo es West Texas Intermediate, es el petróleo crudo base West Texas Intermediate de Estados Unidos, que es un crudo ligero y dulce.
El petróleo crudo Brent es un crudo ligero y dulce producido en los campos petrolíferos de Brent y Nigeria en el Atlántico Norte.
Los contratos de petróleo crudo listados en otros países/regiones o bolsas con menos influencia incluyen: petróleo crudo de Omán listado en la Bolsa Mercantil de Dubai (DME) y petróleo crudo especial Bren en la Bolsa Mercantil de la India (MCX); petróleo crudo Brent en la Bolsa Nacional de Productos Básicos y Derivados de la India; petróleo crudo de Oriente Medio en la Bolsa de Productos Básicos Industriales de Tokio (TOCOM) de Japón; petróleo crudo Brent y de los Urales en la Bolsa de Valores del Sistema Comercial Ruso en la Bolsa de Productos Básicos de Singapur; Futures Exchange (SMX); petróleo crudo Brent cotizado en la Bolsa de Futuros de Tailandia (TFEX); petróleo crudo WTI en la Bolsa de Futuros de Rosario (ROFX) en Argentina; futuros de petróleo crudo cotizados en la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) en Sudáfrica.
¿Qué son la OPEP, la AIE y la Evaluación de Impacto Ambiental?
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Organización de Países Exportadores de Petróleo es la abreviatura de Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fundada en septiembre de 1960, tiene su sede en Viena, Austria. Actualmente cuenta con 13 países miembros. En los últimos años, la OPEP ha disparado repetidamente los precios del petróleo crudo para competir con Estados Unidos y otros países desarrollados occidentales, desempeñando un papel importante en el equilibrio del poder mundial. En 2015, la producción de la OPEP fue de 1.806,6 millones de toneladas, lo que representa el 41,4% del total mundial, y sus reservas fueron de 16,99 millones de toneladas, lo que representa el 70,9% del total mundial.
Al principio, había cinco países miembros: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, que son los miembros fundadores de la OPEP.
Los otros ocho miembros que se incorporaron sucesivamente son:
Qatar (1961)
Libia (1962)
Emiratos Árabes Unidos (1967) )
Argelia (1969)
Nigeria (1971)
Ecuador (ingresó en 1973, se retiró en 1992, se reincorporó en 2007)
Angola (2007)
Gabón (se unió en 1975, se retiró en 1995, se reincorporó en 2016)
Otros ex miembros son: Indonesia (se unió en 1962, se retiró en 2008, se reincorporó en 2015 Ingresado, suspendido en 2016).
En la actualidad, la OPEP sigue siendo el proveedor de petróleo crudo más importante del mundo. Sin embargo, en los últimos años, la capacidad de producción de petróleo crudo de América del Norte y Rusia ha aumentado rápidamente, y el mercado mundial de suministro de petróleo crudo ha aumentado gradualmente. formó una situación tripartita.
Asociación Internacional de Educación Asociación Internacional de Educación
En el mercado del petróleo crudo, además de la tan mencionada OPEP, otra que merece atención es la AIE. IEA es la abreviatura de Agencia Internacional de Energía. Después de la crisis del petróleo crudo de 1973, fue iniciada y establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tiene su sede en París y cuenta con 29 países miembros (16 países signatarios y 13 países participantes). Sus países miembros * * * controlan grandes inventarios de petróleo crudo en respuesta a emergencias, almacenados en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. En los últimos años, las reservas estratégicas de petróleo crudo controladas por los gobiernos de los países miembros de la AIE han alcanzado 654,38+0,3 mil millones de barriles, y las reservas comerciales de petróleo crudo han alcanzado 2,5 mil millones de barriles, lo que puede satisfacer las necesidades de importación de petróleo crudo de los estados miembros por 654,38 millones de barriles. +065.438+04 días. Dado que la AIE puede liberar 120.000 barriles de petróleo crudo por día, la declaración de la AIE ha desempeñado un papel positivo a la hora de estabilizar el mercado del petróleo crudo y aliviar el aumento de los precios del petróleo. El consumo de la AIE representa el 51,5% del total mundial.
Asociación de Industrias Electrónicas (Asociación de Industrias Electrónicas)
EIA (Administración de Información Energética), la Administración de Información Energética de EE. UU., se estableció en 1977 y está afiliada al Departamento de Energía de EE. UU. Con sede en Washington, D.C., es la principal fuente de datos, análisis y pronósticos energéticos de Estados Unidos. Por ley, las evaluaciones de impacto ambiental reportan información de forma independiente y no están influenciadas por el gobierno. La EIA publica informes semanales, mensuales y anuales, que incluyen producción, reservas, demanda, importaciones y exportaciones de energía y precios. Al mismo tiempo, brindamos opiniones analíticas sobre el contenido anterior y realizamos informes especiales sobre diversos temas de actualidad. Los datos de inventarios de petróleo crudo de la EIA miden los cambios semanales en los inventarios comerciales de petróleo crudo de las empresas estadounidenses y tienen un impacto decisivo en los precios del petróleo.
En general, la OPEP controla la mayor parte de la capacidad de producción de petróleo que queda en el mundo y la AIE tiene grandes reservas de petróleo. Los datos del inventario nacional de petróleo crudo comercial publicados por la EIA tienen el mayor impacto en los precios del petróleo. Pueden cambiar el patrón de oferta y demanda del mercado en un corto período de tiempo, cambiando así las expectativas de la gente sobre las tendencias de los precios del petróleo.
¿Cómo leer los datos del inventario de petróleo?
En el mercado internacional del petróleo crudo, los datos semanales sobre el inventario y la demanda de petróleo crudo publicados por el API (American Crude Oil Institute) y la EIA se han convertido en la base para que muchas compañías petroleras juzguen la oferta y el precio a corto plazo. situación de la demanda del mercado internacional de petróleo crudo y realizar operaciones reales.
Entre ellos, los precios del crudo WTI se verán afectados por los inventarios comerciales de petróleo crudo de América del Norte, y los precios del crudo Brent se verán afectados por los inventarios de la OCDE.
Según los diferentes propósitos de almacenamiento, los inventarios de petróleo se pueden dividir en inventarios de petróleo estratégicos e inventarios de petróleo comerciales. La reserva estratégica de petróleo es un recurso controlado por el gobierno para hacer frente a crisis de suministro de petróleo a corto plazo; el inventario comercial de petróleo se refiere al inventario mínimo que las empresas deben mantener para garantizar la seguridad energética nacional y estabilizar las grandes fluctuaciones de precios. En conjunto, los inventarios comerciales de petróleo tienen el mayor impacto en los precios del petróleo a corto plazo y son los indicadores de inventario más importantes.
A juzgar por la frecuencia de publicación de los datos de inventario de petróleo crudo, hay principalmente datos semanales y mensuales.
Los datos de inventario semanales provienen principalmente de cuatro regiones principales: la EIA y API publican informes de inventario de petróleo nacional todos los miércoles, PJK publica informes de inventario de petróleo refinado ARA (Ámsterdam-Rotterdam-Amberes) todos los jueves y PJK publica ARA ( Amsterdam-Rotterdam-Amberes) informa sobre los inventarios de petróleo refinado todos los jueves, IES proporciona datos sobre los inventarios de petróleo refinado de Singapur, y PAJ publica semanalmente datos sobre los inventarios de petróleo crudo y refinado de Japón. Entre ellos, la EIA, como agencia oficial de los Estados Unidos, el mayor productor y exportador de petróleo crudo del mundo, tiene datos de inventario autorizados.
Los datos mensuales del inventario de petróleo incluyen principalmente los inventarios de petróleo crudo y refinado de los principales países y regiones del mundo publicados por la Agencia Internacional de Energía, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y JODI. Debido al largo ciclo de lanzamiento, existe un cierto retraso, que puede utilizarse para observar tendencias a mediano y largo plazo.
Foto de: American University Research
¿Por qué la estructura política tiene un gran impacto en el petróleo?
Oriente Medio
La agitación en Oriente Medio tiene un gran impacto en el mercado del petróleo crudo. Las razones principales son:
En primer lugar, Oriente Medio tiene enormes reservas de petróleo crudo. Las reservas de petróleo crudo de Arabia Saudita alcanzan los 266 mil millones de barriles, lo que representa el 15,7% de las reservas totales del mundo. La producción diaria promedio actual es de aproximadamente 120.000 barriles. En segundo lugar, las reservas de Irak, Irán y Kuwait ascienden a 143,1 mil millones de barriles, 157,8 mil millones de barriles y 10,15 mil millones de barriles, respectivamente.
En segundo lugar, el volumen de producción y exportación de petróleo crudo en esta región también es muy grande, y los principales países consumidores de petróleo crudo del mundo dependen en gran medida de él. 2065438 + Los datos del informe mensual de la OPEP de junio de 2007 muestran que la producción diaria promedio de los países productores de petróleo de Oriente Medio es de 24,85 millones de barriles, lo que representa casi el 77,7% de la producción de la OPEP y más del 25,8% del suministro total mundial.
En tercer lugar, la región tiene un gran exceso de capacidad de producción, por lo que tiene una gran capacidad para regular los precios del petróleo. Arabia Saudita es actualmente el país con mayor exceso de capacidad de producción y el país con la mayor capacidad de ajuste del mercado del mundo. Por lo tanto, algunas personas consideran a Arabia Saudita como el "banco central del mercado petrolero mundial". Debido a esto, una vez que la situación interna en los países productores de petróleo de Medio Oriente se vuelva inestable y se produzca malestar social, tendrá un impacto inmediato en el mercado mundial del petróleo crudo.
Por ejemplo, a principios de 2012, la Unión Europea anunció sanciones a Irán, lo que inmediatamente provocó un fuerte aumento en los precios internacionales del crudo.
Para poner otro ejemplo, la guerra de Libia de 2011 casi detuvo el suministro original de petróleo crudo de Libia de 16.000 barriles por día, lo que tuvo un impacto en el mercado petrolero mundial y provocó que los precios del petróleo se dispararan. Con este fin, Arabia Saudita aumentó rápidamente la producción para compensar la vacante causada por las interrupciones del suministro en Libia, que desempeñaron un papel importante en la supresión de nuevos aumentos de los precios mundiales del petróleo.
Estados Unidos de América
La influencia de Estados Unidos en el mercado del crudo proviene principalmente de los siguientes aspectos:
1. en Estados Unidos es enorme, llegando a 19 en 2065. 636.5438+00.000 barriles/día, 438+0,65 millones de barriles/año, ocupando el primer lugar en el mundo.
En segundo lugar, Estados Unidos importa mucho, importando 9,45 millones de barriles diarios, lo que tiene un gran impacto en la oferta y la demanda del mercado mundial de crudo.
En tercer lugar, Estados Unidos tiene una fuerte fortaleza nacional general, tiene la capacidad y la necesidad de influir en los precios del petróleo de diversas maneras y desempeña un papel importante en la política energética mundial.
En cuarto lugar, se espera que el reciente desarrollo de la tecnología del gas de esquisto en América del Norte aumente rápidamente el suministro interno de energía en los Estados Unidos, logre la autosuficiencia energética del país e incluso reemplace a Arabia Saudita como el principal productor y productor de energía. exportador en 2020.
Hay muchas maneras en que Estados Unidos puede influir en los precios internacionales del petróleo, incluidas, entre otras, las siguientes:
Primero, Estados Unidos ha establecido una reserva estratégica completa y una reserva comercial. sistema, así como datos de inventario. Se ha establecido un mecanismo de liberación regular y se ha establecido un mecanismo de uso conjunto de reservas estratégicas basado en la Agencia Internacional de Energía.
En segundo lugar, Estados Unidos ha establecido un sistema desarrollado de mercado financiero energético y sus precios de futuros del petróleo se han convertido en la referencia para el mercado petrolero mundial.
En tercer lugar, Estados Unidos cuenta con poderosas empresas petroleras multinacionales y un gran número de pequeñas y medianas empresas petroleras, lo que ha sentado las bases para el desarrollo de la industria petrolera.