El valor neto del Fondo Boshi Yufu hoy es 050002

Valor neto del fondo 1.8896 [2021-12-16], Boshi CSI 300 Index A (050002) Tipo de fondo: tipo de índice, tipo de acción | mayor riesgo, fecha de establecimiento: 2003-08-26, escala del fondo : 2.691 millones de acciones, gestores de fondos: Gui Zhenghui, Yang Zhenjian. Nombre completo del fondo: Bosera Yufu CSI 300 Index Securities Investment Fund, gestor del fondo: Bosera Fund Management Co., Ltd.

1. Boshi Yufu CSI 300 Index Securities Investment Fund es un producto financiero de fondo de tipo indexado emitido por Boshi Fund. Compartir el crecimiento a largo plazo de los mercados de capitales de China. Este fondo tomará la inversión a largo plazo en el índice subyacente como principio básico y, a través de estrictas disciplinas de inversión y métodos cuantitativos de gestión de riesgos, se esforzará por mantener una correlación positiva entre la tasa de crecimiento del valor neto del fondo y la tasa de crecimiento del índice subyacente. índice superior al 95% y mantener el error de seguimiento anual es inferior al 4%. Este fondo invertirá principalmente en instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas las acciones que componen el índice Xinhua FTSE China A200 y sus acciones constituyentes alternativas, nuevas acciones (IPO o emisiones adicionales), valores que componen el índice Xinhua FTSE China Government Bond y la Comisión Reguladora de Valores de China. Otros instrumentos financieros en los que el Fondo podrá invertir.

2. Este fondo es un fondo indexado pasivo. En principio, utiliza métodos de inversión pasiva para construir una cartera de inversiones indexada basada en el peso de referencia de acciones/bonos individuales en el índice subyacente. La proporción objetivo de la cartera de inversiones del fondo es: 75% de activos en acciones, no menos del 20% de activos en bonos y no más del 3% de activos en efectivo. Cuando el entorno legal lo permita, el índice de inversión en activos y acciones del Fondo se revisará a no menos del 95%.

3. Principio de distribución de ingresos: cada unidad del fondo disfruta de iguales derechos de distribución; el índice de distribución de ingresos del fondo se formula de acuerdo con las regulaciones pertinentes; los inversores pueden elegir el método de dividendo en efectivo o el método de reinversión de dividendos. El método de distribución de dividendos es la reinversión de dividendos; si la inversión del fondo pierde dinero en el período actual, no se distribuirán ingresos después de la distribución de los ingresos del fondo y el valor liquidativo de la unidad del fondo no puede ser inferior al valor nominal; los ingresos del año en curso del fondo primero deben compensar las pérdidas del año anterior antes de que se pueda llevar a cabo la distribución de los ingresos del año en curso. Siempre que se cumplan las condiciones pertinentes para el dividendo del fondo, los ingresos del fondo se distribuirán al menos una vez al año, pero si es así; se establece hace menos de 3 meses, los ingresos no se distribuirán. La distribución anual se completará dentro de los 4 meses posteriores al final del año contable del fondo. Leyes, reglamentos o autoridades reguladoras. Si existen otras disposiciones, esas disposiciones prevalecerán.