Descripción básica, patrimonio neto y dividendos del China AMC Dividend Fund

Descripción general básica del Fondo de Dividendos de China Nombre completo del Fondo de Inversión en Valores Híbridos de Dividendos de China Abreviatura del fondo Código del Fondo de Dividendos de China 002011 Tipo de fondo Fecha de emisión mixta 2005-05-09 Fecha/escala de establecimiento 2005-06-30/100 millones Escala de activos 100 millones de yuanes ( A partir del: 30 de junio de 2014) Tamaño de las acciones: 100 millones de acciones (A partir del: 30 de junio de 2014) El administrador del fondo, China Asset Management, y el custodio del fondo, China Construction Bank, se establecieron para distribuir dividendos en yuanes acumulados por acción. (7 veces) Comisión de gestión Cada año) Tasa de la comisión de custodia Cada año) Comisión de suscripción máxima inicial) Comisión de reembolso máxima inicial) Punto de referencia de comparación de rendimiento Índice de dividendos Xinhua FTSE 150 Rendimiento esperado anualizado esperado × 60% + Índice de bonos del Tesoro de China Xinhua FTSE esperado Tasa de retorno esperada anualizada. El gráfico de tendencia del valor neto de ChinaAMC Dividend Fund es el siguiente:

Principios de distribución de dividendos de ChinaAMC Dividend Fund: 1. Cada acción del fondo disfruta de iguales derechos de distribución. 2. Si la inversión del fondo experimenta una pérdida neta durante el período actual, no se distribuirán los ingresos esperados anualizados. 3. Los ingresos esperados anualizados esperados del año actual del fondo primero deben compensar las pérdidas de años anteriores antes de que se puedan distribuir los ingresos esperados anualizados esperados del año actual. 4. El valor neto de los ingresos esperados anualizados del fondo después de la distribución no puede ser inferior al valor nominal. 5. Sólo si se cumplen las condiciones de dividendo del fondo anteriores, el fondo podrá distribuir los ingresos anualizados esperados. Los ingresos esperados anualizados esperados de este fondo se pueden distribuir hasta 4 veces al año. Si son menos de 3 meses desde la fecha de vigencia del contrato del fondo, los ingresos esperados anualizados no se distribuirán. El índice de distribución de ingresos esperado anualizado esperado del fondo no será inferior al 60% del ingreso esperado anualizado esperado distribuible que cumpla con las condiciones de dividendo del fondo anteriores. 6. Los accionistas del fondo pueden optar por obtener efectivo o reinvertir los dividendos recibidos en el Fondo. Si optan por reinvertir los dividendos, los fondos de dividendos se convertirán en las acciones del fondo correspondientes en función del valor neto de las acciones del fondo en la fecha de. implementación de dividendos; si el fondo comparte Si el titular no elige el método de distribución de ingresos anualizado esperado, el método predeterminado es el efectivo. 7. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras dispusieran lo contrario, prevalecerán dichas disposiciones.

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