Fondo Selecto Global del Sur

Hasta ahora, los productos QDII en el mercado chino son principalmente productos bancarios, y el límite superior de los productos QDII bancarios que invierten en activos bursátiles es del 50%. Actualmente, sólo pueden invertir en el mercado de Hong Kong. El primer producto QDII emitido por Huaan el año pasado también fue un producto de bajo riesgo. Los productos de renta fija representaron entre el 20% y el 70% del valor neto del fondo, y los activos bursátiles representaron entre el 0% y el 60%. Southern Global Select es el primer producto bursátil QDII en el mercado nacional, con un índice de inversión en acciones y fondos de acciones que oscila entre el 60% y el 100%.

El valor nominal de las acciones de este fondo es de 65.438 RMB + 0,00 yuanes y se venden a su valor nominal. Los inversores del fondo pueden suscribirse varias veces durante el período de recaudación de fondos y, una vez aceptada, la suscripción no se puede revocar.

Para las solicitudes enviadas dentro del horario especificado en ese día (día T), los inversores generalmente pueden ir al punto de venta para verificar el estado de la transacción el día T+2, y pueden imprimir la transacción en el punto de venta dentro de los 2 días siguientes. días hábiles después de la fecha límite para la recaudación de fondos.

Manejo de intereses durante el período de suscripción

Antes de que el contrato de fondo entre en vigor, los fondos de suscripción de los inversores solo se pueden depositar en la cuenta de fondos recaudados y no se pueden utilizar. Los intereses generados durante el período de suscripción se convertirán en acciones del fondo y serán propiedad de los accionistas del fondo. Las acciones convertidas en intereses estarán sujetas a los registros de la agencia de registro del fondo.

Cálculo de las acciones de suscripción del fondo

1. La suscripción del fondo adopta el método de suscripción del monto. El importe de suscripción del Fondo incluye las comisiones de suscripción y el importe neto de suscripción. La fórmula de cálculo es:

Importe neto de la suscripción = importe neto de la suscripción/(1+tasa de suscripción)

Cuota de suscripción = importe de la suscripción - importe neto de la suscripción

Cuota de suscripción =(monto neto de suscripción + interés de suscripción)/valor nominal de las acciones del fondo

Ejemplo: un inversor invierte más de 654,38 millones de yuanes para suscribir este fondo, suponiendo que la suscripción esté totalmente confirmada en una proporción de 654,38+. 000%, la suscripción correspondiente La tasa de tarifa es 654,38+0,5% y la suscripción genera un interés de 50 yuanes. La cuota de suscripción disponible para los inversores es:

Monto neto de suscripción = 100.000/(1+1,5%)= 98522,438+07 yuanes.

Cuota de suscripción = 100000-98522,5438+07 = 1.477,83 yuanes.

Cuota de suscripción = (98522,17+50)/1,00 = 98572,17 acciones.

2. Al calcular las acciones de suscripción, los resultados del cálculo relacionados con las acciones del fondo se retienen con dos decimales y los dos decimales se descartan. La parte descartada se incluye en el cálculo. resultados que involucran el importe El redondeo se realiza a dos decimales y la ganancia o pérdida resultante corre a cargo del patrimonio del Fondo.

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