Por favor, ayúdenme con el tipo de cambio al contado y el tipo de cambio a plazo.

En primer lugar, la palabra "arbitraje" es incorrecta, falta una b, que es arbitraje, en segundo lugar, es muy frustrante que el euro sea un método de fijación de precios indirecto, 1 euro equivale a 0,40 dólares estadounidenses, quiero comprar; con dólares estadounidenses~ ~ ~ah~

Primero, aclaremos un concepto: el arbitraje de intereses cubierto se refiere a la venta a plazo de divisas con altas tasas de interés en el mercado de divisas y la transferencia de fondos a países o regiones con altas tasas de interés. tasas de interés al mismo tiempo, es decir, hacer swaps mientras se hace arbitraje, para evitar riesgos de tipo de cambio. De hecho, esto es cobertura. La mayoría de las transacciones generales de arbitraje y cobertura son arbitraje de intereses.

El requisito previo para las actividades de arbitraje es que el costo de arbitraje o la tasa de descuento de la moneda con tasas de interés altas debe ser menor que la diferencia de tasas de interés entre las dos monedas. De lo contrario, la transacción no será rentable. Descuento en USD = (0,42-0,40)/0,40 = 5 > (11-10), no elegible.

Los datos muestran que el tipo de interés anual del euro es 10 y el tipo de interés anual del dólar estadounidense es 11. Las tasas de interés del dólar estadounidense son altas. Según la definición de carry arbitrage, el inversor estadounidense mueve fondos a Estados Unidos y vende dólares a plazo en el mercado de divisas. El tipo de cambio a plazo es 1 euro = 0,42 dólares estadounidenses. Así, un año después, los 500.000 dólares del inversor estadounidense se convertirán en 555.000 dólares. Luego, mediante el precio del contrato a término de divisas, se pueden obtener 555.000/0,42 = 1.321.429 euros. Si la predicción es precisa y el tipo de cambio actual del euro es 1 euro = 0,43 dólares estadounidenses, entonces podemos convertir los euros a dólares estadounidenses para obtener (555000/0,42) * 0,43 dólares estadounidenses y obtener 568214 dólares estadounidenses.

Si transfiere los fondos a Europa y primero los convierte a euros, que son 500.000/0,40 euros y un tipo de interés de 10, un año después tendrá (500.000/0,40)* 1 = 13.750.

Se ve que los ingresos en Estados Unidos no son tan buenos como invertir en euros, y sí se comprueba que no se han cumplido las condiciones para el arbitraje.

Intenté invertir el tipo de cambio para hacerlo más realista, que es 1 dólar americano = 0,40 euros. La respuesta parece ser correcta, pero creo que el significado de esta pregunta se pierde, porque la tasa de interés del dólar estadounidense es alta, pero en términos de precios de divisas, todavía está subiendo, es decir, el El dólar estadounidense sube 5, lo que supone un descuento de -5. Obviamente -5

Creo que no puedo hacer mucho, espero que puedas pensar más en ello~

Si hay algún problema, pregúntale a Yazheng.

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