¿Cómo abandonará China Innovation sus operaciones cerradas en los próximos 18 meses?

1. Ámbito de inversión

El ámbito de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez. Incluyendo acciones nacionales emitidas y cotizadas de conformidad con la ley (incluidas la Junta de Innovación Científica y Tecnológica, GEM, Juntas de Pequeñas y Medianas y otras acciones registradas o aprobadas para su cotización por la Comisión Reguladora de Valores de China), acciones y bonos cotizados en Hong Kong (incluidos los bonos nacionales emitidos y cotizados de conformidad con la ley, letras del banco central, bonos financieros, bonos empresariales, bonos corporativos, pagarés a medio plazo, bonos de financiación a corto plazo, bonos de financiación a ultracorto plazo, bonos subordinados emitidos públicamente , bonos de agencias respaldadas por el gobierno, bonos respaldados por el gobierno, bonos del gobierno local, bonos convertibles, bonos canjeables y otros bonos permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para inversión), instrumentos del mercado monetario (incluidos certificados de depósito interbancarios), valores respaldados por activos , futuros sobre índices bursátiles, futuros sobre bonos del tesoro, opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes y regulaciones o por la Comisión Reguladora de Valores de China para invertir en el Fondo (sujeto a las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China). Entre ellos, la parte de inversión en acciones se puede invertir mediante colocación estratégica. Además de la colocación estratégica, el Fondo también puede invertir en acciones a través de otros métodos permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China. El período de bloqueo de las acciones de inversión de colocación estratégica no excederá el período restante de operación cerrada del Fondo. El Fondo podrá participar en negocios de financiación de conformidad con las leyes, reglamentos y contratos del fondo pertinentes. Durante el período de operación cerrado, el Fondo puede participar en negocios de refinanciamiento y préstamo de valores de acuerdo con las leyes y regulaciones. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Gestor del Fondo podrá incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos adecuados.

Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras permiten que el Fondo invierta en otras variedades en el futuro, el Gestor del Fondo podrá incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos adecuados.

En segundo lugar, el principio de distribución del ingreso

1. Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de dividendos pertinentes del fondo, el fondo puede distribuir el ingreso hasta 12 veces al año y la distribución del ingreso. El ratio cada vez no debe ser bajo del 20% de las ganancias distribuibles. Si el contrato de fondo tiene una vigencia inferior a 3 meses, no se procederá a la distribución de renta.

2. Hay dos formas de distribuir los ingresos del fondo: dividendos en efectivo y reinversión de dividendos. Los inversores pueden optar por recibir dividendos en efectivo o convertirlos automáticamente en acciones del fondo para reinvertirlos. Si los inversores no eligen, el método de distribución de ingresos predeterminado del fondo son los dividendos en efectivo.

3. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de la unidad del fondo no puede ser inferior al valor nominal, es decir, el valor neto de la unidad del fondo en la fecha base de distribución de los ingresos del fondo. ser menor que el valor nominal después de deducir el monto de distribución de ingresos de cada unidad del fondo.

4. Cada participación del fondo goza de iguales derechos de distribución.

5. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras dispusieran lo contrario, prevalecerán dichas disposiciones.

Con la condición de que no viole las leyes y regulaciones y no tenga un impacto adverso sustancial en los intereses de los tenedores de unidades de fondos existentes, el administrador del fondo y el custodio del fondo llegan a un acuerdo mediante consultas y realizan las acciones apropiadas en De acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras, después del procedimiento, el principio de distribución de ingresos del fondo se puede ajustar sin convocar una reunión de partícipes del fondo, pero se debe hacer un anuncio en los medios prescritos antes de implementar el cambio.