¿Cuál es el flujo de trabajo diario de un cajero en una empresa farmacéutica? Flujo de trabajo posterior al cajero (1) Cobro y pago de efectivo 1. El cobro de efectivo se basa en el recibo emitido por el puesto contable (factura emitida por el contador de ventas) - → Verifique si el monto emitido en el recibo es correcto y consistente, por si acaso. Firma del responsable - → Firmar el recibo (factura) y sellar el sello de liquidación financiera - → Enviar la segunda copia del recibo (o copia de la factura) al pagador - → Utilizar la copia contable para registrar el extracto de caja diario - → Registrar la cuenta Vincular el registro de facturas al puesto correspondiente para firmar y cobrar el puesto de salarios y activos fijos (facturas de agua y luz, recaudación de fondos) y el puesto de honorarios de gestión (otros créditos). Nota: (1) En principio, los recibos sólo se pueden emitir cuando se recibe efectivo. Si al recibir un depósito o cuenta bancaria se requiere recibo, verificar que en el recibo esté escrita la palabra "transferencia", luego sellar el sello de "transferencia" y el sello de liquidación financiera, registrar la factura y transferirla a la contabilidad correspondiente. posición. (2) A medida que se pagan los salarios, el puesto de activos fijos de nómina emitirá un recibo sin la firma del pagador. 2. Efectivo (1) Revisión de reembolso de gastos: El monto del comprobante de pago en efectivo emitido por cada puesto contable es consistente con el comprobante original - → Verificar e instar al beneficiario a firmar - → Pagar según el monto del comprobante contable - → Sellar "Pago en efectivo" en el comprobante original "Sello-→Registrar Diario de Caja-→Enviar el comprobante contable al supervisor para su revisión en tiempo y forma (2) Los honorarios laborales y asistenciales se pagan con el comprobante de gastos emitido por Recursos Humanos Departamento (incluida la diferencia salarial del taller, pago en efectivo, bonificación, etc.) →→ Estampe el sello de "pago en efectivo" en el comprobante de gastos → registre el diario de caja → registre el registro de transferencia de facturas → transfiera el comprobante de gastos junto con la factura al puesto de salario y bienestar para la recolección y producción de certificados 3. Depósito y retiro de efectivo: escriba un cheque en efectivo (o use una libreta CCB) todas las mañanas para retirar efectivo - → guarde el efectivo de manera segura y adecuada, pague en efectivo con precisión - → cuente el efectivo de manera oportuna - → envíelo al banco al 3:30 pm según el saldo de efectivo disponible. Nota: (1) Después de salir del trabajo por la tarde, el inventario de efectivo debe estar dentro del límite. (2) Al retirar efectivo del banco y enviarlo al banco, asegúrese de notificar al personal de seguridad que lo acompaña y preste atención a la confidencialidad para garantizar la seguridad de los fondos. 4. Administrar el libro de cuentas de caja, lograr la liquidación diaria y mensual, y verificar el saldo con la cuenta de la computadora de manera oportuna. (2) Cobro y pago de depósitos bancarios 1, recibo bancario (1) Clasifique los cheques y giros postales enviados por el contador de ventas → verifique y complete la factura → envíela al supervisor para su respaldo cuando vaya a trabajar por la mañana → envíe al conductor a cobrar el pago → clasifique el recibo bancario → coloque el primero Pegue los recibos juntos → prepare un formulario de registro de recibo en la computadora. Disfrutar-→Imprimir-→Enviar el formulario de registro de pago junto con el recibo de pago al contador de ventas (2) Recibir cheques y facturas por conceptos distintos al pago de mercancías-→Rellenar el recibo-→Ingresar a la cuenta-→Recibo-→ Registre el libro de registro de transferencia de facturas - → Posiciones relevantes (3) Reciba préstamos de préstamos bancarios - → Registre el libro de registro de transferencias de facturas - → Pago bancario de acuerdo con el formulario de aprobación de pago (1) Fondos comerciales diarios (los gastos planificados serán revisados ​​​​por posiciones relevantes, planificadas el gasto es de 654,38 millones de yuanes. Los gastos anteriores o no planificados serán revisados ​​por el Ministro de Finanzas o el Director de Finanzas) No hay ningún monto en el estado de conciliación que no haya sido reembolsado por el departamento en el período anterior - → Escriba un cheque (giro postal, transferencia bancaria) - → Registre el propósito del cheque - → Adjunte el cheque y el talón del giro postal en el formulario de aprobación de pago (indique el número de cheque y el nombre del banco si no hay talón) → estampe el sello "Transferencia" → transferir los documentos de registro al libro de registro → transferir al puesto correspondiente para la producción del certificado → puesto de contabilidad de materiales (adquisición de materiales) → puesto de contabilidad de costos (procesamiento de subcontratación, tarifas de calidad del taller) → puesto de honorarios de gestión (fondos utilizados por el departamento de gestión) → honorarios de asistencia social) → y publicación de activos fijos (gastos del departamento de GMP, compra y construcción de activos fijos) Nota: (1) El cheque emitido debe completarse completo, está prohibido emitir un cheque con un monto en blanco y un beneficiario en blanco. (2) El nombre del beneficiario del cheque (giro postal, transferencia bancaria) emitido debe ser coherente con el contrato y la factura. (3) Las personas y departamentos que no hayan realizado el pago en el período anterior no podrán manejar los servicios de pago. (2) Ingrese los salarios de acuerdo con el formulario de aprobación de pago emitido por el puesto de nómina (firmado por el Ministro de Finanzas) - complete la factura - envíela al Nanhu Construction Bank junto con la junta de salarios - registre el propósito del cheque - pegue el talón de cheque en el formulario de aprobación de pago - sello "Transferencia" "Capítulo - Transferir los documentos de registro al formulario de registro - Salario y Bienestar Nota: (66 (2) El cheque de salario perforado debe enviarse al banco junto con el salario embarque 1 día antes de la fecha de pago de salario.