¿Cómo cambiar entre diferentes fondos bajo la misma compañía de fondos y cuál es la tarifa de manejo?

Generalmente, cada empresa de gestión de fondos estipulará las tasas de conversión entre sus fondos, y las tasas de conversión entre diferentes tipos de fondos suelen ser diferentes. Si un inversor quiere convertir 10.000 acciones del Fondo A en el Fondo B, puede utilizar el negocio de conversión de fondos para convertir directamente el Fondo A en el Fondo B. Con diferentes configuraciones de tasas de comisión, la fórmula para calcular las acciones del Fondo B que finalmente obtiene el inversor: Situación de conversión directa 1 (la compañía de fondos establece directamente la tasa de conversión entre los dos fondos). Supongamos que una compañía de fondos establece su tasa de conversión de El fondo A al fondo B es R, y los valores unitarios netos de los fondos A y B el día T son Va y Vb respectivamente. Luego, en T 1, el inversor recibirá las acciones del Fondo B de la siguiente manera: El número de acciones del Fondo B = 10000*Va*(1-R)/Vb La comisión de gestión cobrada por la empresa del fondo = 10000*Va*R Situación de conversión directa 2 (La compañía de fondos no establece directamente la tasa de conversión entre fondos, pero establece el costo total de conversión entre fondos, incluida la tarifa de reembolso por canjear el fondo y la tarifa de diferencia de suscripción). Asuma la tarifa de reembolso de la compañía fondo A La tasa es Sa, las tasas de suscripción de los Fondos A y B son Ba y Bb respectivamente, y los valores netos unitarios de los Fondos A y B el día T son Va y Vb respectivamente. Luego, en T 1, el inversor recibirá las acciones del Fondo B como: Cuando Bbgt;Ba, el número de acciones del Fondo B = 10000*Va*(1-Sa) / [(1 Bb-Ba)*Vb]; Cuando Bblt; = ba, el número de acciones del fondo b = 10000*va*(1-sa) / Vb; La tarifa de manejo cobrada por la compañía del fondo es: Cuando Bbgt, la tarifa de manejo cobrada por la compañía = 10000; *Va*S 10000*Va*(1-Sa)/[(1 Sib-Ba)*Vb]*Vb*(Sib-Ba); =10000*Va*(Sa Sib-Ba)/ (1 Sib-Ba) ); cuando Bblt ; = ba, la tarifa de manejo cobrada por la empresa = 10000*Va*Sa A continuación, tomaremos como ejemplo las tarifas relacionadas con China Merchants Fund Company, que fue la primera en lanzar un negocio de transferencia de fondos. del negocio de transferencia de fondos de esta empresa. Según el anuncio de China Merchants Fund Company, el negocio de conversión de fondos de la empresa cumple con la "situación de conversión directa 2" introducida en la sección anterior. Por ejemplo: Se conoce la conversión mutua entre China Merchants Core Value Fund y China Merchants Aberdeen Profit-increasing Fund: Tamaño de los activos del inversor: menos de 1 millón de activos El tiempo de tenencia del inversor es inferior a 1 año; Core Value Fund = 1,5; la tasa de reembolso máxima = 0,5; la tasa de suscripción del Fondo China Merchants Anbenbenyiyi = 0; 1. El China Merchants Core Value Fund se convirtió en el China Merchants Aberdeen Profit-increasing Fund. El inversor A convirtió 10.000 acciones del China Merchants Core Value Fund en el China Merchants Aberdeen Profit-increasing Fund el 22 de marzo de 2010. El 22 de marzo, el valor neto. de la unidad del Fondo Central de Comerciantes de China fue de 1,0427 yuanes. El valor neto de una unidad del Fondo de Aumento de Capital de Aberdeen de Comerciantes de China es de 1,2515 yuanes. Luego, el día 23, el número de acciones del China Merchants Aberdeen Profit-increasing Fund obtenidas por el inversor A es: 10000*1,0427 (1-0,5)/1,2515=8289,94 (acciones La tarifa de gestión cobrada por la empresa del fondo es). : 10000*1,0427*0,5=52,135 (yuanes) 2 El fondo de aumento de beneficios de China Merchants Aberdeen se convirtió en el fondo de valor central de China Merchants. El inversor B convirtió 10.000 acciones del fondo de aumento de beneficios de China Merchants Aberdeen en el fondo de valor central de China Merchants. Fondo el 22 de marzo de 2010. El valor neto de las unidades del China Merchants Core Fund el día 22 era de 1,0427 yuanes, y el valor neto de la unidad del China Merchants Aberdeen Fund es de 1,2515 yuanes. Luego, el día 23, el número de acciones del Merchants Core Value Fund obtenidas por el inversor B es: 10000*1,2515*(1-0)/[(1 1,5-0)*1,0427]=11942,78 (acciones). cobrado por la compañía del fondo es: 10000*1.2515*(0 1.5-0)=62.575 (yuan)