¿Qué significa valor unitario neto?

El valor neto de la gestión financiera del valor neto se divide en valor neto unitario y valor neto acumulado. Entre ellos, valor neto unitario = (activos totales - pasivos totales) / número total de unidades del fondo valor neto unitario acumulado después de que se establece el fondo = valor neto unitario + monto de dividendo unitario acumulado.

Datos ampliados:

1. ¿Qué significa valor neto unitario?

El valor neto del fondo se refiere a todos los activos que posee el fondo y representa el patrimonio de los tenedores del fondo. El valor neto del fondo se puede dividir en valor neto unitario y valor neto acumulativo, donde el valor neto unitario se refiere al precio de las acciones unitarias del fondo, que también puede entenderse como el precio de venta del fondo ese día.

La fórmula de cálculo del valor neto de las unidades del fondo es: valor neto de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales) / participaciones totales del fondo. Acciones, bonos, depósitos bancarios, etc. Todos ellos pertenecen al activo total del fondo, mientras que la remuneración y los intereses de la gestión del fondo pertenecen al pasivo total del fondo.

Por ejemplo, un fondo con 200.000 acciones tiene un activo de 5 millones de acciones y depósitos bancarios de 5 millones. Excluyendo otros gastos, el valor neto de la unidad es de 50 yuanes.

El valor neto por unidad de los fondos abiertos se anuncia después del cierre del mercado todos los días, mientras que el de los fondos cerrados se anuncia semanalmente. Un fondo tiene solo un valor neto por día. El valor neto de una unidad de fondo recién creada es de 1 yuan.