¿Baoyuan del Sur? ¿Por qué no es el mejor entre los fondos de bonos?
Esta pregunta es difícil de explicar. Permítanme presentarla brevemente
Código de seguridad: 202101 Abreviatura de valores: Proyecto de bonos Nanfang Baoyuan: descripción general del fondo
Fecha del anuncio 2006. -05- 09
Cantidad de emisión (100 millones de copias) 49.0266
La emisión está dirigida a personas físicas y jurídicas dentro de la República Popular China y el país
Emisión precio 0,0000
Código de moneda RMB
Duración (año) 0
Cantidad en poder del iniciador (10.000 copias) 0,0000
Cantidad de emisión (100 millones de copias) 49.0266
Gestor del fondo Southern Fund Management Co., Ltd.
Custodio del fondo Banco Industrial y Comercial de China
Tasa de ganancia (%) 0,00000000
Número total de suscriptores válidos 98114
Cantidad de suscripción efectiva (10.000 copias) 0
Sobresuscripción múltiple 0,0000
Fecha de emisión 2002- 18-08
Fecha de constitución del fondo 2002-09-20
Tipo de fondo Contractual abierto
Fecha de cotización 2002-10-16
Método de emisión Oferta pública
Patrocinador del fondo Southern Fund Management Co., Ltd.
Tasa de comisión de gestión (%) 0,7500
Tasa de comisión de custodia (%) 0,1750
Comisión de retirada Valor liquidativo estándar del fondo el día anterior
Tipo de bono de estilo de inversión
Cantidad de suscripción del saldo del asegurador (10.000 acciones) 0,0000
Fecha de inicio de la custodia 2002-09-20
¿Es un fondo de inversión en valores?
¿Es un fondo indexado? No
Ventas de fondos agentes CITIC Securities, United Securities Co., Ltd., Guosen Securities Co., Ltd. Company, Guotai Junan Securities Co., Ltd., Huatai Securities Co., Ltd., GF Securities Co., Ltd., Haitong Securities Co. , Ltd., Great Wall Securities Co., Ltd., Tiantong Securities Co., Ltd., Guangzhou Securities Co., Ltd., Xiangcai Securities Co., Ltd. Company, CITIC Securities Co., Ltd., Orient Securities Co. , Ltd., UBS Securities Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Co., Ltd., China Merchants Bank, Huaxia Securities Co., Ltd., Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd., Industrial Securities Co. , Ltd., China Merchants Securities Co., Ltd., Dongguan Securities Co., Ltd., Nanjing Securities Co., Ltd., Galaxy Securities Co., Ltd., Shenzhen Development Bank
Tipo de inversión del fondo Tipo de bono
Objetivo de inversión del fondo El fondo es un fondo de bonos de capital variable, que invierte principalmente en bonos y se complementa con inversiones en acciones. Con la premisa de mantener un riesgo bajo y una liquidez suficiente de la cartera de inversiones, garantiza la. seguridad del fondo y persigue una apreciación estable a largo plazo de los activos.
Ámbito de inversión El alcance de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidos varios tipos de bonos, acciones y otros instrumentos financieros emitidos en el país en los que la Comisión Reguladora de Valores de China permite invertir al fondo. Como fondo de bonos, este fondo invierte principalmente en varios tipos de bonos, incluidos bonos del tesoro, bonos financieros, bonos corporativos y bonos convertibles. La proporción mínima de inversión en bonos en la asignación de activos es del 45% y la proporción máxima es del 95% la proporción de inversión en acciones en la asignación de activos no excederá del 35%.
Comparación de rendimiento índice de bonos gubernamentales de intercambio estándar *75 % + (índice de acciones A de Shanghai + índice de acciones A de Shenzhen) *25 %
Valor nominal del fondo 1,0000
¿Es un fondo paraguas? No
La filosofía operativa de cada fondo es diferente, principalmente debido a las diferentes filosofías operativas de los administradores de fondos
Southern Baoyuan es un fondo muy estable y su índice de inversión en bonos El más alto es un tipo de inversión prudente
Por lo tanto, sus ingresos por inversiones no son muy altos
Fecha de anuncio 2007-08-29 2007-03-27 2006-08- 25 2006-03-29
Periodo del informe 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31
Ingreso neto (yuanes) 590.240.007 233.825.430 110.216.407 48.736.775
单位净收益(元) 0,6067 0,2792 0,1187 0,0507
可分配净收益(元) -5.514.030 178.140.871 6,019 7,068,669
单位可分配净收益(元) -0,0023 0,2416 0,0755 0,0077
Ingreso neto medio ponderado del fondo unitario para el período (yuan) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ingreso final del fondo disponible para distribución (yuan) -5.514.030 178.140.871 736.019 7.068.669
Ingresos del fondo unitario final disponibles para distribución (yuanes) -0,0023 0,2416 0,0755 0,0077
Valor neto de las unidades (yuanes) 1,0783 1,5334 1,1368 1,0227
Activo neto valor (yuanes) 2.554.116.548 1.130.497.639 914.647.228 934.642.674
Valor total de los activos (yuanes) 2.963.924.413 1.471.725.503 1.253.314.384 29
Retorno del valor neto (%) 37,9000 24,0500 10,8500 4,8700
Ponderado Valor neto promedio Rendimiento (%) 37,9000 24,0500 10,8500 4,8700
Tasa de crecimiento del patrimonio neto (%) 32,4500 56,8500 16,2800 10,4700
Tasa de crecimiento del patrimonio neto acumulado (%) 149,7400 88,5500 20.2100
Total acciones del fondo al final del período (acciones) 2.368.720.227 737.243.257 804.589.250 913.909.758