¿Cuál es el valor neto de Southern Ingredient Select Fund?
A partir del 4 de marzo de 2021, el valor neto del Southern Component Select Fund es de 1,0824 yuanes.
Los fondos a menudo diversifican sus inversiones en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, el valor liquidativo del fondo unitario solo puede Sólo de esta manera se podrá reflejar oportunamente el valor de inversión del fondo. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:
1. Las acciones y los bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día del cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el. precio de cierre del último día de negociación.
2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste.
3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.
4. Si es imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo lo manejará de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.
Información ampliada:
Los objetivos de inversión del Southern Ingredient Select Fund son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones nacionales emitidas y cotizadas de conformidad con la ley (incluidos los recibos de depósito (los Lo mismo a continuación) )), bonos y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos. Entre ellas, la inversión en acciones cubre las acciones que componen el CSI 300 y las empresas recién cotizadas que han cotizado durante menos de un año pero que cumplen otras condiciones para ingresar al índice CSI 300.
La cartera de inversiones del Southern Component Select Fund es: las acciones (incluidos los recibos de depósito) representan entre el 60% y el 95% de los activos del fondo, incluidas acciones de empresas representativas de industrias que impulsan el crecimiento y empresas de crecimiento líderes en la industria. La inversión no debe ser inferior al 80 % del índice de inversión en acciones;
Otros instrumentos financieros como efectivo, bonos, instrumentos del mercado monetario y warrants representan entre el 5 y el 40 % de los activos del fondo. entre ellos, el efectivo retenido por el fondo y la fecha de vencimiento son uno. La proporción total de bonos gubernamentales dentro del año no será inferior al 5% del valor liquidativo del fondo. El efectivo no incluye reservas de liquidación, depósitos, cuentas por cobrar de suscripción, etc. .
Sitio web oficial del Fondo del Sur-Ingredientes del Sur
Enciclopedia Baidu-Valor neto de las unidades del fondo