¿Qué medidas de control y gestión de riesgos tiene Baotou Rare Earth Products Exchange?

El riesgo de mercado se refiere al riesgo que enfrenta el comportamiento de inversión de los fondos debido al impacto de factores macropolíticos, económicos, sociales y otros factores ambientales en los precios de los valores. Incluye principalmente riesgo de política, riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, etc. Al invertir en mercados extranjeros, el mayor riesgo que enfrenta un fondo es el riesgo del tipo de cambio.

Las principales medidas para la gestión del riesgo de mercado incluyen:

(1) Prestar mucha atención a los indicadores y tendencias macroeconómicas y proponer estrategias de respuesta;

(2) Pagar mucha atención a la industria y los cambios fundamentales en las acciones individuales para diversificar los riesgos no sistemáticos;

(3) Fortalecer el seguimiento de las transacciones extrabursátiles para garantizar que todas las transacciones estén dentro del alcance de gestión de la empresa;

( 4) Preste atención al rendimiento ajustado al riesgo de la cartera de inversiones, utilizando el índice de Sharpe, el índice de Treynor y el índice de Jensen para medir;

(5) Utilice modelos de riesgo cuantitativos y técnicas de optimización para analizar las fuentes y fuentes de riesgos de mercado de cada exposición de cartera de inversiones;

(6) Fortalecer el seguimiento de las principales inversiones.