¿Qué tal el Huaan Fund 180ETF? ¿Cómo comprar?

Las reglas de negociación en el sitio son las mismas que las de las acciones ordinarias. Los inversores se casan a través del sistema de intercambio. El precio de la transacción se refleja inmediatamente y se entrega en T+1. Los costos son los mismos que los de los fondos cerrados, que son comisiones de corretaje y no hay impuesto de timbre.

La suscripción y el reembolso extrabursátiles son un "gran movimiento" entre inversores y empresas de fondos entre acciones (SSE 180) y acciones de fondos. Es bastante complicado y el punto de partida de la transacción es 300.000. acciones de fondos no lo juega la gente común, pero generalmente lo utilizan las instituciones para la asignación de activos. La tarifa también es una comisión de corretaje.

Las siguientes son las normas de reembolso en el anuncio de la sociedad del fondo. Si estás interesado, puedes echarle un vistazo:

Trece. Suscripción y reembolso de acciones de fondos

(1) Lugar de compra y reembolso

Los inversores deberán gestionar las operaciones de suscripción y reembolso de fondos en las instalaciones comerciales de la firma de valores de la agencia de suscripción y reembolso O suscribirse y reembolsar fondos a través de otros métodos proporcionados por los agentes de suscripción y reembolso.

El gestor del fondo anunciará la lista de agentes de suscripción y reembolso antes de iniciar el negocio de suscripción y reembolso, y podrá aumentar o disminuir los agentes de suscripción y reembolso según la situación real.

(2) Días y horarios de apertura para la suscripción y el reembolso.

1. Hora de inicio de suscripción y reembolso

Desde el 18 de mayo de 2006, el Fondo ha comenzado a gestionar la suscripción y el reembolso.

2. Días de apertura y horarios de apertura

Los días de apertura para que los inversores manejen la suscripción, el reembolso y otros servicios son los días hábiles de la Bolsa de Valores de Shanghai, y el horario de apertura es las 9. :30-11:30, 13:00-15:00 Fuera de este plazo no se procesará ninguna suscripción o reembolso de participaciones del fondo.

Si el horario de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai cambia u otras circunstancias especiales ocurren, el administrador del fondo puede ajustar los días y horarios de apertura en consecuencia y hacer un anuncio.

(3) Límites al importe de suscripción y reembolso

Las participaciones del fondo suscritas y reembolsadas por los inversores deben ser un múltiplo entero de las unidades mínimas de suscripción y reembolso.

La unidad mínima de suscripción y reembolso de este fondo es de 300.000 unidades. El administrador del fondo tiene derecho a cambiarla y anunciarla en al menos un medio de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de Valores de China tres días hábiles antes. cambio.

(4) Principios de suscripción y reembolso

1 El Fondo utiliza la suscripción y el reembolso de acciones, es decir, tanto la suscripción como el reembolso se aplican por unidad.

2. La contraprestación de suscripción y la contraprestación de reembolso del Fondo incluyen valores combinados, sustitución de efectivo, diferencia de efectivo y otras consideraciones.

3. Las solicitudes de suscripción y canje no se pueden cancelar una vez enviadas.

4. La suscripción y el reembolso deberán cumplir con las disposiciones de las "Reglas de implementación comercial de fondos indexados abiertos negociados en la Bolsa de Valores de Shanghai".

El gestor del fondo podrá modificar los principios anteriores sin perjudicar los intereses de los partícipes del fondo. Los administradores de fondos deben hacer anuncios en al menos un medio de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de Valores de China al menos tres días hábiles antes de la fecha de implementación de las nuevas reglas.

(5) Procedimientos de suscripción y reembolso.

1. Solicitud de suscripción y reembolso

Los inversores deberán solicitar la suscripción y el reembolso de acuerdo con los procedimientos prescritos por el agente de suscripción y reembolso durante el horario de apertura del día de apertura. Cuando los inversores suscriban este fondo, deberán preparar la cantidad correspondiente de acciones y efectivo de acuerdo con la lista de suscripción y reembolso. Los inversores deben tener suficiente saldo de participación en el fondo y efectivo al presentar una solicitud de reembolso.

2. Confirmación de las solicitudes de suscripción y reembolso

Las solicitudes de suscripción y reembolso de los inversores del Fondo se confirmarán el día de la aceptación. Si el inversor no proporciona la contraprestación de suscripción requerida, la solicitud de suscripción fracasará. Si el inversor no posee suficientes acciones del fondo calificadas o no prepara suficiente efectivo según lo requerido, o la cartera del fondo no tiene suficiente contraprestación de reembolso calificada, la solicitud de reembolso fallará. El día de la solicitud, los inversores pueden comprobar y confirmar el estado a través de sus puntos de venta de suscripción y reembolso.

3. Compensación, entrega y registro de suscripción y reembolso

Después de que el inversor suscribe y reembolsa con éxito el día T, la agencia de registro y compensación manejará el fondo para el inversor después del día T. el mercado cierra el día T Para la compensación y liquidación de acciones, valores de cartera y sustitución de efectivo, la sustitución de efectivo y la diferencia de efectivo se procesarán el T+1, y la diferencia de efectivo se procesará el T+2, y los resultados se enviado al agente de suscripción y reembolso, al gestor del fondo y al custodio del fondo.

Si la institución de registro y compensación determina que no puede ejecutar el contrato normalmente durante el proceso de liquidación y liquidación, se tratará de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las "Reglas de Implementación para el Registro y Liquidación de Índices Abiertos Negociados". Fondos de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd."

Las instituciones de registro y compensación pueden ajustar el tiempo de procesamiento y los métodos de compensación, liquidación y registro dentro del alcance permitido por las leyes y regulaciones, y hacer arreglos en al menos uno de los procedimientos designados por la Comisión Reguladora de Valores de China. a más tardar tres días hábiles antes de la fecha de implementación que se anuncie en los medios de comunicación.

(6) Contraprestaciones y comisiones de suscripción y reembolso.

1. La contraprestación de suscripción se refiere a contraprestaciones como valores de cartera, sustitución de efectivo, diferencia de efectivo, etc., que los inversores deben pagar al suscribir acciones del fondo. La contraprestación de rescate se refiere a contraprestaciones como valores de cartera, sustitución de efectivo, diferencia de efectivo, etc., que el administrador del fondo debe pagar al redentor cuando un inversionista rescata acciones del fondo.

2. El precio de suscripción y el precio de reembolso se determinan en función de la lista de suscripción y reembolso y del número de acciones del fondo suscritas y reembolsadas por el inversor. La lista de suscripción y reembolso la elabora el gestor del fondo. La lista de suscripción y reembolso del día T se anunciará antes de la apertura de la Bolsa de Valores de Shanghai ese día. En caso de circunstancias especiales, el cálculo o anuncio puede retrasarse adecuadamente e informarse a la Comisión Reguladora de Valores de China para su presentación.

3. Cuando los inversores suscriban o reembolsen acciones de fondos, la agencia de suscripción y reembolso podrá cobrar una comisión de suscripción y reembolso a un tipo que no exceda del 0,5% de las acciones de suscripción y reembolso, incluidas las bolsas de valores y el registro y liquidación. Honorarios relacionados cobrados por la organización.

4. El valor neto de las acciones del fondo en el día T se calcula después del cierre del mercado de ese día y se anuncia el día T+1. La fórmula de cálculo es el valor liquidativo del fondo en el día del cálculo dividido por el número total de participaciones del fondo emitidas en el día del cálculo.

(7) Contenido y formato de la lista de suscripción y canje.

1.Contenido de la lista de suscripción y reembolso

El anuncio de la lista de suscripción y reembolso del día T incluye datos de cada componente de los valores de la cartera correspondientes a la unidad mínima de suscripción y reembolso, reposición de efectivo. y estimaciones del día T Porción de efectivo, saldo de efectivo T-1, valor neto de las acciones del fondo y otro contenido relacionado.

2. Contenido relacionado de los valores de la cartera

Los valores de composición se refieren a la totalidad o parte de los valores incluidos en el índice subyacente del fondo. La lista de suscripción y rescate publicará el nombre, código de valor y cantidad de cada componente correspondiente a la unidad mínima de suscripción y rescate.

3. Contenido relevante de la sustitución de efectivo

La sustitución de efectivo se refiere al uso por parte de los inversores para reemplazar los valores de la cartera durante el proceso de suscripción y reembolso de acuerdo con las disposiciones del contrato y el folleto del fondo. Cierta cantidad de efectivo que forma parte de un valor.

(1) La sustitución de efectivo se divide en tres tipos: la sustitución de efectivo está prohibida (marcada como "prohibida"), la sustitución de efectivo es posible (marcada como "permitida") y la sustitución de efectivo es obligatoria (marcada como " requerido").

La prohibición de sustitución por efectivo significa que al suscribir y reembolsar participaciones del fondo, los valores de este componente no podrán utilizar efectivo como sustitución.

La sustitución de efectivo significa que se permite efectivo como sustituto de todos o parte de los valores constituyentes al comprar acciones del fondo, pero no se permite efectivo como sustituto al canjear acciones del fondo.

La sustitución necesaria de efectivo significa que al suscribir y reembolsar acciones del fondo, los valores de esta parte deben sustituirse por efectivo.

(2) En su lugar, se puede utilizar efectivo.

①Aplicación: los valores que pueden reemplazarse por efectivo son generalmente valores que los inversores no pueden comprar debido a la suspensión de la negociación y otras razones en el momento de la suscripción.

②Monto de sustitución: Para los valores que se pueden reemplazar con efectivo, la fórmula de cálculo del monto de sustitución es:

Monto de sustitución = número de valores a sustituir × último precio del valor × (1 + índice de prima de sustitución de efectivo)

Entre ellos, el principio de determinación del "último precio" es:

(1) Cuando los valores se negocian normalmente, el último precio de negociación debe utilizarse.

(2) Cuando exista un límite diario para la negociación normal de valores, se utilizará el precio límite diario.

(3) Si se suspende la negociación de los valores y hay transacciones ese día, se utilizará el último precio de transacción.

(4) Cuando los valores estén suspendidos de negociación y no exista transacción ese día, se utilizará el precio de cierre del día de negociación anterior después del ajuste por ex dividendo.

La razón para cobrar la prima de reemplazo de efectivo es que el administrador del fondo necesita comprar los valores reemplazados por efectivo después de que se reanude la negociación de valores. El precio de compra real junto con los costos de transacción relacionados pueden ser diferentes del precio más reciente. en el momento de la suscripción. Para facilitar la operación, el administrador del fondo determina de antemano la proporción de la prima de reemplazo en efectivo en la lista de suscripción y reembolso y cobra el monto de reemplazo en consecuencia.

Si el monto recibido por adelantado es mayor que el costo real de la compra de valores del fondo, el administrador del fondo reembolsará la diferencia; si el monto recibido por adelantado es menor que el costo real de la compra de valores del fondo, el administrador del fondo cobrará la diferencia; diferencia con los inversores.

(3) Procedimientos de procesamiento de los montos de reemplazo

El día T, el administrador del fondo anuncia la proporción de la prima de reemplazo en efectivo en la lista de suscripción y reembolso, y cobra el monto de reemplazo en consecuencia.

Dentro de los dos días hábiles de negociación normal de los valores componentes sustituidos después de T (denominados días T+2), el administrador del fondo comprará la parte sustituida del valor con el monto de sustitución recibido.

Al final de T+2, si se han suscrito todos los valores a reemplazar, la diferencia entre el monto de reemplazo y el costo de suscripción real de los valores reemplazados (incluido el precio de suscripción y el costo de transacción) será usarse para determinar el monto que el fondo debe pagar al inversionista o el monto pagadero por el inversionista si no se pueden comprar todos los valores reemplazados, el Fondo determina el monto de reemplazo como el costo de compra real de la parte comprada de los valores reemplazados más; la parte no comprada calculada en base al precio de cierre en T+2 La diferencia de valor.

Circunstancias especiales: si los días de negociación normales de la Bolsa de Valores de Shanghai después de T han sido 20 días y los días de negociación normales de los valores son inferiores a 2 días, el monto de reemplazo y el costo de compra real de los se reemplazará la parte comprada de los valores reemplazados más los valores no utilizados. La diferencia en el valor de la parte comprada con base en el último precio de cierre determina el monto que el Fondo debe reembolsar al inversionista o que el inversionista debe pagar.

Un día hábil después de T+2 (en casos especiales, 21 días hábiles después de T), el administrador del fondo enviará datos detallados y resumidos de reembolsos y reposiciones a las suscripciones relevantes A la correduría y al fondo de reembolso custodio, la liquidación y entrega de los fondos correspondientes se completará dentro de los próximos 3 días hábiles.

④Restricción de sustitución: para controlar eficazmente la desviación y el error de seguimiento del fondo, el administrador del fondo puede estipular que el efectivo total utilizado por los inversores no supere una determinada proporción del valor liquidativo del fondo. acciones del fondo suscritas. La fórmula de cálculo de la tasa de reemplazo de efectivo es:

Tasa de reemplazo de efectivo (%) = el número del I-ésimo valor a reemplazar × el último precio del valor × 100%.

Suscripción de participaciones en fondos Son valores componentes que serán eliminados por ajustes en el índice subyacente.

② Monto de sustitución: para los valores que deben reemplazarse con efectivo, el administrador del fondo anunciará una cierta cantidad de efectivo en la lista de suscripción y reembolso para sustitución, que es el "monto de sustitución fijo". El importe fijo de reposición se calcula multiplicando el número de valores de la lista de suscripción y reembolso por el precio de apertura previsto el día T.

4. Contenido relacionado con la parte estimada en efectivo.

La porción de efectivo estimada se refiere al monto de efectivo calculado por el administrador del fondo para facilitar el cálculo del valor neto de referencia de las acciones del fondo y los fondos correspondientes de los inversores que congelan previamente las solicitudes de suscripción y reembolso. para suscripción y reembolso por parte del agente.

Anuncie la porción de efectivo estimada el día T en la lista de suscripción y canje del día T. La fórmula de cálculo es:

La porción de efectivo estimada en el día T = el valor liquidativo mínimo del fondo unitario para suscripción y reembolso en el día T-1 - (el monto de reemplazo fijo que debe reemplazarse por efectivo en la lista de suscripción y reembolso + la lista de suscripción y reembolso La suma del número de valores componentes que pueden ser reemplazados por efectivo multiplicada por el precio de apertura esperado el día T + la suma del número de valores componentes en la lista de suscripción y reembolso que tienen prohibido ser reemplazados por efectivo multiplicado por el precio de apertura esperado el día T).

Entre ellos, el precio de apertura esperado el día T se determina principalmente en función del precio de apertura esperado de los valores que componen el índice subyacente proporcionado por la Bolsa de Valores de Shanghai. Además, si el día T es la fecha del dividendo ex dividendo del fondo, el importe de la distribución de ingresos correspondiente debe deducirse del "valor liquidativo mínimo de las unidades de suscripción y reembolso en el día T-1" en la fórmula de cálculo. El valor del componente de efectivo estimado puede ser positivo, negativo o cero.

5. Contenido relacionado de la diferencia de efectivo

La diferencia de efectivo del día T se anuncia en la lista de suscripción y reembolso el día T+1, y su fórmula de cálculo es:

T Diferencia de efectivo diaria = Valor liquidativo del Fondo de la unidad mínima de suscripción y reembolso en el día T - (importe fijo de reposición que debe ser reemplazado por efectivo en la lista de suscripción y reembolso + la suma del número de valores componentes en la lista de suscripción y reembolso que puede ser reemplazada por efectivo multiplicada por el precio de cierre del día T + la suma del número de valores componentes de la lista de suscripción y reembolso que tienen prohibido ser reemplazados por efectivo multiplicado por el precio de cierre del día T).

Cuando los inversores suscriben y canjean acciones del fondo el día T, deben realizar la liquidación del fondo en función de la diferencia en efectivo del día T anunciada el día T + 1.

El valor del saldo de caja puede ser positivo, negativo o cero.

Cuando un inversor suscribe, si la diferencia en efectivo es positiva, el inversor deberá pagar el efectivo correspondiente según las acciones del fondo adquiridas; si la diferencia en efectivo es negativa, el inversor recibirá el efectivo correspondiente según las acciones del fondo adquiridas; redime, si el saldo de efectivo es positivo, los inversores recibirán el efectivo correspondiente en función de las acciones del fondo rescatadas; si el saldo de efectivo es negativo, los inversores deberán pagar el efectivo correspondiente en función de las acciones del fondo rescatadas;

6. El formato de la lista de compras y canjes.

El formato de la lista de suscripciones y canjes es el siguiente: (muy largo, omitido)

( 8) Suspensión de la suscripción y reembolso Devolución.

En las siguientes circunstancias, el gestor del fondo podrá suspender la aceptación de solicitudes de suscripción y reembolso de los inversores:

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2. La Bolsa de Valores de Shanghai decidió suspender temporalmente la negociación, lo que provocó que el administrador del fondo no pudiera calcular el valor liquidativo del fondo ese día;

3. , los agentes de suscripción y reembolso y las instituciones de registro y compensación no pudieron gestionar la suscripción y el reembolso debido a circunstancias anormales

4.

En caso de suspensión de la suscripción o reembolso, la suscripción y el reembolso del Fondo podrán suspenderse al mismo tiempo.

Si ocurre la situación anterior, el administrador del fondo deberá informar a la Comisión Reguladora de Valores de China local para su presentación y hacer un anuncio oportuno. Una vez eliminada la suspensión de suscripción y reembolso, el administrador del fondo reanudará de inmediato las actividades de suscripción y reembolso y hará un anuncio.

(9) Suscripción colectiva y otros servicios

Cuando las condiciones lo permitan, los administradores de fondos pueden abrir suscripciones mediante suscripción colectiva, es decir, permitiendo a múltiples inversores agrupar sus tenencias La combinación de valores * * *constituyen en conjunto la unidad mínima de suscripción y reembolso o un múltiplo integral de las mismas, para que pueda realizarse la suscripción.

Los agentes de suscripción y reembolso designados por la gestora del fondo podrán prestar otros servicios de acuerdo con las leyes, reglamentos y contratos del fondo. Ambas partes deben firmar un acuerdo de agencia por escrito y presentarlo a la Comisión Reguladora de Valores de China para su presentación.