Informe resumido de contabilidad de medicamentos hospitalarios

Lo recomiendo ampliamente.

En julio de 1993 fui asignado a trabajar en el Departamento de Finanzas del Primer Hospital Municipal. En aquel momento nuestro hospital acababa de empezar a pagar fondos de previsión de vivienda para los empleados. El líder del Departamento de Finanzas me asignó esta tarea. Dado que el fondo de previsión para la vivienda de los empleados es un negocio nuevo, no existe ningún precedente anterior. Después de estudiar las políticas y regulaciones relevantes, establecí un libro mayor de fondos de previsión para vivienda y fui responsable de pagar los fondos de previsión para vivienda para los empleados. Debido a que nuestro hospital no implementa contabilidad computarizada, establecí cuentas detalladas manuales para más de 900 empleados y fui responsable de la conciliación con el banco. Del 65438 al 0994, por rotación laboral, pasé a ser responsable de la contabilidad y revisión de medicamentos hospitalarios. Nuestro hospital cuenta con una gran cantidad de medicamentos y muchas variedades. Configuré el libro auxiliar de cuentas por pagar según el fabricante farmacéutico. Responsable de la conciliación mensual con el contador de farmacia. Debido a que tengo un fuerte sentido de responsabilidad y trabajo duro, cada cuenta del dinero del fabricante es clara y precisa. En el trabajo, cobro activamente todos los pagos de los fabricantes y, a menudo, trabajo horas extras para resolver sus problemas. En 1996, fui responsable de calcular los ingresos de los departamentos de pacientes ambulatorios y hospitalizados del hospital. Así como trabajos estadísticos sobre proyectos de inspección de diversos departamentos. En 1997, fui responsable de la gestión de las cuentas por cobrar y los atrasos en nuestro hospital. Los atrasos transferidos desde el departamento de internación cada mes, los revisamos uno por uno y hacemos estadísticas de los atrasos provocados por la garantía de los empleados de nuestro hospital. De acuerdo con las normas pertinentes del hospital, estos atrasos fueron cobrados. Gracias a mis esfuerzos, he cobrado muchas deudas para el hospital, algunas de las cuales eran de hace muchos años, y he recuperado algunas pérdidas financieras para el hospital. En 1999 comencé a trabajar como cajero financiero. Responsable del almacenamiento de los ingresos del departamento de pacientes hospitalizados y de la oficina de cobros, y de revisar los informes de ingresos diarios del departamento de pacientes hospitalizados y de la oficina de cobros, responsable del almacenamiento y entrega de los cheques hospitalarios y de todos los pagos en efectivo; Soy seria y responsable de mi trabajo. Llevaba un libro de caja y iba al banco todos los días. Tengo que asegurarme de que las cuentas sean consistentes todos los días. Nunca he estado en un evento de Holiday Hospital. Incluso en Nochevieja sigo con mi trabajo, soy serio y nunca cometo errores. Por su buena actitud de servicio, trabajo serio y responsable y arduo trabajo, recibió premios del hospital.

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En mayo aprobé con éxito el examen de contabilidad. En el trabajo me exijo estrictamente según las normas contables. Revisar cuidadosamente los comprobantes originales, utilizar correctamente las cuentas contables y preparar comprobantes de gastos. Durante este período, fui responsable de la liquidación del seguro médico y del seguro de maternidad en nuestro hospital. Antes de asumir el cargo, las cuentas del seguro médico de las clínicas abiertas por nuestro hospital nunca se liquidaban ni se conciliaban con el centro de seguro médico. Ante esta situación. Tomé la iniciativa de imprimir mensualmente las cuentas del seguro médico de las clínicas de conveniencia y las conciliaba con el centro de seguro médico. Trabajé mucho, analicé y busqué cuidadosamente uno por uno, y finalmente verifiqué la cuenta del seguro médico de la clínica ambulatoria de conveniencia durante más de medio año con el centro de seguro médico. El saldo era de más de 100.000 yuanes, lo que facilitó el proceso. retiro de fondos del hospital.

Después de años de arduo trabajo, mis capacidades comerciales han mejorado y mi experiencia laboral se ha enriquecido. Debido a mi excelente capacidad de trabajo, mis superiores me asignaron a una sucursal en junio y era totalmente responsable del trabajo contable de la sucursal. Después de este trabajo, obtuve un ejercicio integral en contabilidad empresarial. Antes de venir aquí, el trabajo financiero de una sucursal era muy irregular y los derechos y deudas de los acreedores estaban en un lío. Sólo existe una simple cuenta de ingresos y gastos, que es completamente inconsistente con diversas normas institucionales de contabilidad hospitalaria. En respuesta a esta situación, tomé las siguientes medidas: Primero, de acuerdo con las regulaciones del sistema financiero del hospital y los requisitos para el establecimiento de sujetos contables hospitalarios, las cuentas simples de ingresos y gastos se transformaron en cuentas detalladas de activos, pasivos, especiales fondos, fondos fijos y activos fijos y el libro mayor correspondiente. De esta manera, no sólo se estandarizan las cuentas, sino que la configuración de la cuenta también es razonable.

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En segundo lugar, se resolvieron exhaustivamente los derechos y deudas de los acreedores de una determinada rama y se estableció una cuenta detallada de las cuentas por pagar y una cuenta detallada de las cuentas prepagas.

Cada cuenta está asignada a cada persona y a cada unidad. Aclare los derechos y las deudas de los acreedores de un vistazo y refleje más fielmente el estado financiero de una sucursal.

Después de completar estas tareas básicas, comencé a establecer varios sistemas específicos.

1. Sistema de contabilidad económica de medicamentos

La contabilidad original de las ventas de medicamentos en una determinada sucursal consiste en calcular las ventas de medicamentos del mes en función del inventario de la farmacia al final de del mes, que son las llamadas "ventas fijas en función del precio" ". Abolí este método irrazonable y establecí un sistema estandarizado de contabilidad económica de medicamentos: cada mes, una sucursal de farmacia compra medicamentos y sigue los procedimientos de almacenamiento al realizar la compra, y el formulario de almacenamiento está por duplicado. Se envía una copia al registro financiero para su inscripción. Si no se realiza ningún pago, se registra una cuenta de cuentas por pagar detallada según el nombre del fabricante. Una farmacia lo conserva, otro fabricante lo conserva. Las farmacias venden medicamentos y los cargos ambulatorios están conectados a la red informática. Las ventas mensuales están bien documentadas. Al final del mes, el inventario informático y el inventario físico de medicamentos se realizan simultáneamente para garantizar que el inventario real sea consistente con el depósito en cuenta. En caso contrario, exponga los motivos por escrito. Al final del mes, prepare un informe de inventario de las compras y ventas de farmacia del mes y envíelo a Finanzas. El departamento financiero configura la cuenta de diferencia de precios de compra y venta de medicamentos y calcula el costo de venta mensual de medicamentos y la cantidad de inventario de medicamentos calculando la tasa integral de diferencia de precios de medicamentos al final del mes. Estandarizar el control financiero y la gestión de los productos farmacéuticos.

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2. Gestión estandarizada de los gastos ambulatorios.

El ingreso diario de los cobradores de peaje ambulatorios debe liquidarse todos los días; la declaración de la renta diaria de las personas físicas corresponde al pago en efectivo. Soy responsable de resumir el informe diario del día. Se debe institucionalizar la recolección, verificación y entrega de recibos. Los cobradores de peaje deben registrarse con recibos. Si utilizan sus propios nombres, los recibos no deben mezclarse. El cobrador de peaje debe presentar talones de recibos, estados de cuenta diarios de ingresos personales y estados de cuenta de pagos en efectivo todos los días, y yo seré responsable de revisarlos. Revisaré manualmente los talones de cada recibo para cada persona, marcaré el número inicial del recibo, encuadernaré cuidadosamente los talones con la misma cantidad y los cancelaré, y luego enviaré periódicamente los recibos cancelados al hospital general para su verificación. Esta auditoría es muy importante ya que garantiza la integridad de los ingresos y asegura que los importes registrados en las cuentas sean exactamente los mismos que los del ordenador. Debido a que trabajo con seriedad y cuidado, el Hospital General ha revisado mi trabajo muchas veces y todas ellas han afirmado mi trabajo.

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3. Gestión estandarizada de la contabilidad de ingresos y gastos.

Estableció un sistema de aprobación de adquisiciones y un sistema de separación de puestos incompatibles. Cambie el contador y el cajero anteriores y una persona reembolsará todas las cuentas. Implementé el proceso de adquisiciones, revisión contable, firma del decano y pago en caja. Administrar estrictamente los fondos monetarios. Para los fabricantes cerrados, las facturas se revisan estrictamente y se emiten cheques o remesas según el nombre de la empresa. A menos que existan motivos especiales, no se pueden pagar grandes cantidades en efectivo.

La primera sucursal no es muy grande, pero cuenta con varios negocios. Soy responsable de mucho trabajo y tengo muchas tareas del día a día. Pero seguiré haciendo estados contables de manera oportuna y precisa todos los meses. Como el informe debe presentarse antes del día 5 de cada mes, tengo que trabajar horas extras cada vez que emito el informe contable, a veces incluso hasta la medianoche. Para estar mejor calificado para este trabajo, aprendí muchas habilidades de ofimática en mi tiempo libre. Puedo usar software de Office con soltura, usar Word para crear hermosos documentos y usar Excel para crear hermosos gráficos de análisis estadístico. También aprendí a ajustar la configuración de la impresora y solucionar problemas diarios de la impresora de la computadora. Conviértete en un verdadero generalista.

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En agosto formulé el "Reglamento de Control Interno de un Hospital Municipal y una Sucursal", el cual entró en vigor el 65438 de junio + 1 de octubre. Después de la implementación, se mejoró la eficiencia de la gestión de las sucursales de primer nivel, se garantizó la autenticidad y confiabilidad de la calidad de la información, se protegió la seguridad e integridad de los activos y se sentaron las bases para el desarrollo sostenible y saludable de las sucursales. . Finalmente, formulé el "Sistema de Gestión Financiera para un Hospital Municipal y una Sucursal", el cual se implementó el 5438 de junio + 1 de octubre. La gestión financiera estandarizada ha mejorado enormemente la eficiencia de la sucursal y ha revertido la situación actual de pérdidas de las sucursales. El saldo es 629.654,38+0.000 yuanes y el saldo es 690.700 yuanes. Por mi destacada labor recibí un premio del Hospital General. A petición mía, una sucursal implementó la informatización de la contabilidad utilizando el sistema de software financiero "Caihang". El trabajo inicial del nuevo sistema es difícil y las tareas pesadas. En primer lugar, de acuerdo con la situación real de la sucursal y las características contables, se deben inicializar las cuentas contables y se deben ingresar los datos al comienzo del año; en segundo lugar, se debe mejorar la definición del sistema de estados financieros; Esto requiere que piense detenidamente. Después de sentar las bases, debe ingresar todos los vales calculados manualmente en los meses anteriores y luego verificar y ajustar la fórmula todos los meses para garantizar la precisión de la fórmula.

Después de tres meses de paralelismo entre persona y computadora, la carga de trabajo es imaginable; sin embargo, completé todo el trabajo solo, esforzándome y sudando. Sin esfuerzo no hay ganancia. Estoy muy familiarizado con este software y poco a poco me fui sintiendo cómodo con él. Finalmente se logró un salto cualitativo en la informatización de la contabilidad de las sucursales. Para poder trabajar mejor, también aprendí el mantenimiento del sistema de este software de contabilidad. Cuando hay nuevos proyectos y cambios, modifico la configuración correspondiente del software y hago una copia de seguridad de los datos financieros de manera oportuna para garantizar la seguridad de los datos financieros. Participó en la preparación de las cuentas finales del hospital general, trabajó mucho y logró resultados sobresalientes. En ese momento, nuestro hospital estaba calificado como una unidad avanzada en las cuentas finales al mismo nivel de los departamentos municipales.

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En la segunda mitad del año, debido a mi propuesta, una sucursal solicitó un seguro de pensión para todos los trabajadores temporales que trabajaban en el hospital, y yo fui responsable del siguiente trabajo. Me tomé la molestia de ir a la oficina de trabajo para cobrar la seguridad social y el impuesto territorial, y finalmente se hizo todo para todos. Posteriormente establecí una contabilidad detallada del seguro de pensiones por personal y guardé los certificados del seguro de pensiones. Otra incorporación a mi trabajo son las auditorías mensuales y las cotizaciones al seguro de pensiones de los empleados. Finalmente, hice un inventario de los activos fijos y consumibles de bajo valor de la sucursal y compilé una lista de inventario de activos fijos por departamento, que fue firmada por el jefe de departamento, el auditor y el director financiero. Un Departamento Conjunto, Finanzas, Decano. Cualquier reducción o aumento en artículos dentro del departamento debe informarse al Departamento de Finanzas para cambios y el departamento es responsable de compensar los artículos reducidos. La gestión de activos fijos la implementan las personas.

Durante los cuatro años en el ramo, mis capacidades comerciales se han templado al máximo. He sido totalmente responsable de la formulación de diversas normas y reglamentos financieros, desde la informatización de la contabilidad hasta la teneduría de libros, la elaboración de comprobantes, la elaboración de estados contables e incluso comprobantes vinculantes. Hice todo el trabajo con cuidado. Cada vez que acudo a la Auditoría Municipal y al Hospital General para realizar investigaciones de auditoría conjunta, son bien recibidas y mis superiores también afirman que he hecho un buen trabajo. Zhi, Zhi y nuestro instituto han sido calificados tres veces como unidades avanzadas en el trabajo de auditoría interna por la Oficina de Auditoría Municipal. Como principal responsable del grupo de trabajo de auditoría interna de nuestro hospital, soy serio y responsable y he logrado resultados sobresalientes.

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A principios de agosto, me trasladaron de nuevo al hospital general para desempeñarme como director del departamento de pacientes hospitalizados y me convertí en líder de nivel medio.

La posición del departamento de hospitalización es muy importante. El flujo de caja diario es enorme y aquí se recauda el 60% de los ingresos del hospital. En septiembre participé en la formación de liderazgo de nivel medio organizada por el hospital y aprendí muchos conocimientos nuevos y nuevas ideas para afrontar los problemas. Aplique lo que ha aprendido al trabajo real y esfuércese por adaptarse al nuevo entorno laboral lo antes posible.

En vista de la naturaleza especial del departamento de pacientes hospitalizados, daré prioridad a garantizar la seguridad de los fondos y la exactitud de la contabilidad. Designe una persona dedicada que sea responsable del pago y verifique el informe diario resumido de ingresos por hospitalización con el informe diario de ingresos por hospitalización de cada cargador todos los días para asegurarse de que los ingresos diarios se entreguen en su totalidad al Departamento de Finanzas; Asegúrese de que los recibos de pago en efectivo coincidan con los ingresos y regístrese diariamente. Con el fin de facilitar la verificación de ingresos y garantizar la seguridad de los ingresos. Propuse e implementé el control del horario de inicio y finalización de la liquidación de ingresos. Se estipula uniformemente que la hora de inicio y finalización de la liquidación diaria de los ingresos por hospitalización es de cero a cero. El horario de liquidación mensual es desde las 0:00 horas del día 26 del mes anterior hasta las 0:00 horas del día 26 del presente mes. Estandarizar más la gestión de ingresos hospitalarios. Verifique el pago anticipado del hospital y el monto de las cuentas por cobrar del hospital al final de cada mes y concilie con el departamento de finanzas.

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En segundo lugar, con respecto al tema del reembolso después de que el paciente es dado de alta del hospital, cancelé por completo la práctica anterior de emitir facturas de reembolso con letras rojas. En lugar de eso, retiré las facturas originales y las compensé con letras rojas. y reemitimos facturas correctas que cumplían con las prácticas financieras. En cuanto a la reducción y exención de las tarifas de hospitalización para los pacientes pobres, implemento concienzudamente la política nacional de beneficiar al pueblo y sigo estrictamente las normas hospitalarias; resuelvo activamente los problemas que enfrentan los pacientes, pero nunca cometeré malas prácticas para beneficio personal. Los cargos y reembolsos son dos tareas centrales del departamento de hospitalización. Además de estas dos tareas, hago un formulario de análisis de ingresos por hospitalización al final de cada mes para contabilizar los ingresos de cada departamento ese mes. Luego, comparé y analicé los resultados estadísticos de los ingresos del último mes y del año pasado, y los presenté en varias formas, como tablas, gráficos de barras y texto. Esto permite a los líderes tener una comprensión integral de los ingresos por hospitalización de cada departamento ese mes y les ayuda a comprender los ingresos reales del hospital en su conjunto. Proporcionó materiales de comparación de datos precisos para cada reunión de análisis económico a gran escala del hospital, ganando elogios y elogios de los líderes.

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