¿Cuáles son las diez operaciones básicas para comprar acciones?

1. Establecer el "precio de compra objetivo"

El principio de la inversión en acciones es "comprar barato y vender caro". Sin embargo, los inversores a menudo pierden oportunidades de compra porque quieren bajar cuando el precio de las acciones es bajo y temen subir demasiado cuando el precio de las acciones es alto.

Para evitar esta situación, los inversores deben establecer un precio de compra objetivo que sea adecuado a la solidez financiera personal, la tolerancia al riesgo, las tendencias del precio de las acciones, el ciclo de inversión y otros factores integrales. Con un precio objetivo se evitará la impulsividad y la ceguera en la inversión. Ya sea a corto o largo plazo, la operación aumentará el sentido de dirección.

Para los inversores comunes, para establecer un precio objetivo razonable, pueden consultar los siguientes pasos:

El primer paso es predecir las ganancias por acción de la empresa en los próximos 1 a 3 años. Debido a que los inversores ordinarios actualmente no pueden hacer predicciones completas y razonables sobre las ganancias futuras de la empresa, pueden utilizar los resultados de las predicciones de las empresas de valores o instituciones independientes. Cabe señalar que los inversores deben consultar las conclusiones de las predicciones de varias empresas de valores o instituciones independientes; para hacer las predicciones más precisas.

El segundo paso es elegir uno o más métodos de valoración que se adapten a su estilo de inversión, como la relación precio-beneficio común, la relación precio-valor contable, etc. Estos métodos de valoración se denominan métodos de valoración relativa y mediante comparación se obtiene un nivel de valoración razonable. Tomando la relación precio-beneficio como ejemplo, combinada con el rango histórico de la relación precio-beneficio de la acción y las expectativas de ganancias, podemos determinar cuántas veces debería ser la relación precio-beneficio en los próximos 1 a 3 años. . Si se espera que la empresa entre en la etapa ascendente del ciclo de ganancias en los próximos 12 meses, la relación precio-beneficio del mismo ciclo de ganancias en la historia se puede seleccionar como el valor previsto si las perspectivas de ganancias no lo son; bueno, se puede utilizar el múltiplo de la relación precio-beneficio del mismo pobre desempeño en la historia. Los pronósticos P/E dinámicos también pueden utilizar promedios de la industria o ratios P/E de empresas comparables similares.

Con ganancias futuras proyectadas y una relación P/E esperada razonable, multiplique los dos números para obtener el precio objetivo.

Compre en lotes

Es mejor no comprar acciones a la vez. Si no está seguro o no tiene fondos suficientes, cómprelas en dos o tres lotes. Puede diversificar los riesgos y obtener los correspondientes rendimientos de la inversión.

Los métodos de operación específicos se pueden dividir en dos tipos:

(1) El método de compra de altura promedio

Es decir, después de la primera compra, espere hasta el precio de las acciones sube a un cierto nivel, luego compre el segundo lote a un precio determinado y luego compre el tercer lote después de que el precio de las acciones suba a un cierto nivel. Este es el método de comprar al máximo promedio. Por ejemplo, cuando el precio de las acciones es de 20 yuanes, se compra el primer lote de 1.000 acciones, cuando el precio de las acciones sube a 22 yuanes, se compra el segundo lote de 800 acciones y cuando el precio de las acciones sube a 25 yuanes , se compra el tercer lote de 600 acciones. El costo promedio de comprar acciones tres veces es (20×10022×8025×600)÷(6547;. Cuando el precio de las acciones excede este costo promedio, los inversores pueden vender las ganancias.

(2 )Método de compra de media móvil baja

También se denomina método de amortización a la baja, es decir, después de que los inversores compran acciones por primera vez, esperan hasta que el precio de las acciones baje a un precio determinado antes de comprar el segundo lote. y espere hasta que el precio de las acciones vuelva a caer. Solo cuando el precio de las acciones suba y exceda el costo promedio de compra en lotes, los inversores podrán obtener ganancias después de alcanzar un cierto nivel.

3.

Los precios relativamente bajos son la base para comprar acciones, y el volumen de negociación es el factor clave que realmente refleja la relación de oferta y demanda de las acciones si el precio de las acciones deja de caer a un nivel relativamente bajo y el. El volumen de operaciones aumenta moderadamente, es más probable que las perspectivas del mercado mejoren. Como inversor en acciones que no está profundamente involucrado en el "mercado", si puede utilizar los cambios en el volumen de operaciones y las fluctuaciones del precio de las acciones para encontrar oportunidades de compra, su operación mejorará. tenga más éxito.

4. Siga la ley de la oferta y la demanda

La fuerza de la demanda en el mercado de valores guiará los precios de las acciones generalmente fluctúan de acuerdo con el principio de ". primero la demanda, luego la oferta". Cuando la demanda aumenta, la oferta aumentará, pero el aumento de la oferta será más lento que el aumento de la demanda. Por ejemplo, parece que una acción seguirá subiendo y los inversores la comprarán una tras otra. En este momento, la oferta no se mantiene, lo que resulta en una oferta insuficiente y el precio de las acciones aumenta. Más tarde, debido a que el precio de las acciones sube a un cierto nivel, algunos inversores piensan que pueden venderlas a un precio alto. en exceso de oferta y una fuerte caída en los precios de las acciones

Al igual que otros productos básicos ordinarios, las fluctuaciones de los precios de las acciones pasarán por el proceso de equilibrio de oferta y demanda → crecimiento de la demanda → pico de demanda → exceso de oferta → caída de la demanda → oferta y. equilibrio de demanda Nunca compre durante el período de máxima demanda (es decir, cuando el volumen de operaciones es más alto), porque este es el momento en que es más probable que compre las acciones de mayor precio. Por lo tanto, cuando los inversores ven fuertes recomendaciones de las compañías de valores o. Informes continuos en periódicos y revistas relevantes. Cuando se apresura a comprar, a menudo causa pérdidas.

5. se refieren a tifones, terremotos, inundaciones, incendios, etc. Desastres naturales, que causan graves daños a la producción y operaciones de la empresa, provocan ciertas pérdidas económicas, provocan la caída del precio de las acciones de la empresa e incluso provocan la caída del precio de las acciones. p>

En la mente de la gente común, las pérdidas causadas por desastres naturales se ven a menudo. De hecho, las pérdidas a menudo no son tan graves como la gente piensa. Generalmente, las empresas pueden obtener una compensación razonable de las compañías de seguros, por lo que las pérdidas lo son. Sin embargo, las ventas de pánico de la mayoría de la gente hacen que el precio de las acciones caiga bruscamente, lo que dificulta las inversiones inteligentes. Los inversores tienen oportunidades de compra en este momento. El precio se recuperará naturalmente y las ganancias son inevitables. Por lo tanto, cuando ocurre un "desastre natural", los inversores deben observar y estudiar cuidadosamente antes de tomar una decisión.

6. Compra de inversiones

La compra de inversiones significa comprar acciones cuando tienen valor de inversión. Este no es el punto más bajo del precio de las acciones en este momento y habrá riesgos, pero incluso si está bloqueado, los dividendos que esperan ser distribuidos pueden ser equivalentes a ahorros u otros ingresos de inversiones en bonos. Además, el valor de inversión de las acciones en esta región, incluso si está bloqueado, generalmente no durará demasiado.

Ponerse al día

Perseguir el ritmo es un método para operar con la tendencia. Por lo general, significa que los inversores siguen la tendencia y se apresuran cuando ven un aumento para vender a un precio más alto. precio y obtener ganancias. Este enfoque hace que sea fácil obtener ganancias cuando la tendencia general se revierte y se encuentra en un mercado alcista, pero al final del mercado, una vez que alcanza el precio más alto y no logra vender, sufrirá grandes pérdidas, por lo que el riesgo aumentará; ser mayor.

Hay cuatro formas principales de perseguir el precio:

(1) Perseguir las acciones fuertes

Perseguir las principales acciones en la lista de aumento de precios, lista de proporciones y lista de proporciones de acciones. Este tipo de acciones ha iniciado una nueva ronda de condiciones de mercado y es la opción clave para los inversores en operaciones a corto plazo. Buscar acciones fuertes debería ser "más importante que el precio". Muchos inversores a menudo se dejan influenciar por el análisis fundamental de acciones individuales y, a veces, piensan que no son acciones de primera línea y renuncian a comprar acciones fuertes. Este enfoque es incorrecto, porque lo más importante al comprar acciones fuertes es la tendencia, lo cual es diferente de prestar atención a las características de rendimiento de las acciones de primera línea.

(2) Buscar acciones líderes

Seleccione principalmente las acciones líderes que sean las primeras en comenzar en los sectores industriales, regionales y conceptuales líderes.

(3) Persiguiendo las acciones con límite diario

El límite diario es un desempeño de mercado inusualmente fuerte de las acciones individuales, especialmente en la etapa de aceleración cuando las acciones individuales se convierten en caballos oscuros. Las acciones fuertes que persiguen el límite diario pueden permitir a los inversores obtener rápidamente una apreciación del capital en un corto período de tiempo.

(4) Busque acciones con avances exitosos.

Cuando el precio de las acciones supera el máximo anterior, el hecho de no lograr que el precio de las acciones caiga a menudo significa que el precio de las acciones ha abierto espacio para el crecimiento, y es más fácil ver una fuerte tendencia alcista cuando la resistencia se reduce considerablemente. Por lo tanto, la posición en la que el precio de las acciones se abre paso puede ser la mejor posición para perseguir el aumento.

Los minoristas que persiguen el aumento de precios deben ser conscientes de que detrás de los altos rendimientos se esconden grandes riesgos. La persecución de los precios requiere de la capacidad operativa a corto plazo de los inversores, la precisión del juicio de tendencias, la familiaridad con las acciones individuales preparadas para perseguir los precios, así como la experiencia y las condiciones de los inversores. Al elegir perseguir el aumento, tenga en cuenta:

(1) Cuando la tendencia general del mercado es una tendencia de rebote en un patrón de ajuste, no es apropiado perseguir el aumento.

(2) Cuando el precio de las acciones sube al máximo anterior en el área de transacciones intensivas, es necesario observar cuidadosamente si la acción ha excedido el nivel de resistencia del precio de las acciones anterior con un gran volumen y luego decidir si perseguir el aumento.

(3) Cuando la frecuencia del cambio de puntos calientes intradía es demasiado rápida, la sostenibilidad de la especulación sobre puntos calientes no es fuerte y el sector líder carece de cohesión y atractivo, asegúrese de no perseguir el aumento.

(4) Cuando persiga sectores calientes, tenga cuidado de elegir acciones líderes y no seguir acciones de tendencia.

⑤ No es aconsejable perseguir acciones que han experimentado ganancias excesivas en la etapa inicial, pero que actualmente tienen grandes volúmenes de negociación pero sus precios de acciones ya no suben. En este momento, el distribuidor tiene grandes posibilidades de realizar el envío.

⑥Cuando la dirección de desarrollo de la tendencia del mercado no está clara, o los inversores no pueden comprender claramente el desarrollo y los cambios de las tendencias futuras, no persiga ciegamente el aumento.

8. Estrategia de compra

La estrategia de compra se refiere al método de inversión en el que los inversores compran acciones cuyos precios están cayendo. Los precios de las acciones siempre están en un ciclo de altibajos. Elija acciones de crecimiento cuyos precios hayan caído a mínimos como objetivos de inversión, con menos riesgo y mayores rendimientos. Ésta es una razón importante por la que los inversores prefieren el método de compra.

Este método requiere un estudio en profundidad de la calidad inherente de la acción, y es necesario determinar que la acción tiene potencial alcista antes de comprar acciones que no son optimistas sobre el rendimiento, el crecimiento y las perspectivas. no se puede comprar fácilmente. Además, es necesario asegurarse de que la tendencia general del mercado de valores y de las acciones individuales no se haya invertido fundamentalmente, de lo contrario se producirán grandes pérdidas.

Es necesario dominar ciertas habilidades antes de comprar. En una tendencia alcista de los precios de las acciones, cada corrección a la baja es una oportunidad de compra. Cuando el precio de las acciones está en una tendencia a la baja, se debe esperar a que el precio de las acciones baje significativamente (generalmente entre un 30% y un 50%), y luego dejar de caer; Estabilizar antes de comprar.

9. Encubrimiento

(1) ¿Qué es el encubrimiento?

El encubrimiento se refiere al acto de volver a comprar después de que la acción cae por debajo del precio de compra.

La función de cubrir una posición es comprar acciones a un precio más bajo para reducir el precio de coste unitario, con el fin de venderlas cuando repunten en el período posterior. Se obtendrá el beneficio de cubrir la posición. compensar la pérdida de comprar a un precio alto.

Los beneficios de cubrir posiciones son las acciones compradas originalmente a precios altos. Debido a que han caído demasiado, es difícil volver al precio original. Al cubrir la posición, el precio de las acciones puede cerrar la posición y salir del mercado sin subir al precio alto original.

Aunque el riesgo de cubrir una posición puede diluir el precio de coste, el mercado de valores es impredecible y puede seguir cayendo después de cubrir una posición, ampliando así las pérdidas.

Los requisitos previos para cubrir posiciones son: 1. Caída profunda y grandes pérdidas 2. Esperar que la acción suba o se recupere pronto.

Por ejemplo, el 1 de febrero de 2007, compré 1.000 acciones de "Suning Appliance" por 40 yuanes. El 30 de mayo, las acciones habían caído a 20 yuanes. En este momento, los inversores esperan que las acciones suban o repunten y compren otras 1.000 acciones. El precio medio de las dos compras es [(40×1000)+(20×1000)]⊙(1001000)= 30 yuanes. Si la acción rebota por encima de los 30 yuanes, se mantendrá plana o incluso cruzará esta posición corta. Si no hay un encubrimiento posterior, el precio de las acciones debe recuperarse a 40 yuanes para recuperar el capital.

Pero si el precio de las acciones continúa cayendo de 20 yuanes a 10 yuanes, la pérdida aumentará (20-10) × 1000 = 10 000 yuanes.

(2) Cuestiones que deben considerarse al cubrir posiciones

Antes de introducir esta posición, se deben considerar las siguientes cinco cuestiones:

①La tendencia general del mercado ¿Se encuentra en un período de transición de mercado alcista, bajista o alcista? Si está en la etapa de ajuste al final de un mercado bajista, no debes cubrir tu posición. Si se encuentra en la etapa de ajuste inicial de un mercado alcista, puede cubrir activamente sus posiciones.

②¿Realmente ha tocado fondo el mercado de valores actual? ¿Realmente no hay margen para que el mercado caiga? Si el mercado se ha estabilizado, usted puede cubrir su posición; de lo contrario, no podrá cubrir su posición.

③¿Las acciones que tienes en la mano tienen valor de inversión o valor de especulación? Si es así, puedes tomar la iniciativa de cubrir el puesto, de lo contrario no es apropiado cubrir el puesto.

(4) ¿El precio actual de las acciones que posee el inversor es mucho más bajo que su precio de compra original? Si en comparación con su precio de compra, la caída ha sido muy profunda, puede cubrir su posición. Si la cobertura actual no es profunda, debería considerar detener las pérdidas o intercambiar acciones.

⑤ ¿Cuántas acciones rentables necesitan los inversores para cubrir sus posiciones? A través del análisis de la distribución de chips, las acciones que ganan más dinero no deberían cubrir sus posiciones, mientras que las acciones que ganan menos dinero sí pueden hacerlo.

Cuando los inversores puedan responder correctamente a las cinco preguntas anteriores, podrán entender claramente si deben cubrir sus posiciones.

(3) Consejos para cubrir posiciones

En un mercado alcista, se debe prestar atención a los siguientes puntos al operar posiciones:

(1) Acciones débiles no cubren puestos. Para aquellas acciones débiles que sólo suben pero no bajan, no cubra sus posiciones.

2 Momento de la reposición. Hay dos mejores momentos para cubrir posiciones. Uno es el punto de inflexión entre alcistas y bajistas, cubriendo posiciones cuando el precio de las acciones es extremadamente bajo; segundo, cubriendo posiciones durante una tendencia alcista, comprando acciones con una tendencia alcista obvia; Por lo tanto, los inversores deben prestar atención a la tendencia inherente de las acciones individuales al cubrir posiciones.

3. Cubrir una posición no significa necesariamente comprar las acciones que posee. La clave para cubrir una posición es obtener el máximo beneficio de la acción. En la mayoría de los casos, cubrir una posición implica comprar acciones que ya posee. Como está familiarizado con la naturaleza de las acciones, la probabilidad de obtener ganancias, naturalmente, será mayor. Pero al cubrir posiciones, es necesario pensar de manera innovadora. Aquellos que no poseen acciones pero tienen perspectivas de ganancias pueden cubrir posiciones.

(4)El número de posiciones de cobertura. El importe de la cobertura depende de si los inversores se centran en operaciones a medio y largo plazo o en operaciones a corto plazo. Si se trata de una operación a corto plazo, el número de acciones compradas para cubrir la posición debe ser igual al número original y debe ser la misma acción para facilitar la venta. Si se trata de una operación a largo plazo, no existen restricciones en el número y variedad de puestos.

⑤Ocupe el puesto y luche por alcanzar el éxito. Trate de no cubrir la posición en etapas o pasos, porque los inversores tienen fondos limitados y no pueden soportar múltiples operaciones de cierre. El propósito de cubrir la posición es compensar el comportamiento de compra incorrecto anterior y no debe ser la segunda transacción incorrecta. El llamado "paso a paso" significa "pagar" por un comportamiento de compra descuidado. Si cubre su posición varias veces, cuanto más compre, más atrapado quedará.

10. Homeopatía

(1) ¿Qué es la homeopatía?

Seguir la tendencia significa que las operaciones de los inversores son consistentes con el ritmo del mercado. Compre cuando el mercado de valores suba y venda cuando el mercado de valores baje. La duración de la operación es aproximadamente consistente con el momento en que la acción sube o baja. Hay un dicho en el mercado de valores: "No seas una vaca muerta, no seas un oso muerto ni seas un viejo astuto". Ésta es una descripción vívida de cómo seguir la tendencia.

(2) Cumplir con las tendencias de diferentes épocas.

Para que los inversores implementen con éxito el método de seguimiento de tendencias en la inversión, primero deben poder identificar y juzgar las tres tendencias en los cambios del mercado de valores:

Tendencias a largo plazo puede durar más de un año. Las tendencias a largo plazo incluyen mercados alcistas en ascenso y mercados bajistas en caída. El nivel promedio de cada onda ascendente en un mercado alcista será mayor que el nivel promedio de la onda ascendente anterior, mientras que el nivel promedio de cada onda descendente en un mercado bajista será menor que el nivel promedio de la onda descendente anterior.

Las tendencias a mediano plazo suelen durar de dos semanas a tres meses, y el rebote o retroceso de los precios de las acciones debe alcanzar al menos un tercio del aumento o disminución anterior.

Las tendencias a corto plazo también pueden denominarse fluctuaciones diarias, que generalmente se refieren a cambios en los precios de las acciones en un plazo de dos semanas.

La combinación de las tres tendencias anteriores forma el proceso de fluctuaciones del precio de las acciones en el mercado de valores. Específicamente, una tendencia a largo plazo se compone de varias tendencias a mediano plazo, y una tendencia a mediano plazo se compone de varias tendencias a corto plazo, y así sucesivamente.

(3) Precauciones para implementar un tratamiento homeopático

En general, las tendencias a medio y largo plazo son más fáciles de predecir, y cuanto más corta es la tendencia, más difícil es predecir. Por lo tanto, en términos relativos, deberíamos prestar más atención a las tendencias a medio y largo plazo de las fluctuaciones de los precios de las acciones, en lugar de prestar demasiada atención a las tendencias a corto plazo.

(2) Si se trata de una inversión a largo plazo, puede optar por comprar en la parte inferior y media de la tendencia alcista a largo plazo. Después de comprar, puede optar por vender cuando el precio de las acciones alcance. la cima para obtener ganancias. Mientras la predicción de la tendencia a largo plazo sea correcta, no importa cuánto caiga el precio de las acciones a medio plazo antes de alcanzar un máximo, debemos fortalecer nuestra confianza en el rebote del precio de las acciones y esperar el momento y el precio de venta ideales.

(3) Si se trata de una inversión a mediano plazo, puede considerar comprar cuando el precio de las acciones esté en el punto más bajo de la fluctuación a mediano plazo. Debido a que la distancia creciente de las fluctuaciones del precio de las acciones a mediano plazo es generalmente corta, si compra después de que el precio de las acciones haya aumentado durante un período de tiempo, es probable que se produzca una reversión del precio de las acciones.

(4) Puede utilizar las fluctuaciones a mediano plazo en la tendencia bajista a largo plazo de los precios de las acciones para realizar operaciones comerciales, es decir, comprar en la parte inferior de las fluctuaciones a mediano plazo y vender en la parte inferior de las fluctuaciones a mediano plazo. máximos para obtener ganancias.

⑤ Si se trata de una inversión a corto plazo, dado que la tendencia a corto plazo es difícil de predecir, debe esforzarse por realizar operaciones comerciales a corto plazo en la tendencia alcista a medio plazo.

De esta manera, incluso si hay un error de pronóstico, aún puede mantenerlo durante un período de tiempo y esperar a que el precio de las acciones se recupere, de modo que la inversión a corto plazo sea a mediano plazo, reduciendo así las pérdidas e incluso obteniendo ganancias. .