¿Por qué son diferentes los valores netos de ChinaAMC Blue Chip Core Funds?

China Blue Chip Fund es un fondo LOF, que es un fondo abierto que puede cotizar en el mercado. Los precios de este tipo de fondos dentro y fuera del mercado son diferentes, o casi no iguales. Si son iguales, sería demasiada coincidencia. Hay dos valores netos: valor neto fuera del mercado y valor neto en el mercado, o precio de transacción en el mercado.

1.

Valor neto OTC: Es el verdadero valor liquidativo de cada acción de un fondo. Es el valor real calculado después del cierre del mercado de valores en días hábiles.

2.

El valor neto en el mercado, o precio de mercado, lo determinan conjuntamente la oferta y la demanda. El precio se forma mediante el casamiento de transacciones entre compradores y. vendedores. La negociación de fondos en el mercado es la misma que la negociación de acciones: habrá precios en tiempo real y también habrá un precio de cierre después del cierre del mercado. Pero es difícil que este precio sea exactamente igual al valor neto del fondo. Si el precio en el mercado es superior al valor neto fuera del mercado, se denomina prima; lo contrario, se denomina descuento.

Además de los diferentes valores netos en este caso, algunas diferencias se deben a que los valores netos de los fondos no están en el mismo día, y los valores netos de algunos canales están actualizados. lentamente, por lo que los valores netos vistos en los dos lugares son diferentes, simplemente porque las fechas representadas son diferentes.