¿Puede la empresa transferir el dinero de la cuenta de depósito básica a la tarjeta personal del cajero para usarlo como fondo de reserva? ¿Cómo se debe completar el propósito?

Los fondos de reserva recibidos por cada unidad presupuestaria se gestionarán de acuerdo con el "Reglamento de gestión de efectivo" emitido por el Consejo de Estado. Excepto en efectivo dentro del rango especificado, otros fondos se liquidarán mediante transferencia bancaria. La gestión de fondos de reserva incluye la gestión de préstamos y la gestión de custodia.

Solicitud de anticipo de sueldo

1. Cada departamento de la empresa completa el "Formulario de Préstamo del Fondo Standby". Por un lado, el departamento financiero aprueba sus gastos esporádicos para una fácil gestión. ; por otro lado, el pago en efectivo se realiza con base en este documento.

2. La caja chica de cada departamento no excederá, con carácter general, del importe prescrito. Si existen necesidades especiales, deben ser aprobadas por el director del departamento empresarial.

3. Para préstamos en efectivo de pequeñas cantidades en cada departamento, las facturas oficiales obtenidas deben enviarse periódicamente al personal de administración de efectivo de pequeñas cantidades (cajero) del departamento financiero para su transferencia o reposición de fondos.

Cuidado

1. Se debe crear una cuenta de "fondo de reserva" para el cobro y pago del fondo de reserva, y se debe preparar y preparar un "informe diario de recibos y pagos". enviado al gerente.

2. El fondo de reserva debe preparar periódicamente una lista de gastos del fondo de reserva basada en las facturas obtenidas y reflejar la situación de los gastos del fondo de reserva de manera oportuna.

3. La cuenta de anticipos deberá liquidarse mensualmente.

4. El cajero debe conservar adecuadamente diversas facturas relacionadas con el fondo de reserva.

No importa qué método se utilice para administrar los fondos de reserva, los procedimientos para el préstamo anticipado, el uso y el reembolso de los fondos de reserva deben implementarse estrictamente.

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