¡Agregue estas acciones! Se publica el informe trimestral del primer gestor de fondos "principal" de 10 mil millones.
Lu Bin dijo que en los últimos meses, el rápido aumento en la valoración del nuevo sector energético no se produjo como se esperaba y el desempeño general del sector fue inferior al esperado. Sin embargo, a medio y largo plazo, la energía fotovoltaica, la energía eólica, el almacenamiento de energía, los vehículos de nueva energía y otras industrias todavía tienen ciclos de vida industriales largos y se espera que mantengan un largo período de rápido crecimiento.
Contemporánea Anpu Technology Co., Ltd. y Ping An de China.
A finales del cuarto trimestre, la escala de HSBC Jintrust Low Carbon Pioneer Stock, HSBC Jinxin Intelligent Manufacturing Pioneer Stock, HSBC Jintrust Dynamic Strategy Mix y HSBC Jintrust Core Growth Mix fue de 7.7465438 millones de yuanes y 2.565438 millones de yuanes, 7.3765438 millones de yuanes, 2.577 millones de yuanes respectivamente. Los datos muestran que al final del tercer trimestre, el tamaño de estos cuatro fondos era de 8.187 millones de yuanes, 2.395 millones de yuanes, 865438+144 millones de yuanes y 2.600 millones de yuanes, respectivamente.
Desde la perspectiva de las posiciones bursátiles, en comparación con el final del tercer trimestre, las posiciones de los cuatro fondos no han cambiado mucho y todos mantienen posiciones elevadas de más del 90%.
A juzgar por las últimas tenencias de los cuatro fondos, Lu Bin rompió la tendencia y aumentó sus tenencias en Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. y Ping An de China en el cuarto trimestre. Los datos muestran que el precio de las acciones de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha sido lento desde que el precio de las acciones cayó por debajo de 405 yuanes por acción en la tarde del 30 de septiembre de 2022. A partir del 65438+31 de febrero, desde el 30 de septiembre, el rango de Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. ha aumentado o disminuido en un -6,11%, y el rango de China Ping An ha aumentado o disminuido en un 16,438+0%.
Desde la perspectiva del ritmo del ajuste de posición, tomando como ejemplo HSBC Jinxin Low Carbon Pioneer Stock, el mayor entre los cuatro fondos, el ajuste de posición de Lu Bin para las acciones de peso pesado no es grande. En comparación con el final del tercer trimestre, al final del cuarto trimestre no había nuevas existencias entre las diez principales de este producto. Específicamente, Lu Bin aumentó sus participaciones en Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. y NavInfo, y redujo sus participaciones en Yiwei Lithium Energy, Yahua Group y BYD.
Lu Bin afirmó en el informe trimestral del fondo que a principios del tercer trimestre, se afirmó claramente que el desarrollo de la nueva industria energética ha entrado en la etapa de mediano plazo. Si la valoración cambia aún más hasta 2023, la inversión en la nueva industria energética entrará en el período medio o tardío. En los últimos meses, el rápido aumento de la valoración del nuevo sector energético no se ha producido como se esperaba. Por el contrario, los niveles de valoración se han reducido significativamente en 2023, lo que refleja las preocupaciones del mercado sobre el crecimiento de los ingresos a corto plazo y el panorama competitivo de la industria a mediano plazo. El rendimiento general de la unidad tampoco estuvo a la altura de las expectativas.
Otro informe de cuatro trimestres a gran escala de HSBC Jinxin con una estrategia dinámica mixta mostró que Lu Bin aumentó su posición en acciones como Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. y Ping An de China. Entre ellos, el fondo aumentó su posición en Ping An por un amplio margen, de 8,8743 millones de acciones al final del tercer trimestre a 117,13 millones de acciones al final del cuarto trimestre, lo que representa casi tres puntos porcentuales del activo neto del fondo. valor. Al final del tercer trimestre, los pesos pesados Salt Lake y CITIC Securities salieron de los diez primeros pesos pesados al final del cuarto trimestre, así como NavInfo Xinhe.
Energía eólica, almacenamiento de energía, vehículos de nuevas energías, etc.
Aún tiene un largo ciclo de vida industrial.
A medio y largo plazo, Lu Bin cree que la nueva industria energética todavía ofrece muchas oportunidades. "Desde una perspectiva global, todos los países tienen un apoyo político muy activo para la nueva industria energética, que es la dirección del desarrollo que condensa el conocimiento de toda la humanidad. A mediano y largo plazo, incluida la fotovoltaica, la energía eólica, el almacenamiento de energía, las nuevas energías vehículos, nuevos materiales La nueva industria energética en China todavía tiene un largo ciclo de vida industrial y se espera que mantenga un largo período de rápido crecimiento. Desde una perspectiva global, China tiene una fuerte competitividad en esta industria y las empresas líderes en varias subdivisiones continúan. "Pero todavía hay buenas oportunidades de inversión en este campo", dijo Lu Bin.
Esto es similar a las opiniones expresadas por Chen Qi y Shen Cheng, administradores de Huafu New Energy Equity Fund, en el Informe Four Seasons. En opinión de Chen Qi y Shen Cheng, a medida que la estrategia nacional de "carbono dual" continúa avanzando y la transformación global verde y baja en carbono continúa avanzando, se espera que la mayoría de los subsectores de nuevas energías mantengan un alto grado de prosperidad. .
Por ejemplo, las baterías de almacenamiento de energía, los inversores de almacenamiento de energía, la integración de sistemas de almacenamiento de energía, los componentes centrales y otros vínculos, el vínculo de las baterías en los vehículos de nueva energía, la dirección del progreso tecnológico y los vínculos de suministro relativamente estrechos en la electrificación y la cadena industrial inteligente, y la El enlace inversor, los componentes intermedios y posteriores y las centrales eléctricas, algunos enlaces de materiales auxiliares clave con buen diseño, la dirección del progreso tecnológico en la cadena industrial, la energía eólica marina, los enlaces marinos y los enlaces controlables independientes en la energía eólica.
De cara al futuro, Lu Bin mencionó tres tipos de oportunidades de inversión: el crecimiento de la demanda a mediano plazo es relativamente seguro, la oferta aún es escasa y las ganancias corporativas son sostenibles con nuevas tecnologías propicias; reducir los costos de los productos, aumentar la seguridad y mejorar el rendimiento. Las ganancias tocarán fondo en 2022 y se espera que se recuperen en 2023.