¿Cuál es el trabajo principal de un cajero?

Pregunta 1: ¿Qué hace un cajero? Después de comprender los procedimientos generales de recibos y gastos de fondos, ¿cómo se debe organizar el trabajo diario del cajero de manera más razonable para que el trabajo del cajero se pueda realizar de manera ordenada? y la información del cajero puede ser oportuna ¿Qué pasa con los comentarios?

1. Revisa efectivo, valores y otros objetos de valor tan pronto como llegues al trabajo.

2. Enumerar los asuntos que se deben tratar ese día, priorizarlos y ordenarlos razonablemente según el horario laboral.

3. Si existen circunstancias especiales, debe solicitar instrucciones a los líderes pertinentes y al supervisor contable sobre el plan de acuerdo de capital.

4. Manejar diversos negocios de recaudación y pago de fondos de acuerdo con los procedimientos anteriores y depositar el efectivo recibido ese día en el banco. No se permite retirar efectivo.

5. Complete el registro del diario antes de salir del trabajo ese día. Antes de registrar el diario, se deben revisar los comprobantes de recibo y pago de efectivo y los comprobantes de recibo y pago de depósito bancario. Al registrar diarios, se debe distinguir entre diarios de caja y diarios de depósitos bancarios para evitar ser pretencioso. Calcule el saldo de cada diario todos los días para poder comprender el funcionamiento de los fondos de la unidad en cualquier momento y asignar los fondos de manera razonable.

6. Antes de salir del trabajo ese día, el cajero debe verificar las cuentas y asegurarse de que el monto real en efectivo sea consistente con el diario y el libro mayor. El día en que se recibe el extracto bancario, el cajero debe verificar el diario de depósitos bancarios y el extracto bancario para asegurarse de que el diario de depósitos bancarios, el libro mayor y el extracto sean consistentes después del ajuste del saldo.

7. Si el trabajo no se completa debido a asuntos o circunstancias especiales, los elementos sin terminar deben enumerarse y dejarse para procesamiento prioritario al día siguiente.

8. Presentar informes de caja diaria o semanalmente según las necesidades de la unidad.

9. Dentro de los tres días siguientes al final de cada mes, el cajero deberá contar los cheques, facturas, valores y comprobantes de liquidación importantes que tenga en su custodia, registrarlos y verificarlos en orden.

Pregunta 2: ¿Qué hacen los cajeros? (1) Recibos, gastos y registros de fondos monetarios

El trabajo de gestión de fondos monetarios del cajero incluye principalmente dos aspectos: primero, el manejo de los recibos y pagos diarios de fondos monetarios, segundo, la contabilidad de los mencionados anteriormente; recibos y pagos.

En concreto, este trabajo incluye principalmente los siguientes seis aspectos:

1. Hacer un buen trabajo en la contabilidad de cobros y pagos de efectivo

2. Hacer un buen trabajo en banca Contabilidad del recibo y pago de depósitos

3. Registre los diarios cuidadosamente para garantizar la liquidación diaria y mensual

De acuerdo con los recibos y comprobantes de pago que se hayan procesado, registre los diarios de efectivo y depósitos bancarios en secuencia uno por uno y liquidar el saldo. El saldo contable de los depósitos bancarios debe cotejarse oportunamente con el estado de cuenta de los depósitos bancarios para garantizar que los certificados contables, las cuentas y los datos de las cuentas sean coherentes. Verifique frecuentemente con el estado de cuenta enviado por el banco. Al final del mes, prepare un estado de conciliación del saldo bancario para que el saldo contable sea consistente con la conciliación del saldo en el estado de cuenta. Para cuentas pendientes, se deben realizar consultas oportunas. Lleve un control de su saldo bancario en todo momento y no emita cheques sin fondos.

4. Mantenga efectivo y valores a mano.

Garantice la seguridad e integridad del efectivo y valores diversos. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco y el exceso deberá depositarse en el banco de manera oportuna. No está permitido utilizar "billetes blancos" como efectivo y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad. Si hay escasez o excedente de efectivo disponible, se deben identificar las razones y abordarlas en consecuencia. No se le permite retirar ni reponer efectivo de forma privada. Si hay una escasez frecuente de efectivo por sus propios motivos, será responsable de la compensación. La contraseña de la caja fuerte de la empresa, el número de cuenta y la contraseña de retiro no deben divulgarse, y mucho menos transferirse arbitrariamente a otros.

5. Conservar los correspondientes sellos y registrar y cancelar cheques.

Los sellos en poder del cajero deberán conservarse adecuadamente y usarse estrictamente de acuerdo con los fines prescritos. Los distintos sellos utilizados para la emisión de cheques no deben ser conservados por un solo cajero. Por lo general, el sello financiero especial de la unidad lo conserva el director financiero. Los recibos y cheques en blanco deben gestionarse estrictamente, establecerse un libro de registro especial y manejarse cuidadosamente los procedimientos de recepción y cancelación.

6. Revisar los comprobantes de ingresos y gestionar la liquidación de ventas.

Revisar cuidadosamente los comprobantes relevantes del negocio de ventas, seguir estrictamente el contrato de venta y el sistema de liquidación bancaria, gestionar la liquidación de pagos de ventas. de manera oportuna y cobrar los pagos de ventas. Cuando se produce una disputa de ventas y se rechaza el pago, se debe notificar a los departamentos pertinentes para que la resuelvan de inmediato.

(2) Transacciones de liquidación

1. Manejar las liquidaciones actuales y establecer un sistema de compensación

El contenido del negocio de liquidación de efectivo incluye principalmente: empresas y unidades contables internas y la liquidación de pagos entre empleados; los procedimientos de transferencia entre empresas y unidades externas y la liquidación de pagos entre personas por debajo del punto de partida de la liquidación se pueden utilizar para la liquidación en otros aspectos de acuerdo con las regulaciones; Todo tipo de cuentas por pagar y cobros temporales distintos de los negocios de compra y venta deben cobrarse y liquidarse de manera oportuna, y las cuentas por pagar y cobros temporales deben liquidarse con prontitud. Para las cuentas por cobrar que no se pueden cobrar y las cuentas por pagar que no se pueden pagar, las razones deben identificarse y tratarse después de la aprobación de acuerdo con las regulaciones.

2. Administrar el fondo de reserva de la empresa

Las empresas que implementen el sistema de fondo de reserva deben determinar la cuota del fondo de reserva, seguir los procedimientos de recepción y reembolso de manera oportuna y fortalecer gestión. Para los gastos de viaje tomados en préstamo por adelantado, es necesario instar a los procedimientos de reembolso oportuno y recuperar el saldo. No se permite incumplimiento ni malversación. Establecer un sistema para liquidar otras cuentas corrientes. Para reclamos, deudas y cuentas corrientes como cobros temporales, pagos temporales, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y reservas distintas del negocio de compra y venta, se debe establecer un sistema de procedimiento de liquidación para fortalecer la gestión y la liquidación oportuna.

3. Cuenta de otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables

Para varias cuentas corrientes distintas de las de negocios de compra y venta, se deben configurar cuentas detalladas según cuentas unitarias e individuales. Según los registros auditados Registre los comprobantes de la cuenta uno por uno y verifique el saldo con frecuencia. Al final del año, se debe hacer una lista y reportarla al líder o departamento correspondiente.

(3) Contabilidad salarial

1. Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios

De acuerdo con el plan salarial aprobado, junto con la mano de obra y departamento de personal, seguir estrictamente las regulaciones Pagar salarios y bonificaciones, y analizar la implementación de planes salariales. Aquellos que violan las políticas salariales y otorgan subsidios y bonificaciones indiscriminadamente deben ser detenidos y denunciados a los líderes y departamentos pertinentes.

2. Revisar los recibos de salario y emitir bonificaciones salariales.

Según el número real de empleados, grados salariales y estándares salariales, revisar las hojas de cálculo de salarios y bonificaciones, y gestionar los pagos de retenciones (incluidos cálculo del impuesto sobre la renta personal, fondo de vivienda, fondo de seguro laboral, seguro de desempleo, etc.) para calcular los salarios reales.

3. Responsable de la contabilidad salarial y proporcionar datos salariales.

Realizar una contabilidad detallada de acuerdo con la composición del salario total y la fuente de pago del salario. Elaborar informes de salario total relevantes de acuerdo a los requerimientos del departamento de gestión.

(4) Supervisión de los ingresos y gastos de fondos monetarios

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Pregunta 3: ¿Qué trabajo específico realiza el cajero? hacer todos los días 2. Responsable de registrar el efectivo (ingresos y gastos) y los diarios de depósitos bancarios, compensación y cierre diario, inventario de efectivo diario y conciliación bancaria 3. Responsable de la gestión de cuentas bancarias de la sede de la empresa, asuntos de reembolso de empleados y gestión de efectivo y cheques; , etc. Asuntos de caja; 4. Responsable de preparar declaraciones de fondos basadas en fondos de cuentas bancarias e informar a los supervisores de departamento y despachadores de fondos; 5. Responsable de entregar varios recibos de fondos, pagos y documentos de liquidación al gerente financiero de manera oportuna y precisa; forma de procesamiento contable. Seguimiento: ¡Cualquiera que quiera quitarme dinero debe tener la firma del gerente! ¿Puedo completar el bono entonces? Respuesta: La gestión de los cheques es muy sencilla. Sólo hay que conciliarlo con la cuenta del banco cada mes y sellar el documento de pensión con el sello reservado del banco. En cuanto a los desembolsos en efectivo, el Departamento de Finanzas tiene procedimientos de reembolso. Simplemente siga el sistema y siga las reglas: eso es todo. Respuesta: Sí, además del negocio, existen otros sistemas en el Departamento de Finanzas y habrá un contador que lo guiará a través de ellos. Suplemento: Como excelente cajero, debe aprender a hacer lo siguiente: (1) Manejar negocios de cobranza y liquidación de efectivo; (2) Registrar diarios de efectivo y depósitos bancarios (3) Mantener efectivo en existencias y diversos valores; sellos pertinentes, recibos en blanco y cheques en blanco.

El cajero es muy importante; tranquiliza tu mente y despeja los pensamientos que te distraen. No entre en pánico cuando esté ocupado con negocios; esté de buen humor y tenga una actitud humilde. Cuando retire efectivo, solicítelo en persona; esté atento y manténgase seguro. Para recibir efectivo, haga clic dos veces; si identifica la autenticidad, no se requerirá ninguna compensación. Para pagar en efectivo se debe revisar primero el formulario; si está completo se debe visar. La recepción de documentos debe estandarizarse; su incumplimiento conllevará riesgos. Pregunta de seguimiento: Si conoces a un buen contador, te lo dirán. Si conoces a uno malo, la respuesta es: No, ya pasaste el nivel de contabilidad cuando solicitaste el trabajo. Estás en el mismo departamento y ella te ayudará a completarlo. Pregunta complementaria: Pero también es problemático si la persona no es buena. Algunas personas dicen que los contadores intimidan a los cajeros. Respuesta: De hecho, a veces, es solo para trabajar más y los colegas también pueden aprender más. Tenga confianza y no lo piense demasiado. Pregunta de seguimiento: ¿Es usted cajero? Respuesta: Yo era cajero de una empresa de bienes raíces de Shenyang y tenía la misma idea que usted en ese momento. No tengas miedo de trabajar demasiado y cansarte, puedes aprender algo de esto. Ahora trabajo como contador y cuando pienso en el cansancio que sentí en ese momento, estaba dispuesto a dejarlo ir. No era lo que era entonces ni lo que es ahora. Pregunta de seguimiento:

Pregunta 4: ¿Cuál es el trabajo principal de un cajero? ¿Existen responsabilidades laborales? Hola compañero, ¡estaré feliz de responder tus preguntas!

1. Las responsabilidades del trabajo de cajero incluyen:

(1) Manejo de depósitos bancarios y cobro de efectivo.

(2) Responsable de la gestión de cheques, giros, facturas y recibos.

(3) Abrir cuentas bancarias y cuentas de efectivo, y ser responsable de guardar el sello financiero.

(4) Responsable del reembolso de los gastos de viaje

1. Los empleados pueden pedir prestado o no cuando viajan. Si necesita pedir prestado, debe completar el formulario de débito y enviarlo a. el jefe (para la firma) El jefe, lo mismo a continuación) aprobará la firma y la enviará al director financiero para su revisión. Después de la confirmación, el cajero emitirá el pago.

2. Después de que los empleados regresen de un viaje de negocios, deben completar el certificado de pago con sinceridad y colocar un recibo o factura en el reverso del formulario. Primero debe estar firmado por el certificador y luego por. el jefe, y el pago será reembolsado, y luego revisado por el contador. Luego, el reembolso será realizado por el cajero.

(5) Pago de salarios de los empleados.

2. Cuestiones a destacar:

(1) Cobros y pagos en efectivo

1. Para cobros y pagos en efectivo, el importe debe contabilizarse en persona y Preste atención a la autenticidad del billete.

Si se recibe y confisca moneda falsa, la persona responsable será responsable.

2. Una vez pagado el efectivo, se deberá estampar un “sello de pago en efectivo” en el documento original.

La persona responsable será responsable del pago excesivo o insuficiente.

3. Envía el efectivo recibido cada día al banco.

No te quedes quieto.

4. Realice un trabajo diario de inventario de efectivo todos los días para garantizar que las cuentas sean consistentes.

Prepare extractos de efectivo para evitar ganancias y pérdidas de efectivo.

5. Generalmente, no manejamos servicios de pago en efectivo de gran denominación. El pago requiere procedimientos de transferencia o cambio, y circunstancias especiales requieren aprobación.

6. No importa cuánto pida prestado el empleado al salir, el jefe debe firmar, aprobar y utilizar la nota de débito para pedir prestado.

Si el préstamo no es aprobado y surge alguna disputa, el responsable será el responsable.

(2) Procesamiento de cuentas bancarias

1. Al registrar diarios bancarios, primero distinga las cuentas para evitar ser pretencioso. Procedimientos de cambio abiertos.

2. Consulte el saldo de depósito de cada cuenta todos los días para que el jefe y el contador financiero puedan comprender el funcionamiento del capital de la empresa y asignar los fondos.

Rellena el formulario de cierre antes de salir del trabajo todos los días.

3. Conserva todo tipo de cheques en blanco y no los dejes al azar.

4. El sello contable de la empresa suele estar en manos del cajero.

Envíe el sello contable y el sello del jefe a la oficina del jefe todos los días después de salir del trabajo (a menos que el jefe quiera que lo conserve).

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Pregunta 5: ¿Qué suelen hacer a diario los cajeros de las pequeñas empresas? 1. Responsable del cobro y pago de efectivo y notas de transferencias bancarias. No debe haber retrasos y el efectivo debe depositarse en el banco a tiempo.

2. Respetar estrictamente el sistema de gestión de efectivo, y el efectivo en existencia se implementará de acuerdo con el límite prescrito. No se permitirá la apropiación indebida, la falta de pago de billetes ni los gastos comerciales.

3. Manejar el cobro y pago de acuerdo al sistema de revisión y aprobación de pagos con base en el recibo y comprobante de pago firmado por el personal de contabilidad.

4. Al emitir cheques y gestionar remesas, se deberán realizar los trámites pertinentes de acuerdo con el sistema de gestión financiera de la empresa. Aquellos que no cumplan con las normas serán devueltos.

5. Rellenar los comprobantes contables relacionados con ingresos y gastos, registrar los depósitos bancarios y los diarios de caja para garantizar que las cuentas sean consistentes.

6. Responsable de conservar los cheques no emitidos, talonarios de cheques y talones de cheques emitidos.

7. Responsable de la revisión y pago de los salarios mensuales, bonificaciones y beneficios diversos de los empleados.

8. Antes del día 10 de cada mes, consulte uno por uno el diario de depósitos bancarios y el extracto bancario del mes anterior y prepare un estado de conciliación del saldo bancario.

9. Guarde las llaves de la caja fuerte correctamente y la contraseña no debe filtrarse ni compartirse.

10. Completar otras tareas asignadas por los líderes superiores.

Pregunta 6: ¿Qué deben hacer la contabilidad financiera y los cajeros? La contabilidad financiera es una rama de la contabilidad empresarial. La contabilidad financiera se refiere a la contabilidad y supervisión integral y sistemática de los movimientos de capital completos de la empresa para proporcionar información económica, como el estado financiero y la rentabilidad de la empresa, a inversores externos, acreedores y departamentos gubernamentales relevantes que tienen un interés económico en las actividades de gestión económica de la empresa. realizado con objetivos.

El contenido del trabajo y las responsabilidades de la contabilidad financiera son los siguientes:

Contenido del trabajo de contabilidad financiera:

(1) Participar en la formulación del sistema financiero de la empresa. y los detalles de implementación correspondientes.

(2) Participar en la investigación de credibilidad del proyecto de ingeniería de la empresa y en el análisis financiero en la evaluación del proyecto.

(3) Responsable de la recopilación y reporte de los datos financieros requeridos por la junta directiva y el gerente general.

(4) Responsable del enlace y comunicación con departamentos externos y *** relacionados con el trabajo financiero, como oficina de impuestos, oficina de finanzas, bancos, firmas de contabilidad, etc.

(5) Responsable de la gestión y programación de fondos. Prepare estados y análisis financieros mensuales, trimestrales y anuales, e informe las operaciones de la empresa a los líderes de la empresa.

(6) Responsable de las estadísticas de ventas y trabajo de revisión, preparando informes de ventas por cobrar cada mes y supervisando el departamento de ventas para pagar el pago de la propiedad en tiempo y forma. Responsable de cobrar los pagos de ventas de propiedades y entregarlos al banco en tiempo y forma.

(7) Responsable de la preparación de comprobantes de transferencia mensuales y resumir todos los comprobantes contables.

(8) Responsable de la contabilidad, liquidación y verificación del presidente de la empresa y de todos los libros de contabilidad detallados, completar la preparación de los estados contables antes del día 5 de cada mes y liquidar las cuentas por cobrar y por pagar de manera oportuna. manera.

(9) Ayudar al cajero a cobrar los pagos de la propiedad y cooperar con el departamento de ventas en el análisis de ventas.

(10) Responsable de los estados contables anuales de la empresa, encuadernación de libros y almacenamiento de datos contables.

(11) Responsable de la gestión financiera bancaria, responsable de la compra, recepción y custodia de cheques y otros comprobantes de liquidación relevantes, y manejo del negocio de cobros y pagos bancarios.

(12) Responsable de la gestión avanzada y revisión de recibos y pagos originales.

(13) Responsable de preparar comprobantes de pago bancario, comprobantes de pago en efectivo, registrar depósitos bancarios y diarios de caja, extractos bancarios de fin de mes y saldos de depósitos bancarios, y preparar estados de conciliación de saldos.

(14) Responsable del pago de salarios a los empleados de la empresa y del cobro y pago de efectivo.

Responsabilidades laborales de contabilidad financiera:

1. Estar familiarizado con los sistemas financieros, los sistemas contables y las regulaciones relevantes. Cumplir con diversos sistemas de cobro, rangos de gastos y estándares de gastos para garantizar que los fondos asignados se utilicen exclusivamente.

2. Preparar e implementar estrictamente los presupuestos del departamento, y hacer sugerencias y medidas para los problemas descubiertos durante la implementación.

3. De acuerdo con el sistema contable, revisar los comprobantes contables para garantizar que sean legales, que el contenido sea auténtico, que los datos sean exactos y que los procedimientos sean completos y sólidos; contabilidad, liquidación a tiempo, reembolso a tiempo y conciliación periódica (incluida la verificación de la cantidad real de efectivo). Asegurar que la información contable proporcionada sea legal, verdadera, precisa, oportuna y completa.

4. Gestionar estrictamente las facturas, conservar y utilizar facturas en blanco y los recibos deben cumplir con la normativa. Debes registrarte para recibir la factura y cancelar la cuenta al retirarla.

5. Llevar adecuadamente los comprobantes contables, libros contables, estados contables financieros y demás materiales contables, y ser responsable de la organización y traslado de los expedientes contables.

6. Limpiar las cuentas corrientes de manera oportuna y ayudar al departamento de administración de activos a realizar trabajos regulares de inventario y verificación de propiedades para garantizar que las cuentas sean consistentes con los hechos.

7. Cumplir con la "Ley de Contabilidad", mantener la disciplina financiera, implementar sistemas financieros e implementar la supervisión contable. Responsable de brindar orientación comercial a cajeros, contadores y otro personal financiero relacionado.

8. Para supervisar los departamentos competentes y los departamentos de auditoría, finanzas, impuestos y otros departamentos de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes, los comprobantes contables, los libros de contabilidad, los estados contables financieros y la información relacionada deben ser proporcionados verazmente, y deberán No podrá negarse, ocultarse ni mentir.

9. Cuando un contador es trasladado de su cargo, los comprobantes contables, libros contables, estados contables financieros, información presupuestaria, sellos, facturas, documentos relevantes, expedientes contables, reclamaciones, deudas e inconclusos. Los asuntos deben informarse al sucesor. Los detalles de la transferencia del responsable deben ser claros, se compilará una lista de transferencias y se completarán los procedimientos de transferencia.

10. Observar la ética profesional, ser honesto, adherirse a los principios, buscar la verdad en los hechos, ser meticuloso y servir con entusiasmo.

Cajero es el término general para manejar los recibos y pagos en efectivo de la unidad, las liquidaciones bancarias y cuentas relacionadas, y mantener efectivo en existencias, valores, sellos financieros y facturas relacionadas de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes.

El contenido del trabajo y las responsabilidades del cajero son los siguientes:

El contenido del trabajo del cajero:

(1) Contabilidad del fondo monetario

①Manejo de efectivo El cobro y el pago deben realizarse estrictamente de acuerdo con la normativa.

② Gestionar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco.

③Registre diarios para garantizar la liquidación diaria y la liquidación mensual. Según lo realizado...gt;gt;

Pregunta 7: ¿Cuáles son las principales tareas de un cajero en una empresa privada? La función principal de un cajero es cobrar dinero (cobrar cheques, cobrar efectivo y luego entregar el dinero) Ir al banco), pagar (ir al banco a cobrar efectivo y pagar en efectivo. Escribir un cheque y entregárselo al cliente o vendedor, emitir un comprobante de pago bancario y luego retirar al banco para pagar). Registre el diario de caja (recibos y pagos en efectivo) y el diario bancario (recibos y pagos bancarios), haga los salarios y pague los salarios. El diario bancario debe conciliarse con el extracto bancario al final del mes. Se debe preparar un estado de cuenta y el saldo de caja al final del mes. El saldo de los depósitos bancarios debe conciliarse con el libro mayor contable.

La preparación de las entradas depende de cada empresa. Algunas cuentan con establecimiento de caja, y otras cuentan con establecimiento de caja. Para empresas con software financiero, el cajero generalmente necesita ingresar el recibo de efectivo y el recibo de pago y depósito bancario. y comprobantes de pago. Esto es relativamente sencillo, no te preocupes.

Lo principal a tener en cuenta es tener cuidado. No puede haber errores al pagar en efectivo. Si hay menos efectivo, perderá dinero. Al realizar pagos bancarios, debe tener cuidado de no hacerlo. cometer errores No puede cometer errores sobre qué cliente, cuenta y monto del pago. Al aceptar una letra de cambio, no debe cometer errores al completar los números y el endoso. En términos generales, puedes hacer un buen trabajo como cajero si eres cuidadoso y atento.

Pregunta 8: ¿Cuál es el trabajo de un cajero para administrar el dinero? Los contables necesitan obtener dinero del cajero. El trabajo que realiza el cajero es relativamente ligero, pero también depende de la naturaleza y la naturaleza del mismo. su unidad no importa cuál sea el entorno, algunas unidades todavía tienen que hacer trabajo de contabilidad

Pregunta 9: ¿Cuál es el trabajo principal del cajero? Después de comprender los procedimientos generales de ingresos y gastos de fondos, ¿cómo debería organizarse de manera más razonable el trabajo del día del cajero para que el trabajo del cajero pueda realizarse de manera ordenada y la información del cajero pueda retroalimentarse a tiempo?

1. Revisa efectivo, valores y otros objetos de valor tan pronto como llegues al trabajo.

2. Enumerar los asuntos que se deben tratar ese día, priorizarlos y ordenarlos razonablemente según el horario laboral.

3. Si existen circunstancias especiales, debe solicitar instrucciones a los líderes pertinentes y al supervisor contable sobre el plan de acuerdo de capital.

4. Manejar diversos negocios de recaudación y pago de fondos de acuerdo con los procedimientos anteriores y depositar el efectivo recibido ese día en el banco. No se permite retirar efectivo.

7. Si el trabajo no se completa debido a asuntos o circunstancias especiales, los elementos sin terminar deben enumerarse y dejarse para procesamiento prioritario al día siguiente.

8. Presentar informes de caja diaria o semanalmente según las necesidades de la unidad.

Pregunta 10: ¿Cuál es la labor principal de un cajero? 1. Manejar el cobro, pago y liquidación de efectivo y depósitos bancarios con base en los comprobantes contables auditados y firmados.

2. Registre los diarios de efectivo y bancario de manera oportuna. Los diarios deben borrarse diariamente y cerrarse mensualmente, y las cuentas deben ser consistentes.

3. Administre estrictamente el uso de cheques, maneje negocios de liquidación externa, no emita cheques sin fondos o cheques en blanco, no preste cuentas a cuentas externas y no acepte efectivo.

4. Concilie el libro mayor general y los extractos bancarios de manera oportuna, y prepare un estado de conciliación del saldo bancario al final del mes para garantizar que las cuentas sean consistentes.

5. Informar periódicamente al administrador del saldo de los fondos monetarios de la empresa.

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