¿Por qué el valor de un pagaré de tasa flotante es igual al principal nocional en un swap de tasa de interés?
El swap de tipos de interés es el intercambio de pagos de diferentes tipos de interés entre dos partes sobre la misma cantidad de principal nominal, es decir, el intercambio de intereses a diferentes tipos de interés sobre la misma moneda. A través de este swap, una parte puede intercambiar un activo o pasivo de tasa fija por un activo o pasivo de tasa flotante, y la otra parte obtendrá el resultado opuesto. El objetivo principal de un swap de tipos de interés es reducir los costos de capital (intereses) de ambas partes de la transacción para que puedan obtener sus respectivos métodos de pago de intereses (fijos o flotantes). Recordatorio: el contenido anterior es solo como referencia.
Tiempo de respuesta: 2022-01-17. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.