Valor neto del fondo Everbright Advantage
Gestor del fondo: China Asset Management Co., Ltd. Depositario del fondo: China Construction Bank Gestor del fondo: Sun Jiandong
Fecha de constitución: 2005-06-30 Tipo de inversión: Inversión de asignación estilo: Tipo de valor
Datos del proyecto Datos del proyecto
Nombre del fondo China Dividend Mixed Fund código 002011
Valor neto del fondo 2,8690 Último valor neto acumulado 3,7020
La tasa de crecimiento del patrimonio neto a un mes es 0,23, la última escala es 4405824026,32
La tasa de crecimiento del patrimonio neto a tres meses es 0,37, los dividendos acumulados en los últimos dos años son 0,83
La tasa de crecimiento del patrimonio neto semestral es 0,89, el ingreso neto de la participación del fondo para el período actual es 1691096177,61
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La tasa de crecimiento del patrimonio neto a un año es 1,41 y la tasa de retorno del valor del activo neto es 0,00
La tasa de crecimiento del patrimonio neto de este año es 1,47 y la tasa de crecimiento del patrimonio neto del fondo es 0,02
Unidad: Yuan
Gestor del fondo: Southern Fund Management Co. , Ltd. Custodio del fondo: Banco Industrial y Comercial de China Gestor del fondo: Su Yanzhu Tan Jianqiang
Fecha de establecimiento: 2006-11-16 Tipo de inversión: Acciones Estilo de inversión: Crecimiento
Proyecto datos Datos del proyecto
Nombre del fondo Southern Excellent Growth Código del fondo 202003
Valor neto del fondo 2,9974 Último valor neto acumulado 2,9974
Crecimiento del valor neto en un mes Tasa 0,25 Último escala 6657364864,79
Tasa de crecimiento del valor neto de tres meses 0,53 Dividendos acumulados en los últimos dos años 0,00
Tasa de crecimiento del valor neto semestral 1,03 Ingreso neto de la participación del fondo para el período 2280387702,83
La tasa de crecimiento del patrimonio neto a un año es 1,33, la tasa de retorno del valor neto de los activos es 0,00
La tasa de crecimiento del patrimonio neto de este año es 1,47, la tasa de crecimiento del patrimonio neto del fondo es 0,02
Unidad: Yuan