¿Cuál es el significado detallado de las tarifas de inventario de productos en divisas?
1. Combinaciones con el dólar estadounidense como moneda base:
Por ejemplo, USD/JPY: supongamos que es una cuenta de 100K (lote estándar, 1 lote estándar), en corto 1. USD/día el miércoles Yuan, el precio de mercado es 107,44/107,47, de la noche a la mañana hasta el jueves, PRMSell%-2.
-2,18%/360 x 10000 x 1 lote x 3 días = $18,17) (Nota especial: el interés al día siguiente del jueves aumentará o disminuirá tres veces en comparación con los días laborables, porque la entrega en realidad se realiza el sábado 1.)
En segundo lugar, para combinaciones de divisas cruzadas:
Por ejemplo, EUR/GBP: suponga una cuenta de 1K (lote de 0,01), compre 5 lotes de EUR/GBP el viernes, precio de mercado 0,6885 /0.6890, de un día para otro hasta el próximo lunes, PrmBuy%-3.71, luego los clientes que compren euros pagarán intereses, el método de cálculo es el siguiente:
-3.71%/360x100X5 lotes x0.6890×1 día=( - 0,355) = $ 0,63
Si el cliente tiene una moneda con alta tasa de interés a largo plazo (tiene) moneda, el interés abierto a un día se agregará al capital de la cuenta. En cambio, el interés a un día asociado se deducirá de los fondos.
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Lo que confunde al propietario son los costos de inventario positivos y negativos.
1. La tarifa de inventario también equivale a intereses, es decir, si el recibo de almacén se abre durante la noche, se pueden generar intereses. El interés generalmente se calcula alrededor de las 17 EDT.
2. El nivel de generación de intereses está relacionado con el apalancamiento, el volumen de operaciones y los pares de divisas. Un número positivo representa el interés pagado por los comerciantes de la plataforma y un número negativo representa el interés que se debe pagar a la plataforma.
3. Bajo la misma moneda y el mismo volumen de operaciones, cuanto menor sea el apalancamiento, menor será el interés, y viceversa.
Además, según la práctica bancaria internacional, las transacciones de divisas se liquidan después de 2 días hábiles. El interés a un día se calcula en función de la fecha de liquidación. ?
Lunes: 1 día de interés a un día. Se negocia el lunes, se liquida el miércoles, se mantiene la posición de lunes a martes, el día de liquidación es de miércoles a jueves, por lo que se paga/carga el interés de 1 día. ?
Martes: 1 día de interés a un día. La posición se mantiene de martes a miércoles y el día de liquidación es de jueves a viernes, por lo que se debe pagar/cargar 1 día de interés. ?
Miércoles: 3 días de interés a un día. Si la posición se mantiene de miércoles a jueves, el día de liquidación será del viernes al lunes siguiente, por lo que se pagarán/cobrarán 3 días de intereses. ?
Jueves: 1 día de interés a un día. La posición se mantiene de jueves a viernes y la fecha de liquidación es de lunes a martes, por lo que se paga/cobra 1 día de interés. ?
Viernes: 1 día de interés nocturno. Si la posición se mantiene del viernes al lunes siguiente, el día de liquidación es del martes al miércoles y sólo se requiere pagar/recibir el interés de un día.