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El concepto de precio neto y precio total de los bonos

El precio total se refiere al mercado actual de bonos interbancarios y al mercado de bonos de intercambio, y luego adopta el precio total, es decir, además de pagar el precio de la transacción al precio neto, el comprador también debe pagar el interés acumulado al vendedor. El precio y los intereses se incluyen por separado en el albarán de entrega para facilitar el tratamiento fiscal de las operaciones con valores del Tesoro.

La llamada transacción de precio neto es relativa al precio total. El precio neto se refiere al precio del bono después de deducir los intereses acumulados calculados en función de la tasa de interés anualizada esperada sobre el cupón del bono. También llamado precio fijo. Las firmas de corretaje no miembros compran grandes bloques de acciones a precios inferiores al precio de cotización en bolsa. Aunque el precio es ligeramente más bajo, garantiza un mejor beneficio neto para el vendedor porque esta transacción le ahorra la comisión que debe gastar en el intercambio.

La relación entre precio total, precio neto e intereses devengados es la siguiente: precio total = precio neto + intereses devengados, es decir, precio de liquidación = precio de transacción + intereses devengados.

La negociación a precio neto se refiere al método de negociación en el que los bonos se negocian a un precio que no incluye los intereses acumulados debido al crecimiento natural.

Los bonos corporativos, los bonos corporativos y los bonos corporativos convertibles clasificados también se negocian a precio neto, pero los bonos corporativos convertibles seguirán cotizando a precio completo.

En el modo de negociación a precio neto de bonos, las declaraciones y transacciones se realizan a precio neto, pero el precio de liquidación aún se calcula al precio total, es decir, la suma del precio de la transacción y el monto de los intereses devengados es utilizado como precio de liquidación.

Recordatorio: el contenido anterior es solo como referencia.

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