¿Cuáles son las tareas diarias de cajeros y contables?

Liquidación actual

1. Procesar la liquidación actual y establecer un sistema de compensación.

2. Gestionar el fondo de reserva de la empresa

3. Calcular otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables.

Para las cuentas corrientes distintas de las de negocios de compra y venta, se deben establecer cuentas separadas para unidades e individuos, registradas una por una con base en comprobantes contables auditados, y los saldos deben verificarse con frecuencia. Al final del año, se debe enviar una copia de la lista al líder o a los departamentos pertinentes.

Contabilidad Salarial

1. Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios.

De acuerdo con el plan salarial aprobado, en conjunto con el departamento de trabajo y personal, controlar estrictamente el pago de salarios y bonificaciones de acuerdo con la normativa, y analizar la implementación del plan salarial. Aquellos que violan las políticas salariales y otorgan subsidios y bonificaciones indiscriminadamente deben ser detenidos y denunciados a los líderes y departamentos pertinentes.

2. Revisar los documentos salariales y emitir bonificaciones salariales.

De acuerdo con el número real de empleados, grados salariales y estándares salariales, revise la tabla de cálculo de salarios y bonificaciones, maneje las retenciones y pagos (incluido el cálculo del impuesto sobre la renta personal, el fondo de previsión de vivienda, el fondo de seguro laboral, el desempleo). seguro, etc.) y Calcular los salarios reales.

3. Responsable de la contabilidad de nómina y suministro de datos salariales.

Llevar una contabilidad detallada según la composición de los salarios totales y la fuente de pago de los salarios. Preparar los informes salariales pertinentes según lo requiera el departamento de gestión.

Supervisión de los ingresos y gastos de los fondos monetarios

Hay muchos factores negativos en el proceso de ingresos y gastos de los fondos monetarios, y se debe llevar a cabo una supervisión eficaz para garantizar la seguridad de los fondos monetarios. ingresos y gastos. La supervisión de los cajeros se basa en las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y en las normas y reglamentos corporativos, y dentro del alcance de mantener la disciplina financiera y hacer cumplir los sistemas de contabilidad, resistir resueltamente los ingresos y gastos ilegales y las actividades fraudulentas. Los cajeros deben cumplir estrictamente las normas financieras cuando manejan efectivo y depósitos bancarios, y cualquier negocio que viole las normas será rechazado. Verificar y supervisar la implementación de disciplinas financieras en cualquier momento para garantizar la legalidad y racionalidad del trabajo de caja y proteger los intereses económicos de la unidad contra infracciones.

Un día de trabajo para cajeros

Después de comprender el proceso general de recibos y gastos de fondos, ¿cómo debería el cajero organizar razonablemente su día de trabajo para que pueda llevarse a cabo? ¿Se realiza de manera ordenada y proporciona información oportuna del cajero?

1. Cuente el efectivo, los valores y otros objetos de valor tan pronto como llegue al trabajo.

2. Enumerar los elementos a manejar ese día, priorizarlos y ordenarlos razonablemente según el horario laboral.

3. Si existen circunstancias especiales, se debe consultar a los líderes y supervisores contables pertinentes para obtener instrucciones sobre el plan de disposición del fondo.

4. Gestionar diversos servicios de recaudación y pago de fondos de acuerdo con los procedimientos anteriores y enviar el efectivo recibido el día al banco donde se abre la cuenta. No se retirará efectivo.

5. Antes de finalizar el día, se debe registrar el registro. Antes de registrar el diario, se debe revisar el comprobante de recibo y pago de efectivo y el comprobante de pago de depósito bancario. Al registrar diarios, distinga entre libros de caja y diarios de depósito para evitar parecer arrogante. Mantenga el saldo de cada diario todos los días para que pueda comprender el funcionamiento de los fondos de la unidad en cualquier momento y asignar los fondos de manera razonable.

6. Antes de salir del trabajo el mismo día, el cajero debe verificar las cuentas para asegurarse de que la cantidad real de efectivo coincida con el diario y el libro mayor. El día en que se recibe el extracto bancario, el cajero debe conciliar el diario de depósitos con el extracto bancario para que el diario de depósitos, el libro mayor general y el extracto sean consistentes después de los ajustes del saldo.

7. Si el trabajo no se completa debido a asuntos o circunstancias especiales, los elementos sin terminar deben enumerarse y priorizarse para su finalización al día siguiente.

8. Presentar informes de caja diaria o semanalmente según las necesidades de la unidad.

9. Dentro de los 3 días siguientes al final de cada mes, el cajero deberá contar los cheques, facturas, valores y comprobantes de liquidación importantes que tenga en su custodia, registrarlos y verificarlos en orden.