¿El cajero y el asistente contable pueden ser la misma persona?

Diferentes personas deben ejercer como tesorero y cajero. Los requisitos para la contabilidad y la gestión de activos están separados. Este es el requisito más básico del sistema de control interno.

Ocupaciones del personal financiero:

Gerente financiero:

1. Asistir al director financiero para establecer y mejorar el sistema de gestión financiera corporativa, y coordinar y controlar el Gestión diaria del departamento financiero. Presupuesto financiero y operación de capital para mejorar el nivel de gestión financiera corporativa.

2.Organizar la elaboración del plan de trabajo financiero anual de la empresa y las normas de control en base al plan de negocios a mediano y largo plazo de la empresa.

3. De acuerdo con los sistemas corporativos relevantes, organizar varios departamentos para preparar presupuestos financieros y resumirlos, presentarlos al director financiero y al gerente general para su revisión, organizar la implementación después de la aprobación y supervisar e inspeccionar el presupuesto. implementación de cada departamento.

4. Organizar al personal contable para llevar a cabo la contabilidad y el procesamiento contable, preparar y resumir los informes financieros y presentarlos de manera oportuna.

5. Monitorear y predecir el flujo de caja, monitorear varios índices financieros de la empresa, determinar una estructura razonable de activos y pasivos y establecer un mecanismo eficaz de control de riesgos.

6. Responsable de organizar la gestión de costos empresariales y realizar la predicción, control, contabilidad, análisis y evaluación de costos.

7. Informar oportunamente el estado operativo de la empresa, los ingresos y gastos financieros, y la implementación específica de varios planes financieros, proporcionar análisis financieros e informes de pronóstico a los tomadores de decisiones corporativas y hacer sugerencias de apoyo.

8. De acuerdo con la política comercial de la empresa y las necesidades del trabajo financiero, establecer racionalmente la estructura organizativa del departamento financiero, optimizar los procesos de trabajo, desarrollar y cultivar las habilidades de los empleados, gestionar el desempeño de los empleados, y mejorar la eficiencia laboral del departamento y la satisfacción de los empleados.

Responsabilidades del cajero:

1. Manejar los recibos de efectivo y las liquidaciones bancarias.

2. Registrar diarios de efectivo y depósitos.

3. Tenga a mano efectivo y diversos valores negociables.

4. Conserve los sellos, recibos y cheques en blanco pertinentes.

5. Cooperar activamente con la conciliación y reembolso bancario.

6. Cooperar con contabilidad para manejar varias cuentas.

7. Completar otras tareas relacionadas asignadas por los líderes de la empresa.

Responsabilidades contables:

1. Llevar la contabilidad, contabilidad y reembolso de acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, asegurando procedimientos completos, cifras precisas, cuentas claras y reembolso oportuno. .

2. Los estados contables deben tener cuentas sanas y claras, estados diarios consistentes con las cuentas reales, contenido completo, cifras claras y correctas y presentación oportuna.

3. Con base en los principios de la contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación del plan financiero, el plan de costos y el plan de ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad de uso de fondos y proporcionar rápidamente sugerencias racionales al gerente general. Buen consultor de negocios.

4. Establecer y gestionar archivos financieros de acuerdo con las “Medidas de Gestión de Archivos Contables” para garantizar que la información sea completa y confidencial.

5. Completar otras tareas relacionadas asignadas por los líderes empresariales.