Puestos y requisitos de cajero
2. Cobrar y pagar en efectivo según el contenido de reembolso del comprobante contable.
3. Responsable de limpiar el efectivo disponible todos los días, verificar los libros de cuentas de efectivo, mantener el efectivo de acuerdo con los procedimientos prescritos y garantizar la seguridad del efectivo disponible y los valores.
4. Conserva todo tipo de cheques, billetes y sellos en blanco.
5. Responsable de recibir todos los recibos y comprobantes bancarios y pasarlos a los preparadores de comprobantes correspondientes.
6. Responsable de servir como cajero de la unidad de contabilidad.
7. Completar otras tareas asignadas por los líderes del departamento.
8. Contabilidad del Fondo Monetario.
(1) Manejar el cobro y pago de efectivo, y cobrar y pagar dinero en estricto cumplimiento de las regulaciones. Siga estrictamente las regulaciones pertinentes del sistema nacional de gestión de efectivo, verifique los comprobantes de recibo y pago firmados por los auditores y maneje los recibos y pagos. Para las partidas de gastos importantes, deben ser revisadas y firmadas por el supervisor de contabilidad, el jefe de contabilidad o el líder de la unidad antes de que puedan ser procesadas. Una vez realizado el pago, el comprobante de pago deberá estar firmado y sellado como "Recibido" y "Pagado".
(2) Manejar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco. Si es necesario emitir un cheque de transferencia con un monto no pagado debido a circunstancias especiales, el nombre del beneficiario, el propósito del dinero, la fecha de emisión, el límite prescrito y el período de reembolso deben estar escritos en el cheque, y el beneficiario debe firmar en un documento especial. registro. Los cheques en blanco con fecha posfechada deben entregarse al emisor. Los cheques llenados incorrectamente deben tener el sello "nulo" y conservarse con el talón. Cuando se pierde un cheque, debe informar la pérdida a su banco inmediatamente. No se permite alquilar ni prestar cuentas bancarias a ninguna unidad o individuo para su liquidación.
(3) Registrar diarios para asegurar la liquidación diaria. De acuerdo con los comprobantes de pago procesados, registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno y liquide el saldo. El saldo contable del diario de depósitos debe conciliarse con el extracto bancario de manera oportuna. Se debe preparar un extracto bancario al final del mes para que el saldo contable coincida con el saldo del extracto ajustado. Para cuentas pendientes de liquidación, consulte de manera oportuna. Mantenga un registro de su saldo bancario en todo momento y no permita que se emitan cheques sin fondos.