¿Cómo gestiona un jefe de empresa las lagunas en el traspaso diario entre cajeros y contables?

En primer lugar, aclarar las responsabilidades del cajero y del contador, respectivamente, y exigir al cajero que prepare diariamente un estado de ingresos y gastos de fondos (efectivo en existencias y depósitos bancarios) basado en el efectivo y los comprobantes originales del banco. El cajero envía los comprobantes originales y el estado de ingresos y gastos del fondo al contador para su revisión. Después de que el contador los revisa y confirma, firma el estado de ingresos y gastos del fondo y luego devuelve la copia al cajero.

Responsabilidades laborales del cajero

1. Responsable del reembolso de gastos diarios de la empresa.

2. Responsable del cobro y pago diario de efectivo y cheques, verificación de tarjetas de crédito y registro oportuno de los diarios de efectivo y depósitos.

3. por el cajero todos los días.

4. Cuente el efectivo en existencias todos los días para asegurarse de que las cuentas concuerden con los hechos. El efectivo disponible no excederá la cantidad especificada por la empresa.

5. Responsable de cambiar el exceso de cambio del banco para evitar que el cajero dé cambio.

6. Conciliar tarjetas de crédito, consultar cuentas bancarias periódicamente y preparar estados de conciliación bancaria.

7. Concilie el monto y el saldo del diario de efectivo/depósitos con el contador al final del mes.

8. Elaborar un informe monetario y de capital semanal y presentarlo al director de operaciones, al director financiero y al director financiero.

9. Elaborar un estado de flujo de caja mensual y reportarlo al director de operaciones, director financiero y director financiero.

10. Cooperar con el personal para preparar el calendario salarial mensual y ayudar en el pago.

11. Completar otras tareas asignadas por el líder.

Sistema de responsabilidad del puesto contable

1. Establecer los sujetos contables de acuerdo con el sistema contable unificado nacional.

2. Incluso si se confirman los ingresos por ventas, calcule correctamente el impuesto al valor agregado y la deducción fiscal.

3. Trazar claramente el alcance de los gastos e ingresos dentro y fuera del negocio.

4. Calcule cuidadosamente los resultados financieros y los impuestos varios.

5. Calcular correctamente la distribución de utilidades según las disposiciones del sistema financiero.

6. Pagar varios impuestos a tiempo.

7. Los créditos y deudas deben registrarse oportunamente, verificarse oportunamente y analizarse mensualmente la situación financiera.

8. Las cuentas contables y los comprobantes deben encuadernarse en libros a tiempo y mantenerse adecuadamente.

9. Se deben registrar los archivos financieros del centro comercial y se deben implementar estrictamente los sistemas de acceso y almacenamiento.

10. La contabilidad debe ser oportuna y precisa, las cuentas detalladas deben registrarse diariamente y los libros mayores deben registrarse periódicamente, pero no más de tres días. En primer lugar, no se permiten extractos ni cuentas.

11. Cumplir estrictamente con las disciplinas financieras y diversos sistemas establecidos por la unidad, e informar los problemas al supervisor de manera oportuna.

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