Descripción del puesto de asistente de cajero

(1) Verificar si los comprobantes de reembolso especiales, los comprobantes del estado de pérdidas y ganancias, los comprobantes de asignación financiera y los comprobantes de cobro de las unidades de negocio relevantes transmitidos por el destinatario son consistentes con los vales generados en la máquina.

(2) Verificar si las cuentas contables utilizadas por el destinatario son correctas y si la contabilidad de cuentas especiales se lleva a cabo de acuerdo con los métodos y procedimientos prescritos. Si la contabilidad especial de la unidad es consistente con la situación real.

(3) Verifique si el número de comprobantes de aceptación coincide con el número de páginas adjuntas en la máquina, ayude a verificar la integridad, autenticidad, legalidad y precisión de los comprobantes originales y organice los comprobantes contables. .

(4) Revisar y firmar el comprobante de reembolso especial verificado y el comprobante interno. Para negocios que no sean en efectivo, la unidad de negocio, el banco de apertura de la cuenta y el número de cuenta ingresados ​​por el cajero se verificarán uno por uno con el aviso de pago emitido por el cajero. Después de la verificación, se notificará al banco para que realice el pago puntual. Para el método de liquidación en efectivo, es necesario verificar si el monto del pago coincide con el monto del comprobante de reembolso especial. Si se encuentran errores durante la revisión, se debe notificar al recepcionista a tiempo para que haga las correcciones. Una vez que las correcciones sean precisas, deberá firmar y transferir el dinero a la cuenta especial del secretario de reembolso.

(5) Antes de salir del trabajo todas las mañanas y tardes, clasifique y almacene los comprobantes originales por unidad y organice los recibos bancarios en línea. Publique los comprobantes contables auditados de manera oportuna antes de salir del trabajo cada vez. día, e imprimirlos cada semana Emitir comprobantes contables y juntarlos con los comprobantes originales para su entrega.

(6) De acuerdo con el acuerdo de cobro, emitir oportunamente avisos de pago dentro del saldo de depósito bancario de la empresa según la orden de cobro y gestionar los servicios de cobro como agua, electricidad, teléfono, fondo de previsión y seguro social. .

(7) Antes del día 8 de cada mes, el beneficiario deberá verificar y revisar el comprobante del subsistema de nómina transferido por el administrador de nómina, generar los documentos del subsistema y emitir un aviso especial de pago por transferencia interna realizado por el centro contable. Cuadruplicar. Después de que el personal de revisión verifica las nóminas de cada unidad y los documentos en la máquina, transfieren rápidamente los fondos a la cuenta excedente del centro de contabilidad. El centro de contabilidad luego transfiere los fondos correspondientes a cada banco en función de las cuentas abiertas por cada uno. unidad en diferentes bancos.

(8) Manejar el negocio del impuesto sobre la renta personal del seguro médico y retenerlo y pagarlo oportunamente.

2. Defectos del trabajo de revisión actual:

(1) En todo el trabajo, se dedica relativamente poco tiempo a la verificación comercial y la mayor parte del tiempo se dedica a imprimir la contabilidad. vales y respuestas bancarias online Clasificación repetida de pedidos y vales originales.

(2) Hay muy pocos enlaces de supervisión de pagos y un poco de descuido puede provocar errores de pago.

(3) Las políticas del departamento de aceptación y del departamento de revisión a veces son difíciles de entender y comprender de manera uniforme, y se necesita una mayor comunicación en el futuro.

(4) La seguridad de las credenciales es difícil de garantizar. Debido al retraso en la entrega de los vales y a la imposibilidad de obtener los recibos bancarios en línea el mismo día, la seguridad de los vales de varios días es realmente preocupante si se colocan en un espacio de oficina abierto.