¿Cómo mantener el valor después de elegir una moneda blanda como moneda de exportación? Dar ejemplos.

En las transacciones de divisas, sin duda es correcto adherirse al principio mencionado anteriormente de utilizar monedas para cobrar divisas y utilizar monedas blandas para pagar divisas. Sin embargo, en las transacciones reales, la elección de la moneda para fijar el precio está sujeta a las intenciones de la transacción, la demanda del mercado, la calidad del producto, las condiciones de los precios y otros factores, lo que da como resultado que a veces las exportaciones tengan que cotizarse en moneda blanda y que las importaciones a veces tengan que cotizarse en moneda fuerte. . Existe un riesgo potencial de tipo de cambio. En este caso, para compensar el riesgo, las empresas relevantes deberían considerar el uso de métodos de aumentar los precios para mantener el valor y reducir los precios para mantener el valor. El método de cobertura de margen se utiliza principalmente en el comercio de exportación. Esto significa que cuando una empresa exportadora acepta una transacción de fijación de precios de mercado suave, asignará las pérdidas causadas por las variaciones del tipo de cambio al precio de los bienes exportados para transferir el riesgo del tipo de cambio. (o introducir una cláusula de cobertura en el contrato). Fórmula para la preservación del valor de margen [1] Según la práctica internacional, existe una fórmula fija para la preservación del valor de margen para transacciones al contado y a plazo en el comercio internacional. Las empresas relevantes pueden aplicarlo en combinación con el negocio real. 1. El precio unitario del producto después del margen de la transacción al contado = precio unitario original (1 + tasa de depreciación de la moneda denominada) se basan principalmente en la tasa de depreciación de la moneda denominada y la tasa de depreciación esperada de la siguiente moneda (moneda de cotización). sobre los cambios en la moneda en el futuro cercano o dentro de un período determinado en el futuro según la situación. Para predecir con precisión los cambios en los precios de las monedas (o con menos errores), los profesionales relevantes de las empresas deben prestar mucha atención a las tendencias de los cambios económicos y los cambios en los tipos de cambio en varios países, y confiar en informes de periódicos y periódicos profesionales nacionales y extranjeros relevantes. información de instituciones financieras. Por ejemplo, uno de los productos de exportación de nuestros fabricantes tiene un precio y se liquida en dólares estadounidenses. La transacción se completa ahora y el cambio se liquidará un año después. El dólar estadounidense es una moneda blanda. Se espera que la tasa de depreciación anual sea del 5%. El precio original de cada unidad del producto es de 500 dólares estadounidenses. El precio del producto después del margen es: 500 × (l + 5%) = 525 dólares estadounidenses. El método de aumento de precio para las transacciones a plazo es más complicado y debe tenerse en cuenta los factores de la depreciación esperada de la moneda y el valor temporal de la moneda (es decir, las pérdidas de intereses causadas por el retraso en el cobro de divisas). El precio unitario del producto básico después del aumento de precio = el precio unitario original (1 + tasa de depreciación de la moneda denominada + tasa de interés) número de períodos Según el ejemplo anterior, otras condiciones permanecen sin cambios, el período de transacción a término es de 5 años. , y la tasa de depreciación anual de la moneda denominada en 5 años es del 5%. La tasa de interés promedio es del 10% y el precio después del margen debe ser: 500 × (1 + 5% + 10%) 5 = 1005 dólares estadounidenses. Si esta transacción a plazo no es un pago único, sino un método de pago a plazos, todos los pagos deben eliminarse en plazos. El valor temporal de la parte del pago y la pérdida esperada por riesgo de tipo de cambio. La fórmula de aumento de precio: El precio unitario del producto durante el período de pago = precio unitario original (1 tasa de depreciación de la moneda esperada, tasa de interés) número de períodos × número de períodos (tasa de depreciación de la moneda esperada, tasa de interés) / (1 moneda esperada tasa de depreciación, tasa de interés) número de períodos - 1