¿Cuáles son las tareas diarias de un cajero? ¿Cuál es el proceso específico?
Echemos un vistazo al flujo de trabajo del cajero.
En primer lugar, los depósitos bancarios y los retiros de efectivo son simplemente trabajo de un cajero.
2. Gestionar cheques, giros postales, facturas y recibos.
3. Registrar las cuentas bancarias y las cuentas de efectivo, y mantener el sello financiero.
En cuarto lugar, también es necesario aclarar el reembolso de los gastos de viaje.
En quinto lugar, el pago de los salarios de los empleados será más complicado y se manejará de manera diferente dependiendo de la forma de pago. Por ejemplo: recibo y pago en efectivo
1. Al pagar salarios en efectivo, verifique si el monto es correcto en persona y preste atención a la autenticidad del efectivo.
2. Luego de pagar en efectivo, se deberá sellar el comprobante original.
Pague el sello en efectivo
y anote el monto del pago excesivo o insuficiente.
3. El efectivo recibido todos los días debe depositarse en el banco, lo cual tampoco está permitido.
(refiriéndose a la empresa) pagar en efectivo (con el consentimiento del banco)
4. El recuento de efectivo debe realizarse todos los días para garantizar que la cuenta y los hechos reales sean correctos. coherente.
5. Generalmente, no manejamos servicios de pago en efectivo de gran denominación y generalmente utilizamos procedimientos de transferencia o remesa para el pago.
Otro ejemplo es el procesamiento de cuentas bancarias:
1. Al registrar un diario bancario, primero debe distinguir las cuentas.
2. El saldo de cada cuenta debe calcularse todos los días, para que el personal relevante pueda comprender el funcionamiento de los fondos de la empresa y asignarlos.
3. Guarde todo tipo de cheques en blanco y no los deje tirados.
4. El sello contable de la empresa generalmente lo guarda el cajero.
Acerca de la revisión de reembolso
Muchas personas se preguntan por qué el reembolso tarda tanto. Pueden simplemente transferir el dinero directamente. De hecho, el reembolso requiere muchos procesos, entonces, ¿qué papel juega el cajero en el proceso de reembolso?
Lo que tiene que hacer el cajero es auditar. Revise el comprobante de pago para ver si la persona a cargo lo ha firmado, si hay más de tres elementos completados en el comprobante de pago, si la factura original adjunta al comprobante de pago ha sido alterada, si la factura formal está mezclada con el recibo. , si el importe es coherente, si el contenido del reembolso es razonable, etc.