¿Cómo conciliar al cajero y al contador? ¿Cómo entrego los extractos bancarios mensuales del cajero y los extractos de efectivo a mi contable?
1. Es mejor la del banco. Al realizar el pago, siempre que verifique los detalles de la cuenta de depósito bancario y el extracto bancario, generalmente no habrá ningún problema.
2. En términos de efectivo, debido a que el cajero hace todo a tiempo (por lo que los errores en la suma y resta de saldo suelen ser ciertos), es posible que el contador no complete el cálculo hasta fin de mes, lo que puede ocurrir. dar lugar a omisiones de importes. En este momento, reste el saldo del cajero del saldo del contador, por ejemplo, 518, y podrá verificar si hay un solo 518 en la cuenta del cajero. De lo contrario, pueden ser varias sumas sumadas y es posible que sea necesario corregirlas una por una. Si aparece 518,8, es más fácil encontrar el que tiene punto decimal. Basta con mirar el 8 después del punto decimal.
3. Existe otro método que resulta más práctico para los contadores, que es pedirle al cajero que cuente todos sus inicios de período, débitos del período actual, créditos del período actual y fin de período, y verifique. con los números de tu software financiero. Este es el más sencillo. Encuentre al prestatario si hay diferencias entre los prestatarios y encuentre los detalles del prestamista si hay diferencias entre los prestamistas. Prestatarios y prestamistas por igual. Cuando los saldos son diferentes, las sumas y restas del cajero son incorrectas.
2. Cómo el cajero entrega los extractos bancarios y los extractos de caja al contador cada mes:
1. Complete el balance bancario de caja por duplicado (saldo del último período, ingresos del período actual). , gastos de este período, saldo de este período), ambas partes firmarán después de confirmar que son correctas, y cada parte conservará una copia
2. Prepare dos copias del formulario de entrega del comprobante original ( número propio, nombre del vale, número del vale, monto), firmado por ambas partes después de confirmar que es correcto, y cada parte se quedará con una copia.
3. Conciliar con el banco todos los meses, preparar una hoja de conciliación entre la cuenta bancaria y la cuenta de caja y enviarla al contador a principios del próximo mes.