Plan de trabajo mensual de contabilidad y finanzas del cajero
Plan de trabajo de marzo
En marzo, mi plan de trabajo principal es el siguiente:
1. y software de caja.
2. Consulta los ingresos y gastos de cada tienda cada día y enumera los ingresos, gastos y beneficios.
3. Mejorar la información financiera diversa en la etapa inicial.
4. Mejorar la construcción del sistema financiero.
5. Hacer un buen trabajo organizando y archivando archivos contables.
6. Realizar la contabilidad diaria. Según el sistema contable, se distinguen y revisan cuidadosamente los diferentes canales de fondos.
Consulta cada bono original.
7. Utilizar correctamente los temas contables, los comprobantes contables y los métodos contables.
8.Preparar los estados contables relevantes de manera oportuna, copiar las declaraciones de impuestos de manera oportuna y vincular los comprobantes contables de manera oportuna.
9. Organizar y conservar diversos comprobantes, archivos contables, información contable y otra información importante.
Capítulo 2: Plan de trabajo financiero mensual
Plan de trabajo financiero mensual
Para fortalecer el progreso del trabajo financiero y completar el trabajo financiero mensual dentro de un tiempo específico , está especialmente formulado este plan.
Primero, la disposición del inicio del mes (1-10).
1. Elaborar el primero con base en los comprobantes contables ingresados en la computadora el mes pasado.
Cada informe de proyecto debe entregarse por separado a cada líder de proyecto. Luego prepare todos los informes del proyecto, finalmente prepare el informe de la empresa y finalmente envíe el informe de la empresa al gerente general como referencia y guarde adecuadamente todos los informes (incluidos los informes del proyecto enviados al líder del proyecto).
2.
3.
4.
5.
6. Realizar el cálculo del salario del último. mes . Realizar conciliación bancaria. Comunicarse con los agentes contables y cómo presentar impuestos ante la oficina de impuestos. Póngase en contacto con la oficina de impuestos de su jurisdicción. Revisar las facturas de algún personal reembolsado.
2. Acuerdo de mitad de mes (11-20 días por mes)
1 De 11 a 12 de cada mes, supervise el progreso financiero de cada proyecto el día 15.
Organice las facturas originales y devuelva las facturas originales que cumplan con los procedimientos de reembolso a las finanzas de la empresa, de modo que las finanzas de la empresa tengan tiempo suficiente para ingresar las facturas originales de cada proyecto en la computadora y preparar comprobantes contables.
2. Después de ingresar los comprobantes originales en la computadora, los comprobantes contables se imprimirán y fusionarán.
Primero pega el bono original correspondiente.
3. Pagar el salario del último mes.
Tres. Arreglo de fin de mes (20-30 de cada mes)
1. Los días 25-26 de cada mes, supervisar el progreso financiero de cada proyecto antes del día 28.
Organice las facturas originales y devuelva las facturas originales que cumplan con los procedimientos de reembolso a las finanzas de la empresa, para que las finanzas de la empresa puedan completar el ingreso de las facturas originales para cada proyecto dentro de este mes y preparar los comprobantes. antes del día 30.
2. Ejecutar el devengo del salario de este mes.
3. Provisión para depreciación de activos fijos este mes.
4. Arrastre de costes e ingresos finales.
5. Ordenación, encuadernación y archivo de comprobantes.
6. Cooperar con los departamentos relevantes para hacer un buen trabajo.
Capítulo 3: Plan de trabajo financiero mensual
Plan de trabajo financiero mensual
1 Ideología rectora
Con "tres representaciones" guiadas por Considerando los pensamientos importantes y la teoría de Deng Xiaoping, continuaremos creando una atmósfera educativa frugal y eficiente con un enfoque en fortalecer la gestión financiera, endurecer la disciplina financiera y promover la construcción de un estilo de partido y un gobierno limpio. Esforzarse por mejorar el sistema de servicios escolares, mejorar la eficiencia, realizar un círculo virtuoso del trabajo escolar, garantizar el desarrollo sano y rápido de la educación y la enseñanza escolares, mejorar aún más el nivel de funcionamiento de las escuelas y promover la estandarización, la democratización y la construcción científica de las escuelas; esforzarse por mejorar el nivel de gobernanza escolar y gestión democrática de acuerdo con la ley, y garantizar que los fondos educativos de nuestra escuela funcionen de manera saludable, estandarizada y efectiva, lo que mejora la imagen de la escuela y sienta una base sólida para el desarrollo sostenible de la escuela.
2. Principios básicos y tareas de la gestión financiera
1. Los principios básicos de la gestión financiera son: implementar las leyes, decretos y normas y reglamentos financieros nacionales pertinentes, adherirse a la política de Dirigir una escuela de manera diligente, ahorrativa y correcta. Abordar la relación entre las necesidades de desarrollo profesional y la oferta de capital, así como la relación entre los intereses nacionales, colectivos y personales.
2. Las principales tareas de la gestión financiera son: preparar racionalmente el presupuesto escolar y controlar y gestionar el proceso presupuestario, asignar racionalmente los recursos escolares, esforzarse por ahorrar gastos, fortalecer la contabilidad y mejorar la eficiencia del fondo; utilizar y fortalecer la gestión para evitar la pérdida de activos de propiedad estatal; establecer y mejorar el sistema de gestión interna de la escuela que refleje fielmente la situación financiera de la escuela; Supervisar la legalidad y racionalidad de las actividades económicas escolares.
Procedimientos de trabajo de tres años o tres años
(1) Fortalecer las cinco construcciones para garantizar que se implementen medidas de gestión de fondos.
1. Construcción organizacional; 2. Construcción del sistema; 3. Creación de equipos; 4. Construcción técnica;
(2) Gestión estricta de fondos y estandarización de los recibos de fondos. Comportamiento de gastos.
1. Gestión de ingresos. Todos los ingresos recaudados por la escuela deben incluirse en la gestión presupuestaria. Después del inicio de cada semestre, los ingresos del contador de la escuela al comienzo del semestre deben verificarse de manera oportuna y todos los fondos deben depositarse en la cuenta bancaria de la escuela para evitar el fenómeno de "descansar sobre uno mismo".
2. Gestión del gasto. Implementar estrictamente los procedimientos de aprobación de ingresos y gastos financieros de las "Medidas provisionales para la gestión financiera de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Wanning" de la Oficina Municipal de Educación.
3. Gestión de fondos.
Cuatro. Agencias y mecanismos de gestión
(1) Construir una red de gestión financiera. La organización se estableció a finales de 2008.
(2) Mejorar diversos sistemas.
1. Sistema de gestión financiera
(1) El sistema de gestión financiera de la escuela es "liderazgo unificado, gestión centralizada" y el director es responsable del trabajo financiero.
(2) La oficina de asuntos generales de la escuela es la única institución financiera de la escuela. Bajo la dirección del director, el trabajo financiero de la escuela se gestiona de forma unificada y no se permite el establecimiento de instituciones del mismo nivel fuera de la escuela.
(3) La oficina de asuntos generales de la escuela debe formular las responsabilidades laborales del personal de reembolso en función de las necesidades del negocio contable. El nombramiento y destitución del personal financiero debe ser aprobado por la reunión administrativa de la escuela y no puede transferirse ni reemplazarse a voluntad.
Capítulo 4: Plan de trabajo de abril del Departamento de Finanzas
Plan de trabajo de abril del Departamento de Finanzas
1 De acuerdo con el sistema y los estándares financieros de la empresa y la situación real, lleve. realizar contabilidad y realizar trabajos financieros.
2. Mientras haces un buen trabajo, gestiona la coordinación con otros departamentos.
3. Realizar el trabajo normal de contabilidad de caja. Según el sistema financiero, nos ocupamos de los negocios de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria, y nos esforzamos por aumentar los ingresos y reducir los gastos, para que los fondos limitados puedan realmente desempeñar su papel y proporcionar seguridad financiera a la empresa. Fortalecer la contabilidad de gastos diversos. Mantenga las cuentas de manera oportuna, prepare informes de caja diarios y hojas de resumen, y envíelos al gerente general para su conservación antes del comienzo del mes. Siga estrictamente los procedimientos de cobranza de cheques y emita cheques en efectivo y transfiera cheques según sea necesario.
4. El personal financiero debe adherirse al principio de responsabilidad laboral, actuar imparcialmente y predicar con el ejemplo.
5. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.
La empresa es una empresa en crecimiento. Bajo la correcta dirección del director general Liu, la empresa también logró buenos resultados en marzo. Personalmente, también aprendí mucho sobre la industria de mejoras para el hogar. Aunque existen algunas deficiencias en mi trabajo, siempre he trabajado con los pies en la tierra, basado en la filosofía de trabajo de ser honesto, cumplir con mis deberes, hacer buen uso de la riqueza y ser irresponsable. En cuanto a los problemas descubiertos durante los trabajos de abril, personalmente creo que: en primer lugar, es necesario subdividir cada puesto para aclarar las responsabilidades, mejorando así la eficiencia del trabajo; en segundo lugar, es necesario fortalecer en gran medida la contabilidad de costos en el sitio de construcción; garantizar que el sitio de construcción pueda ser rentable. En tercer lugar, una persona dedicada debe ser responsable del servicio de seguimiento en el sitio de construcción, a fin de garantizar de manera efectiva el buen progreso del sitio de construcción y el progreso del pago del proyecto.
Finalmente se realizará la aceptación y pago final según el periodo de construcción.
En 2012 mejoraremos la gestión a partir de las deficiencias de trabajos anteriores. Aquellos a quienes les ha ido bien, necesitan hacerlo mejor, fortalecer la gestión financiera y hacer planes a largo plazo y arreglos a corto plazo para el trabajo financiero. Hacer que el trabajo financiero funcione mejor en un entorno estandarizado e institucionalizado.
1. Responder al espíritu de la reunión de trabajo de la empresa, centrarse en los objetivos de evaluación de la gestión de activos de la empresa, aumentar los ingresos y reducir los gastos, fortalecer el control de costos, comenzar desde todo y realmente aumentar y reducir los ingresos. gastos de la empresa;
2. Como uno de los departamentos centrales de la empresa, el Departamento de Finanzas es responsable del control de la planificación de costos, la coordinación y el resumen de los gastos del departamento y el trabajo de ventas.
Bajo la supervisión de los líderes, el personal del Departamento de Finanzas ajusta razonablemente los gastos y garantiza la seguridad de los materiales financieros para servir a la empresa, los empleados y los clientes, promoviendo así a la empresa para expandir mercados, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y lograr la maximización de ganancias y beneficios económicos con una asignación óptima de mano de obra Maximizar;
3. Aclarar el sistema de evaluación interna del departamento financiero: la división del trabajo del personal financiero y la cooperación de varios departamentos funcionales deben ser claras y complementarias, y deben ser continuar aprendiendo unos de otros en el trabajo para supervisar la razonabilidad de diversos gastos Gastos
4 Desempeñar un papel eficaz en la supervisión de las cuentas por cobrar: aclarar las responsabilidades de cada puesto, supervisar las cuentas por cobrar, comprender el límite de tiempo. para el cobro de pagos del proyecto, asuntos específicos de cobro de pagos y personas responsables relevantes, y fortalecer la supervisión financiera;
5. Resumir el trabajo preliminar en etapas, desde el resumen mensual hasta el resumen trimestral, semestral y anual; presupuesto del fondo, incluidas las cuentas por pagar y las cuentas por pagar.
Recoger dinero, etc. ; Hacer un buen trabajo en la preparación de estados financieros, exigiendo cuentas claras y tareas claras;
6. En otros aspectos, seguir los arreglos laborales de los líderes de la empresa y completar diversas tareas concienzudamente.
Capítulo 5: Plan de trabajo del cajero
Plan de trabajo del cajero
Hami Xincheng Mining Co., Ltd.: Jin Yonghong
El cajero está de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes, maneja los recibos y pagos en efectivo, las liquidaciones bancarias y las cuentas relacionadas, y mantiene el efectivo en existencia, los sellos financieros y las facturas relacionadas de la unidad. A grandes rasgos, siempre que se trate de billetes, fondos monetarios y valores, siempre que se utilice para cobranza, custodia y contabilidad, es cajero. Incluye no sólo la recepción y pago de letras, fondos monetarios y valores negociables, sino también la recepción y pago de letras, fondos monetarios y valores negociables, así como la contabilidad de fondos monetarios y valores negociables. Los cajeros en sentido estricto solo se refieren a los puestos de cajero o al trabajo del personal creado por el departamento de contabilidad de cada unidad.
Como cajero que acaba de completar los trámites, mi plan de trabajo para 2014 es el siguiente:
1 Implementar estrictamente el sistema de liquidación y gestión de efectivo, y verificar cuidadosamente el efectivo y los diarios. cada mes. Si se encuentra alguna discrepancia en los montos de efectivo, verifíquela y trátela con prontitud, y concilie con el banco a tiempo todos los meses.
2. Recaudar oportunamente los ingresos de la empresa, emitir recibos y cobrar el efectivo oportunamente y depositarlo en el banco.
3. Sobre la base proporcionada por el contador y después de la revisión y firma del líder, los salarios de los empleados y otros fondos de pago se pagarán de manera oportuna.
4. Cumplir con los procedimientos financieros y una contabilidad estricta (las facturas deben estar firmadas por el responsable, la persona aceptadora y el revisor antes de que puedan ser reembolsadas). no será reembolsado.
5. De acuerdo con los acuerdos y regulaciones de los líderes de la empresa, la adquisición, el procesamiento, el almacenamiento y las ventas de Hami Xincheng Mining Co., Ltd., minas, fábricas y otros departamentos se implementan estrictamente de acuerdo. con el sistema.
6. Implementar seriamente el sistema de adquisiciones prescrito por los líderes de la empresa, de modo que los líderes de departamento primero completen la orden de compra y la informen al Departamento de Finanzas, y luego compren solo después de la aprobación del supervisor.
10 de marzo de 2014
Capítulo 6: Plan de Trabajo Anual del Cajero 2014
Plan de Trabajo Anual del Cajero
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1 `Comuníquese con los departamentos pertinentes del banco y complete las tareas asignadas por el liderazgo de manera ordenada;
2 'Pague los gastos reembolsados a los empleados de manera rápida y razonable;
3 ' Los ingresos de la empresa se recaudan de manera oportuna, se emiten recibos, el efectivo se recauda de manera oportuna y se deposita en el banco, y no existe el fenómeno de quedarse sentado recolectando efectivo.
4. Consulte con el banco puntualmente al comienzo de cada mes y obtenga el extracto bancario.
5. Prepare un estado de cuenta a tiempo al inicio de cada mes.
6. Completar con seriedad el pago del proyecto, los ingresos por pago de la vivienda y la impresión de facturas.
7. Prepare las credenciales con cuidado.
8. Acude puntualmente al banco cada trimestre para obtener la declaración de intereses.
9. Acude puntualmente al banco todos los meses para cobrar tu factura de impuestos.
10. Pagar los salarios de los empleados y otras cuentas por pagar de manera oportuna según la base proporcionada por el contador.
11. Rellenar el formulario de remesa de fondos de previsión al inicio de cada mes y completar el pago del fondo de previsión de los empleados.
Dos. Otras tareas
1. Implementar estrictamente el sistema de liquidación y administración de efectivo, verificar cuidadosamente el efectivo y los diarios todos los días y, si se encuentra alguna discrepancia en los montos de efectivo, consultarlos de inmediato y manejarlos de manera oportuna, realizar la conciliación. trabaje de acuerdo con los extractos bancarios todos los meses y haga un buen trabajo conciliación de cuentas pendientes.
2. Respete los procedimientos financieros y revíselos estrictamente (las facturas deben estar firmadas por el manejador, el aceptador y el aprobador antes del reembolso).
3. Para satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, trabajar con el supervisor del departamento para completar la apertura de cuentas de facturas de aceptación bancaria y cuentas de margen.
4. Según el comprobante contable, luego de recibir el pago uno a uno, firmar el comprobante contable y sellar el sello de "recibido" o "pagado" para garantizar que es legal, exacto, completo y con trámites. vales completos.
5. Completar diversos comprobantes de liquidación bancaria, como cheques y comprobantes de pago autorizados, según sea necesario, con cifras precisas.
6. Mantener adecuadamente los sellos y facturas pertinentes, y preparar los documentos y la cuenta; libros e informes Organizar y archivar datos contables relevantes;
7. Informar al director financiero de forma regular e irregular;
8. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el director financiero. .
Capítulo 7: Plan de trabajo del cajero
Plan de trabajo del cajero de la escuela primaria Zangkou
Primero, fortalecer la gestión de efectivo estandarizada y realizar la contabilidad diaria.
1. De acuerdo con el nuevo sistema, las normas y la situación actual, llevar la contabilidad y hacer un buen trabajo en el trabajo financiero.
2. Mientras haces un buen trabajo, manejas bien la relación de coordinación con otros departamentos.
3. Realizar el trabajo normal de contabilidad de caja. De acuerdo con el sistema financiero, los cobros y pagos en efectivo y las liquidaciones bancarias se controlan estrictamente y sin negligencia alguna. Fortalecer la contabilidad de diversos gastos, llevar las cuentas de manera oportuna, preparar informes de caja diarios y cuadros resumen, presentar informes contables a principios de mes, seguir estrictamente los procedimientos de cobro de cheques y emitir cheques en efectivo y transferir cheques de acuerdo con las regulaciones. .
4. Hacer un buen trabajo en el manejo de emergencias.
5. Respetar los principios, actuar imparcialmente y predicar con el ejemplo.
6. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.
2. Fortalecer el aprendizaje: combinado con el desarrollo de la empresa y la industria y las necesidades del propio puesto de trabajo, fortalecer el aprendizaje empresarial relevante y mejorar la calidad profesional y las capacidades integrales.
3. Hacer un buen trabajo en el presupuesto de capital y fortalecer el control de costos: el propósito del presupuesto es maximizar los ingresos, reducir los costos y reducir los gastos financieros, los gastos de gestión, los gastos operativos y otros gastos.
1. El presupuesto debe implicar la participación de todos los miembros, y unas pocas personas no deben involucrarse en fabricarlo de la nada y darlo por sentado. Incluye no sólo indicadores de negocio, sino también presupuestos de gastos, presupuestos de acogida, etc.
2. Exigir que los líderes a cargo presten atención al trabajo presupuestario, orienten a los presupuestadores a tiempo parcial para preparar presupuestos financieros, preparen y analicen presupuestos a tiempo y garanticen la puntualidad de la preparación y el análisis del presupuesto. El presupuesto financiero debe informarse al equipo de finanzas el día 25 de cada mes.
3. Establecer indicadores de control de cuota de gastos: ¿Dentro de la cuota, siempre y cuando se puedan alcanzar los objetivos del negocio, el dinero se puede gastar como se quiera? Los gastos no planificados deben estar sujetos a aprobación especial.
Cuatro. Sugerencia personal: gestión financiera científica, contabilidad estandarizada, control total de costos, supervisión reforzada y trabajo meticuloso para reflejar verdaderamente el papel de la gestión financiera. Las operaciones financieras tienden a ser más racionales y saludables, y más acordes con el ritmo de desarrollo escolar.