¿Cómo calculan los fondos de bonos los rendimientos?

Valor neto del fondo unitario = (activos totales propiedad del fondo - pasivos asumidos)/número de acciones del fondo.

El precio total de un bono = precio neto + intereses devengados, pero lo que realmente muestra la subida y bajada de un bono es el precio neto. El precio neto es similar al precio de las acciones y una caída en el precio neto significa que alguien está vendiendo.

El proceso de cálculo del valor razonable de los activos del fondo es la valoración del fondo. La valoración es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Debido a que los precios de mercado de las acciones, bonos y otros activos propiedad del fondo cambian, el valor liquidativo del fondo unitario debe recalcularse cada día de negociación. El valor neto de los fondos cerrados se anuncia al menos una vez a la semana, y el valor neto de los fondos abiertos se anuncia una vez cada día de negociación.

Datos ampliados:

Debido a que el vencimiento promedio de los activos asignados por los fondos monetarios es corto, los activos del fondo pueden renovarse en un corto período de tiempo. Y los fondos que están a punto de pagarse a su vencimiento pronto se invertirán en bonos a corto plazo, letras del banco central, depósitos en acuerdos y otras variedades con mayores rendimientos después de los aumentos de las tasas de interés, aumentando rápidamente los ingresos de los fondos monetarios. Por lo tanto, para los inversores, los fondos en divisas son adecuados para la asignación a plazos, con bajo riesgo y buenos rendimientos.

La subida y bajada de los precios de los bonos es inversamente proporcional a la subida y bajada de los tipos de interés. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan. Para saber cómo cambian los precios de los bonos y, por tanto, qué tan sensible es el valor liquidativo de un fondo de bonos a los cambios en las tasas de interés, se puede utilizar la duración como medida del mismo.

Enciclopedia Baidu-Fondo de Bonos