Responsabilidades de las posiciones financieras del cajero
En la era del progreso continuo, las responsabilidades laborales se utilizan cada vez más en la vida. La formulación de responsabilidades laborales puede maximizar la asignación científica del trabajo y el empleo. Entonces, ¿es realmente difícil formular responsabilidades laborales? Las siguientes son las responsabilidades financieras del cajero que he recopilado cuidadosamente solo como referencia. Bienvenido a leer.
Las responsabilidades del puesto financiero del cajero son 1 1. Responsable de la gestión del efectivo, conservación de valores, comprobantes en blanco y documentos impresos relacionados para garantizar que el efectivo en existencia no se compense con pagarés, que el efectivo no se malversa y que otras unidades o clientes no intercambien efectivo.
2. Responsable de preparar los comprobantes relevantes, registrar el libro de cuentas de efectivo de acuerdo con el número de comprobante todos los días y verificarlo con el saldo del día, contar el efectivo todos los días para garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes. y liquidar las cuentas todos los días.
3. De acuerdo con los comprobantes contables revisados por el contador, registre el diario de depósitos, prepare el saldo del día, concilie con el banco periódicamente y prepare el formulario de conciliación bancaria para garantizar que las cuentas sean consistentes. de acuerdo con el uso de los fondos por parte del departamento comercial. Según la situación específica y en combinación con la declaración de posición de los fondos, se preparará una "Orden de asignación de fondos" y los fondos se asignarán después de la aprobación del liderazgo.
4. Responsable de recibir facturas de liquidación y mantenerse al tanto de los saldos de los depósitos bancarios.
5. Responsable del depósito y retiro de cheques de accionistas para asegurar el pago oportuno.
6. Responsable de cobrar diversas tarifas diversas en la recepción después del pago diario y registrar cuentas después de la verificación.
7. Responsable de pedir dinero prestado a los empleados internos, completar el "formulario de préstamo" y pagarlo después de que lo firmen el gerente general y el gerente del departamento de finanzas.
8. Responsable de liquidar el dinero prestado de manera oportuna para garantizar que no exceda los 7 días como máximo. Todos los fondos transferidos deben devolverse con facturas.
9. Responsable de la liquidación y entrega diaria.
10. Completar otras tareas asignadas por el líder de manera oportuna.
11. Bajo el liderazgo del Director Financiero, realizar labores de caja dentro del alcance de la autorización.
12. Tener derechos sobre comprobantes contables, diarios de depósito y diarios de caja.
13. No deberá proporcionar ninguna información financiera a ningún departamento o individuo fuera de este departamento sin el consentimiento del gerente general de la unidad de negocios y del director financiero. Será responsable ante el director financiero.
Responsabilidades financieras del cajero 2 1. Implementar seriamente las regulaciones financieras nacionales y los sistemas de gestión de efectivo, y cumplir con el sistema de gestión financiera de la empresa.
2. Observar la ética profesional del personal financiero y adherirse a los principios de trabajo de buscar la verdad a partir de los hechos y ser honesto y honesto.
3. Guardar los secretos comerciales de la empresa y no divulgar la información contable de la empresa sin el consentimiento de la dirección.
4. Responsable del cobro, pago y administración de los fondos monetarios.
5. Responsable del cobro de los ingresos comerciales diarios, revisando los recibos de ingresos uno a uno todos los días y emitiendo recibos y órdenes de entrega al contador lo antes posible.
6. Las ventas en efectivo cobradas directamente por el cajero deben depositarse en la cuenta designada de la empresa lo antes posible, y los fondos públicos no deben malversarse ni prestarse de forma privada. Si se presenta alguno de los problemas anteriores, la empresa los sancionará severamente.
7. Registre los diarios de efectivo y depósitos uno por uno según los comprobantes todos los días. Todos los libros de cuentas deben adoptar formatos personalizados para mantener las cuentas precisas y ordenadas. Los libros de cuentas no podrán alterarse ni alterarse a voluntad.
8. Al reembolsar gastos y pedir dinero prestado, se deben revisar los comprobantes originales para cumplir con los procedimientos de reembolso y los sistemas de gestión, y el pago solo se puede realizar después de que el monto sea exacto. Los cajeros no pueden realizar pagos sin la firma del Gerente de Contabilidad y Marketing. Independientemente de si el responsable lo firma o no, el principio de pedir dinero prestado debe basarse en el principio de que la cuenta frontal no está clara y la cuenta trasera no se toma prestada.
9.Responsable del inventario diario de efectivo en stock, revisando los libros de cuentas de efectivo para garantizar que las cuentas sean consistentes y el efectivo esté seguro. Si ocurre una escasez de efectivo, la causa debe identificarse de inmediato. Si se desconoce la causa, el cajero será responsable de la compensación.
10. Obedecer las disposiciones del liderazgo y cooperar rápidamente con el contador para completar otras tareas diarias.
Responsabilidades Financieras del Tesorero 3 1. Responsable de la revisión de los comprobantes originales;
2. Responsable del cobro y pago de la cuenta designada de la empresa para garantizar la seguridad de la cuenta.
3. Ayudar a la contabilidad en el manejo de varias cuentas.
4. Presentar varios informes de trabajo de manera oportuna y precisa de acuerdo con los requisitos de la empresa;
5. Aceptar y completar todo el trabajo temporal asignado por la empresa a tiempo.
Responsabilidades de la Posición Financiera del Cajero 4 1. Bajo el liderazgo del Director Financiero, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas contables nacionales y los sistemas contables de la empresa, manejamos cuidadosamente los retiros y custodia de efectivo, y completamos los procedimientos de pago y las operaciones de liquidación bancaria.
2. De acuerdo con los procedimientos de revisión, registrar los depósitos bancarios, retiros y negocios de liquidación de transferencias en el diario de depósitos verificar los recibos de manera oportuna de acuerdo con los depósitos bancarios y realizar los ajustes correspondientes al final del mes; para garantizar que los extractos bancarios sean coherentes.
3. Registre los diarios bancarios y de caja, garantice saldos mensuales claros y asegúrese de que los certificados de cuenta, los datos de la cuenta y las cuentas sean consistentes.
4. Revise cuidadosamente los procedimientos de uso, financiación y aprobación de préstamos temporales, implemente estrictamente los procedimientos de verificación de compras de la ciudad (condado) y controle el límite de uso y el período de reembolso.
5. Preparar correctamente los comprobantes contables de efectivo y bancarios, y transferir fondos a las cuentas financieras en el momento oportuno.
6. Cooperar con la liquidación de cuentas por cobrar.
7. De acuerdo con las normas pertinentes sobre reembolso de gastos, revisar estrictamente los documentos de reembolso, facturas y otros comprobantes originales, manejar el negocio de cobro y pago de efectivo y asegurarse de que sea legal, preciso, completo y completo. vales.
8. Consultar la tabla salarial proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos y pagar los salarios y bonificaciones a los empleados de la empresa a tiempo.
9. Responsable del pago oportuno y exacto de diversos seguros sociales, fondos de previsión y otros fondos.
10. Responsable de la custodia adecuada del efectivo, valores, sellos relevantes, cheques y recibos en blanco, y de la organización y archivo de documentos, libros de cuentas, estados y otra información contable relevantes.
11. Encargado de la caja fuerte financiera de la empresa.
12. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el Director Financiero.
Responsabilidades Financieras del Cajero 5 1. Responsable del retiro y depósito de los fondos de la empresa, registro y preparación oportuna de los libros bancarios y de caja, y conciliación con los bancos
2. gastos Preparar documentos de reembolso y realizar pagos después de la verificación
3. Cooperar con los gerentes de departamento para pagar los salarios de los empleados
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5. Responsable Preparar una lista detallada de otras cuentas por cobrar y por pagar para confirmar los préstamos de los empleados.
6. Responsable de completar, imprimir y pegar comprobantes contables en tiempo y forma.
7. Responsable de comprar facturas y emitir facturas de acuerdo con la normativa.
8. Cooperar con otros departamentos;
9. Completar las tareas asignadas por los superiores.
Responsabilidades Financieras del Cajero 6 Responsabilidades:
1 Responsable de la gestión del comedor y dormitorio.
2. Responsable de las estadísticas de asistencia y contabilidad salarial.
3. Responsable de la preparación de estados financieros, liquidación y reembolso de gastos.
4. Responsable del trabajo básico del personal, como la gestión de archivos de personal, procedimientos de empleo y compilación de archivos de datos.
5. Otras tareas que le asigne el líder.
Requisitos laborales
1. Ser capaz de operar con habilidad software de oficina (incluido software financiero como UFIDA).
2. Dominar los conocimientos financieros y manejar cuestiones financieras básicas.
3. Si vives cerca, la empresa también puede proporcionar dormitorios.
4. El horario laboral es de 7:30, descansos impares y fines de semana, sistema de trabajo de 8 horas.
Responsabilidades de la Posición Financiera del Cajero 7 1. Implementar seriamente las regulaciones financieras nacionales y los sistemas de gestión de efectivo, y cumplir con el sistema de gestión financiera de la empresa.
2. Observe la ética profesional del personal financiero, respete los principios, busque la verdad en los hechos y sea honesto y honesto.
3. Guardar los secretos comerciales de la empresa y no divulgar la información contable de la empresa sin el consentimiento de la dirección.
4. Responsable de la recaudación y gestión de los fondos monetarios.
5. Responsable del cobro de los ingresos comerciales diarios, verificando los recibos de ingresos uno por uno todos los días y emitiendo recibos y órdenes de entrega al contador lo antes posible.
6. Las ventas en efectivo cobradas directamente por el cajero deben depositarse en la cuenta designada de la empresa lo antes posible y los fondos públicos no deben malversarse ni prestarse de forma privada. Si se presenta alguno de los problemas anteriores, la empresa los sancionará severamente.
7. Registre los diarios de efectivo y depósitos uno por uno según los comprobantes todos los días. Todos los libros de cuentas deben adoptar formatos personalizados para mantener las cuentas precisas y ordenadas. Los libros de cuentas no podrán alterarse ni alterarse a voluntad.
8. Al reembolsar gastos y pedir dinero prestado, se deben revisar los comprobantes originales para cumplir con los procedimientos y sistemas de gestión de reembolso. El pago solo se puede realizar después de que el monto sea exacto. Los cajeros no pueden realizar pagos sin la firma del Gerente de Contabilidad y Marketing. Independientemente de si el responsable lo firma o no, el principio de pedir dinero prestado debe basarse en el principio de que las cuentas anteriores no están claras y las últimas no están prestadas.
9. Responsable de contar efectivo diariamente, verificar los libros de caja, garantizar la coherencia de las cuentas y la seguridad del efectivo. Si ocurre una escasez de efectivo, la causa debe identificarse de inmediato. Si se desconoce la causa, el cajero será responsable de la compensación.
10. Obedecer las disposiciones del liderazgo y cooperar con el contador de manera oportuna para completar otras tareas diarias.
Responsabilidades de la Posición Financiera del Cajero 8 1.
El cajero es responsable de la custodia del efectivo, cheques y facturas y debe registrarlos y firmarlos.
2. El negocio de efectivo debe manejarse estrictamente de acuerdo con el sistema financiero y el sistema de gestión de efectivo formulado por el centro comercial, y los comprobantes originales de recibos y pagos en efectivo deben revisarse cuidadosamente. Quienes no cumplan las condiciones tienen derecho a rechazar el pago.
3. El efectivo debe liquidarse diariamente, las cuentas de efectivo deben registrarse transacción por transacción diariamente y el efectivo disponible debe verificarse diariamente para garantizar que los registros sean oportunos, precisos y libres de errores.
4. Se debe seguir estrictamente el sistema de gestión de cheques bancarios al emitir cheques, y no se permite la emisión de cheques vencidos ni sin fondos, y se debe completar el propósito y el límite del cheque emitido; el beneficiario deberá cumplimentarlo salvo en circunstancias especiales; deberá controlarse periódicamente el cobro del cheque.
5. Al manejar negocios bancarios, es necesario verificar si el monto de la factura es exacto y solo puede emitirse después de la aprobación del líder. No se permite ninguna remesa.
6. Tanto el beneficiario como el beneficiario deberán comprobarlo personalmente para evitar errores.
7. Mantenga efectivo a mano estrictamente de acuerdo con el límite y no exceda el límite. Mantenga el efectivo, los cheques y las facturas seguros para que no se pierdan.
8. Evite que artículos inactivos ingresen al almacén e informe cualquier problema al liderazgo de manera oportuna.
9. Los créditos y deudas deben registrarse oportunamente y verificarse con prontitud.
10. Registrar los archivos financieros del centro comercial e implementar estrictamente el sistema de revisión y custodia.
11. Cumplir estrictamente con las disciplinas financieras y diversos sistemas establecidos por el centro comercial, e informar los problemas al gerente de manera oportuna.
12. Completar otras tareas asignadas por el líder a tiempo y proporcionar comentarios oportunos sobre el estado de implementación.
Responsabilidades financieras del cajero 9 1. Manejar el cobro y pago de efectivo y los negocios relacionados con el banco en las operaciones de Wuxi, sucursal de Zhenjiang.
2. contador de manera oportuna;
3. Almacenamiento seguro de efectivo y diversos valores;
4. verificar la racionalidad y legalidad de los documentos originales al realizar el pago; p>5. Responsable de los gastos Entrega de liquidaciones y recibos;
6. Responsable de la compra de recibos de la empresa;
7. el Departamento de Finanzas;
8. Otros trabajos temporales.
Responsabilidades del cajero y situación financiera 10 1. Responsable de las transacciones bancarias, efectivo y otros trabajos para diversos negocios de la empresa;
2. Registrar efectivo y cuentas de depósito bancario;
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3. El panel de control de impuestos de la empresa informará los impuestos y borrará las tarjetas todos los meses, y cooperará con el contador para completar el trabajo de facturación de impuestos.
4. los hechos de la cuenta son consistentes;
5. Otros trabajos relacionados con la caja organizados de acuerdo con la situación real de la empresa
6. a la situación real de la empresa;
Responsabilidades de la situación financiera del cajero 11 1. Revisar los comprobantes originales, preparar comprobantes contables
2. y conciliación de cuentas por pagar, contabilidad de costos, liquidación, elaboración de informes, etc.
3. Responsable de la gestión de comprobantes, estados y archivos contables;
4. Registrar los libros de caja y los diarios de depósitos según sea necesario;
5. Cheques en blanco, facturas, etc. ;
6. Emitir facturas de impuesto al valor agregado: cuando ocurran negocios de ventas, emita facturas de manera rápida y correcta; cuando ocurran negocios de pago, confirme la recuperación de las facturas ingresadas;
7. declaración: declarar a principios de mes La empresa presenta un informe del impuesto a pagar del período actual, y al final del mes, la factura se autentica e ingresa en línea a través de declaración en línea.
Requisitos:
1. Título universitario o superior, especialización en contabilidad.
Más de 2,1 años de experiencia en contabilidad, muy familiarizado con los procesos de contabilidad financiera; operar software financiero relevante (UFIDA U8, RCA, etc.);
3. Buena conducta, buena ética e integridad profesional, dedicación y amor por la industria;
4. Se prefieren los procesos financieros ERP y los sistemas de declaración de facturas e impuestos.
Responsabilidades financieras del cajero 12 Las responsabilidades básicas del cajero son:
1. Registrar el libro de caja y el diario de depósitos según sea necesario.
2. Cobrar y pagar en efectivo según el contenido de reembolso del comprobante contable.
3. Responsable de limpiar el efectivo en existencias todos los días, revisar los libros de cuentas de efectivo, mantener el efectivo de acuerdo con los procedimientos prescritos y garantizar la seguridad del efectivo en existencias y valores.
4. Conserva todo tipo de cheques, billetes y sellos en blanco.
5. Responsable de recibir todos los recibos y comprobantes bancarios y pasarlos a los preparadores de comprobantes correspondientes.
6. Responsable de servir como cajero de la unidad de contabilidad.
7. Completar otras tareas asignadas por los líderes del departamento.
Contenido específico del trabajo del cajero:
(1) Contabilidad de fondos monetarios.
(1) Para cobros y pagos en efectivo, el pago deberá realizarse estrictamente de acuerdo con la normativa. Siga estrictamente las regulaciones pertinentes del sistema nacional de gestión de efectivo, verifique los comprobantes de recibo y pago firmados por los auditores y maneje los recibos y pagos. Para las partidas de gastos importantes, deben ser revisadas y firmadas por el supervisor de contabilidad, el jefe de contabilidad o el líder de la unidad antes de que puedan ser procesadas. Una vez realizado el pago, el comprobante de pago deberá estar firmado y sellado como "Recibido" y "Pagado".
② Gestionar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco. Si es necesario emitir un cheque de transferencia con un monto no pagado debido a circunstancias especiales, el nombre del beneficiario, el propósito del dinero, la fecha de emisión, el límite prescrito y el período de reembolso deben estar escritos en el cheque, y el beneficiario debe firmar en un documento especial. registro. Los cheques en blanco con fecha posfechada deben entregarse al emisor. Los cheques llenados incorrectamente deben tener el sello "nulo" y conservarse con el talón. Cuando se pierde un cheque, debe informar la pérdida a su banco inmediatamente. No se permite alquilar ni prestar cuentas bancarias a ninguna unidad o individuo para su liquidación.
(3) Registrar diarios para asegurar la liquidación diaria. De acuerdo con los comprobantes de pago procesados, registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno y liquide el saldo. El saldo contable del diario de depósitos debe conciliarse con el extracto bancario de manera oportuna. Se debe preparar un extracto bancario al final del mes para que el saldo contable coincida con el saldo del extracto ajustado. Para cuentas pendientes de liquidación, consulte de manera oportuna. Mantenga un registro de su saldo bancario en todo momento y no permita que se emitan cheques sin fondos.
(4) Mantener efectivo disponible y conservar valores negociables. Para el efectivo y diversos valores, es necesario garantizar su seguridad e integridad. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco y el exceso se depositará en el banco de manera oportuna. No está permitido utilizar "billetes blancos" para compensar efectivo y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad. Si hay escasez o excedente de efectivo en existencias, se debe identificar la causa y tratarla en consecuencia según la situación. No está permitido retirarlo ni compensarlo sin permiso. Si hay escasez, usted debe ser responsable de la compensación. La contraseña de la caja fuerte debe mantenerse en secreto y la clave debe conservarse en buen estado y no entregarse a otras personas a voluntad.
⑤Mantenga los sellos pertinentes, registre y cancele cheques. El cajero debe conservar adecuadamente los sellos en su poder y utilizarlos estrictamente de acuerdo con los fines prescritos (pero los distintos sellos utilizados para la emisión de cheques no deben ser conservados por un solo cajero). Es necesario gestionar estrictamente los recibos y cheques en blanco, establecer un registro para el registro y manejar cuidadosamente los procedimientos de recepción y cancelación.
⑥Consultar los comprobantes de ingresos y gestionar la liquidación de ventas. Revise cuidadosamente los documentos relevantes del negocio de ventas, maneje la liquidación de pagos de ventas y cobre el pago de ventas en estricta conformidad con el contrato de venta y el sistema de liquidación bancaria. Cuando se produce una disputa de ventas y se rechaza el pago, se debe notificar de inmediato a los departamentos pertinentes para que se encarguen de ello.
(2) Liquidación actual.
(1) Para liquidación corriente, establecer un sistema de compensación. Los contenidos del negocio de liquidación de efectivo incluyen principalmente: liquidación de pagos entre empresas y unidades contables internas y empleados; liquidación de fondos entre empresas y unidades externas y personas que no pueden manejar procedimientos de transferencia pequeños por debajo del punto de partida de la liquidación; utilizado para otros asentamientos. Varias cuentas por cobrar y pagos temporales distintos de los negocios de compra y venta deben cobrarse y liquidarse de manera oportuna, y las cuentas por cobrar temporales deben liquidarse lo antes posible; Para las cuentas por cobrar que son verdaderamente irrecuperables y las cuentas por pagar que no pueden reembolsarse, las razones deben identificarse y presentarse para su aprobación de acuerdo con las regulaciones. Las empresas que implementen un sistema de fondo de reserva deben verificar el monto del fondo de reserva, seguir los procedimientos de recepción y reembolso de manera oportuna y fortalecer la gestión. Para los gastos de viaje prestados por adelantado, es necesario instar los procedimientos de reembolso oportuno y recuperar el saldo, y no se permiten atrasos ni apropiaciones indebidas. Establecer un sistema para liquidar otras cuentas corrientes. Para los créditos, deudas y cuentas corrientes distintas de las actividades de compra y venta, es necesario establecer un sistema de procedimiento de liquidación, fortalecer la gestión y liquidar de manera oportuna.
② Calcula otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables. Las cuentas para transacciones distintas de las de compra y venta deben establecerse por separado para unidades e individuos, registrarse una por una sobre la base de comprobantes contables auditados y los saldos deben verificarse con frecuencia. Al final del año, se debe enviar una copia de la lista al líder o a los departamentos pertinentes.
(3) Liquidación salarial.
(1) Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios. De acuerdo con el plan salarial aprobado, trabajar con el departamento de trabajo y personal para controlar estrictamente el pago de salarios y bonificaciones de acuerdo con la normativa y analizar la implementación del plan salarial. Aquellos que violan las políticas salariales y otorgan subsidios y bonificaciones indiscriminadamente deben ser detenidos o denunciados a los líderes y departamentos pertinentes.
(2) Revisar los documentos salariales y pagar salarios y bonificaciones.
Con base en el número real de empleados, grados salariales y estándares salariales, revisar la tabla de cálculo de salarios y bonificaciones, manejar las retenciones y pagos (incluido el cálculo del impuesto sobre la renta personal, el fondo de previsión de vivienda, el fondo de seguro laboral, el seguro de desempleo, etc.) y calcular los salarios reales. De acuerdo con la clasificación de talleres y departamentos, prepare un formulario de resumen de salarios y bonificaciones, complete los comprobantes contables y, luego de la revisión, trabaje con el personal relevante para retirar efectivo y organizar su distribución. Los pagos de salarios y bonificaciones deben estar firmados o sellados por el destinatario. Una vez realizado el pago, la hoja de cálculo de salarios y bonificaciones deberá adjuntarse al comprobante contable o encuadernarse por separado, con el número del comprobante contable indicado, y conservarse adecuadamente.
Responsabilidades Financieras del Cajero 13 1. Responsabilidades
1. Responsable de revisar los comprobantes de recibos y pagos auditados por los auditores.
2. Responsable del registro de los diarios de caja y depósitos y de la conciliación con el libro mayor.
3. Responsable de la custodia del efectivo en caja.
4. Responsable de la preparación y análisis de los estados financieros.
5. Responsable del banco y de su negocio diario interno.
6. Responsable de la elaboración y seguimiento de la ejecución del presupuesto de caja.
7. Completar tareas asignadas temporalmente por los líderes.
2. Estándares de trabajo
1. Estándares de procesamiento comercial de pagos y cobros de efectivo
Comprobantes de pago completados por cada departamento y comprobantes de cobro completados por el libro mayor. contador, verifique si el alcance de la aprobación, la autoridad y los procedimientos del formulario de solicitud de cobro y pago son correctos, si los procedimientos y los documentos relacionados están completos, si la cantidad, el precio unitario y otros contenidos son verdaderos y si el cálculo del monto es exacto;
2. Estándar de gestión de pago de préstamo temporal
El cajero debe pagar el fondo de reserva de acuerdo con la orden de préstamo aprobada por el personal correspondiente.
Los cajeros deben limpiar los préstamos con regularidad. Revisar el incumplimiento del préstamo por parte del prestatario de acuerdo con el propósito, informar de inmediato al apropiador indebido al Jefe de la Sección de Finanzas y asumir las responsabilidades de acuerdo con la gravedad del caso.
3. Normas de gestión de límites de inventario
El efectivo se retira de acuerdo con las necesidades diarias de capital. El efectivo en stock no debe exceder el límite establecido
y el exceso. depositado en el banco en el momento oportuno.
4. Uso y almacenamiento de billetes y precintos
Conservar adecuadamente los cheques, facturas de liquidación interna y recibos para evitar la pérdida y apropiación indebida de los billetes en blanco. Mantener adecuadamente los sellos profesionales, los sellos del departamento de contabilidad y los sellos de recibos y pagos de efectivo. Complete facturas y utilice sellos en estricta conformidad con las regulaciones pertinentes.
5. Mantenga adecuadamente el efectivo y los valores en stock, mantenga confidencial la contraseña de la caja fuerte, conserve la clave de la caja fuerte y no se la dé a otras personas.
6. El cajero prepara la hoja de arqueo de caja. Asegúrese de que las cuentas y las cuentas sean consistentes y los hechos de la cuenta sean consistentes, y si se encuentran errores, las causas se identificarán y corregirán de manera oportuna.
Responsabilidades de la posición financiera del cajero 14 1. Implemente estrictamente el sistema de administración de efectivo, controle cuidadosamente los límites de inventario, lleve cuentas basadas en recibos y pagos en efectivo y verifique los recibos y pagos en persona para evitar errores.
2. Mantenga registros de los diarios de caja y de depósitos bancarios diaria y mensualmente para garantizar que las cuentas sean consistentes, los datos de la cuenta sean consistentes y los depósitos y retiros sean consistentes.
3. El efectivo y los recibos deben depositarse en el banco de manera oportuna y ser emitidos por el banco. Los cheques deben tener garantía de depósito y no se permiten cheques sin fondos ni cheques vencidos.
4. No debes pedir prestado dinero en efectivo de forma privada. Si se requiere un pago temporal, debe ser firmado por el supervisor antes de que se pueda realizar el pago temporal. Después del pago provisional, deberá liquidarse dentro de la fecha especificada y no deberán adeudarse fondos públicos.
5. Establecer el sistema de aprobación financiera de la empresa. Todos los gastos deben ser aprobados por el supervisor antes de que se pueda realizar el pago.
6. Mantenga la confidencialidad de los ingresos y gastos financieros de la empresa y no revele la información financiera de la empresa de manera casual.
7. Ser honesto y honesto, respetar los diversos sistemas financieros y contribuir a la reducción de ingresos y gastos de la empresa.
Responsabilidades de la posición financiera del tesorero 15 1. Requisitos e importancia del puesto de cajero
De acuerdo con los requisitos claros de la "Ley de Contabilidad", los cajeros no pueden participar en auditorías, mantener archivos contables, y registro de ingresos y gastos, gastos, reclamaciones y deudas.
La gestión del flujo de efectivo es el alma de una empresa y, en muchos casos, puede reflejar mejor los resultados operativos de la empresa que la cuenta de resultados. El trabajo del cajero, especialmente en el negocio de pago de fondos, no puede ser descuidado. Una vez que algo sale mal, puede causar pérdidas irreparables a la empresa. Precisamente por la importancia del trabajo de caja, los cajeros de muchas empresas son atendidos por familiares o allegados del responsable de la empresa.
2. Responsabilidades del cajero
Responsabilidades principales: recaudación y pago de fondos
Relativamente hablando, el puesto de cajero es un puesto de valor relativamente alto en la unidad.
Tanto la dificultad del trabajo como el riesgo de responsabilidad son mínimos, por lo que básicamente cualquier persona con educación primaria puede ser competente. Además de hacer recados al manejar fondos, existen muchas excusas para ir a finanzas y pasar el rato en el banco. No es necesario dominar muchas habilidades para trabajar. Mientras tengas suficiente dinero, básicamente no hay riesgo. Por supuesto, una vez que esté libre, esas tareas triviales quedarán en sus manos.
Esto no es de ninguna manera un menosprecio a esta posición. Por supuesto, si sale mal, será muy perjudicial, y no es raro que la gente tome el dinero y se escape, especialmente aquellas empresas privadas que comercian principalmente con efectivo.
Responsabilidades laborales:
1. Verificar varios comprobantes de reembolso o gastos, manejar la recaudación y el pago de fondos para varios negocios según los comprobantes correctos, registrar cuentas de efectivo y cuentas bancarias en orden, Garantizar que se realicen liquidaciones diarias, que las cifras sean precisas, que las cuentas sean claras y que los extractos bancarios se verifiquen oportunamente todos los meses para garantizar que los certificados de las cuentas sean consistentes, los datos de las cuentas sean consistentes y las cuentas sean consistentes.
Es necesario verificar si el monto de los comprobantes contables y los comprobantes originales es exacto, verificar si las facturas cumplen y si las aprobaciones están completas y luego confirmar el pago de acuerdo con los canales de financiamiento, especialmente los fondos del proyecto, y confirmar que los fondos están asignados los asientos de diario que involucran fondos deben ser verificados oportunamente; Es necesario comprobar mensualmente el saldo de ingresos y gastos de los indicadores y el saldo de fondos no tributarios, para tener conocimiento de ello.
2. Respetar estrictamente el sistema de gestión de efectivo, el efectivo en mano no debe exceder el límite, gastar dinero indiscriminadamente, pedir prestado o apropiarse indebidamente de fondos públicos y utilizar billetes blancos para compensar el efectivo en mano. las cuentas son consistentes;
El "Reglamento de administración de efectivo" estipula que los gastos de más de 1.000 yuanes deben liquidarse mediante transferencia, pero en la operación real, especialmente a nivel de base en los municipios, el efectivo se usa con frecuencia y Los avances son algo común y nadie ha sido criticado por ello. Sin embargo, la liquidación en efectivo se retirará gradualmente y no es adecuada para un uso frecuente. Piénselo, incluso los subsidios a los agricultores se han vuelto universales y no hay excusa para el reembolso en efectivo.
4. Pagar y retener salarios y otros conceptos con prontitud y precisión, y pagar impuestos y tasas;
Los salarios en la mayoría de las áreas se han pagado de manera uniforme, pero el pago y la retención dependen de la situación. Es necesario verificarlo cuidadosamente y es mejor pedirle al personal comercial relevante que lo verifique nuevamente para reducir la tasa de error.
5. Hacer un buen trabajo en la gestión y uso de sellos financieros, medios postales de caja, cheques en blanco, recibos y establecer diversas cuentas de uso como cheques, recibos y sellos;
No lo haga por conveniencia ni confíe el sello a una persona. Esto es para garantizar la seguridad de los fondos financieros y evitar riesgos de responsabilidad personal al usarlo, debe establecer un libro de registro de uso y aclarar las responsabilidades de algunos miembros del personal financiero; el dinero, lo que significa que no existen controles internos, o que no existe ningún mecanismo de restricción.
6. Hacer un buen trabajo en la recaudación de cuentas por cobrar;
Proporcionar cuentas por cobrar detalladas de manera oportuna de acuerdo con las cuentas e instar a la recuperación de los fondos ocupados;
7. Hacer un buen trabajo en la organización y archivo de materiales contables como comprobantes relevantes, libros de cuentas, estados de cuenta, etc.;
8.
3. Principales habilidades y conocimientos que los cajeros deben dominar
1. Familiarizado con diversos procesos comerciales bancarios, incluidos el cobro y el pago;
2. documentos y cómo completar el formulario;
3. Dominar el funcionamiento del módulo de fondos en el software financiero;
4. Ser capaz de identificar la autenticidad de los billetes y dominar el requisitos para completar facturas;
5. Estar familiarizado con las reglas y regulaciones de la empresa y poder revisar las facturas originales según sea necesario;
6. contabilidad, debe dominar los métodos de procesamiento contable y comprender los comprobantes contables tanto como sea posible.
4. Los puestos de cajero pueden implicar documentos y formularios.
1. Informe diario de capital (diario bancario, libro de caja)
2. Estado de flujo de efectivo
3. cajero Lo realiza el secretario, pero debe dominarlo)
4. Registro de facturas
5. Registro de uso de sellos; ;
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7. Registros de cargos bancarios y límites de pago (aplicable cuando existen múltiples cuentas bancarias);
5. Planificación de la carrera de cajero
Como puesto financiero de nivel inicial, el puesto de cajero es una etapa para sentar una base sólida. Debido a que existe una superposición comercial con varias posiciones financieras, también es una valiosa oportunidad para dominar diversos conocimientos profesionales comerciales.
Si bien los cajeros hacen bien su trabajo, deben esforzarse por mejorar en los siguientes aspectos:
1 Estudiar detenidamente los requisitos de procesamiento financiero de los sistemas contables como las "Normas de contabilidad para empresas comerciales";
2. Dominar las disposiciones básicas de las leyes tributarias, como el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta personal;
3. Estudiar y discutir con colegas en el puesto objetivo y trabajar. Es difícil conocer los requisitos únicos del sistema financiero de la empresa;
4. Mejore sus habilidades en el uso de software de oficina como EXCEL;
5. Solicite títulos profesionales o certificados profesionales, como los públicos certificados. contadores y no se preocupe demasiado por sus calificaciones. Aprender nuevos conocimientos es en realidad más importante.
La dirección de desarrollo de los cajeros generalmente incluye: puestos relativamente simples o relacionados, como contabilidad de gastos, contabilidad de activos, supervisor de capital, administrador de fondos, etc., y también va directamente a puestos comerciales como cuentas por cobrar, cuentas a pagar y a los impuestos.
Debido a que los supervisores y administradores de fondos están estrechamente relacionados con los puestos de cajero, su desarrollo de dirección es relativamente fluido. La acumulación de conocimientos sobre inversión y financiación y la creciente red de contactos en bancos y otras instituciones financieras también pueden proporcionar a los amigos que se centran en negocios de fondos un atajo para contactar talentos de gestión financiera más avanzados. Sin embargo, estos puestos suelen establecerse en empresas de grupos más grandes, por lo que el espacio de empleo es relativamente pequeño.
Debido a que la mayoría de las empresas no tienen puestos de supervisores y administradores de fondos, la mayoría de los cajeros irán a otros puestos contables, lo que también es un camino de desarrollo común.
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