Principios del margen cambiario

El comercio de margen de divisas se refiere a los inversores que utilizan la confianza proporcionada por bancos o empresas de valores para realizar transacciones de divisas. Hace pleno uso del principio de inversión apalancada y establece un método de transacción de divisas a plazo entre instituciones financieras y entre instituciones financieras e inversores. En la transacción, los inversores sólo necesitan pagar un cierto margen para realizar el 100% de la transacción. De esta manera, los inversores con fondos pequeños también pueden realizar transacciones de divisas en el mercado financiero. Según los estándares de países como el Reino Unido y los Estados Unidos, el ratio de financiación general se mantiene por encima de 50 a 100 veces. En otras palabras, si el índice de financiación es 100 veces, los inversores sólo tendrán que pagar alrededor del 1% del margen para realizar transacciones de divisas, es decir, los inversores sólo tendrán que pagar 100.000 dólares para realizar transacciones de divisas de 10.000 dólares.

Por ejemplo, el inversor A negocia un margen de divisas y el ratio de margen es del 1%. Si un inversor espera que el yen japonés suba, puede comprar yenes japoneses con un valor de contrato de 1000X1% invirtiendo realmente un margen de 10.000. Si el tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense aumenta un 1%, los inversores pueden obtener una ganancia de 654,38 millones de dólares estadounidenses y la tasa de rendimiento real puede alcanzar el 100%, pero si el yen japonés cae un 1%, los inversores lo harán; perder su dinero y todo su principal. Generalmente, cuando la pérdida de un inversor supera una determinada cantidad, el operador tiene derecho a cerrar la posición por la fuerza y ​​detener la pérdida.