Varias formas de medir el riesgo de acciones individuales

(1) Método comparativo

El principio del método comparativo para medir el riesgo de invertir en acciones es el principio del método de comparación de precios, que es comparar los rendimientos de dos o más precios de acciones equivalentes o similares para medir el riesgo de inversión de las acciones.

El método comparativo cree que al comparar dos o más acciones con rendimientos iguales o similares, el riesgo de inversión de las acciones con precios más altos es mayor, mientras que los riesgos de inversión de las acciones con precios más bajos son menores.

El método comparativo es intuitivo, simple y fácil de entender, y es fácil de aceptar y dominar por parte de los inversores, pero también tiene algunas deficiencias obvias:

Primero, al comparar, el método comparativo utiliza ingresos pasados, independientemente del crecimiento de los ingresos;

En segundo lugar, el método comparativo cree que los únicos factores que afectan los precios de las acciones son los rendimientos de las acciones, lo que obviamente es unilateral.

(2) Método de comunicación

El principio básico del método de diferencia de precios para medir el riesgo de inversión en acciones es el principio de fluctuación. Se cree que los riesgos de inversión en acciones con grandes fluctuaciones en el precio de las acciones son. También son altos, y los riesgos de inversión en acciones con pequeñas fluctuaciones en el precio de las acciones también son pequeños.

El método de diferencia de precios utiliza la diferencia de precio calculada entre el precio más alto y el precio más bajo dentro de un período determinado para reflejar el grado de fluctuaciones del precio de las acciones y así medir el riesgo de la inversión en acciones. La fórmula para calcular el spread es:

Spread=(precio más alto-precio más bajo)/11(precio más alto+precio más bajo)=211x100%.

Obviamente, la diferencia de precio refleja el grado de fluctuación del precio de las acciones. Si la diferencia de precio es grande, el precio de las acciones fluctuará mucho y el riesgo de inversión será alto.

El método del diferencial se puede utilizar para comparar los riesgos de inversión de dos o más acciones con rendimientos diferentes. El principio del método de diferencial para medir los riesgos de inversión en acciones es el principio de fluctuación, que obviamente está más en línea con las leyes de los riesgos del mercado de valores que el método comparativo. La esencia del riesgo del mercado de valores es la incertidumbre o inestabilidad de los precios de las acciones. Un mercado de valores altamente volátil e inestable seguramente será un mercado de alto riesgo.

(3) Método de desviación

El método de dispersión es un desarrollo del método de diferencia de precios, y su principio básico sigue siendo el principio de fluctuación, es decir, el riesgo de la inversión en acciones depende sobre el grado de fluctuación del precio de las acciones. El método de dispersión cree que utilizar únicamente el rango de fluctuación del precio más alto y el precio más bajo para medir el riesgo es incompleto, porque solo considera dos precios de acciones extremos. Para medir científicamente el riesgo de la inversión en acciones, debemos considerar el período dentro de un determinado período. período del precio de cada acción.

La desviación estándar es el indicador más utilizado para medir cuantitativamente el riesgo de inversión en acciones. Refleja el grado de volatilidad (dispersión) de los precios fluctuantes de las acciones desde su centro de fluctuación (precio promedio de las acciones). Cuanto mayor sea el valor de la desviación estándar, mayor será la volatilidad del precio de las acciones y mayor el riesgo de inversión en las acciones.