¿Qué hará el cajero a final de mes?

1. Compara el extracto bancario con la cuenta de la empresa para saber si faltan recibos bancarios que no han sido devueltos. Debes solicitarlos al banco.

2. Consultar efectivo y saldos bancarios con el contador.

3. Concilie el efectivo disponible con el diario de caja para garantizar que la verificación sea precisa y que el saldo de efectivo en libros sea consistente con el efectivo disponible.

4. Negocios diarios.

5. Si el estado de conciliación del saldo bancario de su unidad lo realiza el cajero, entonces debe hacerlo. Fin de mes: Registrar el diario de caja y el diario de depósitos bancarios según los comprobantes realizados por el contador. Cajero es el término general para el trabajo de manejar el cobro y pago de efectivo, la liquidación bancaria y cuentas relacionadas de la unidad, y el mantenimiento de efectivo en existencias, valores, sellos financieros y facturas relacionadas de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes.