¿Qué hace un cajero todos los días?
Siga estrictamente las regulaciones nacionales pertinentes del sistema de gestión de efectivo, verifique los comprobantes de recibo y pago firmados por los auditores y maneje los recibos y pagos.
2. Haz un buen trabajo en el cálculo de los depósitos bancarios.
Seguir estrictamente las disposiciones de las "Medidas de Pago y Liquidación" del banco, revisar los recibos y pagos auditados y gestionar el recibo y pago de los depósitos bancarios.
3. Registrar cuidadosamente los diarios para asegurar los saldos diarios y mensuales.
De acuerdo a los comprobantes de pago procesados, registrar uno a uno los diarios de efectivo y depósitos y realizar saldos. El saldo contable de los depósitos bancarios debe verificarse oportunamente con el extracto de depósito bancario para garantizar que los certificados contables, los hechos de las cuentas y las cuentas sean consistentes.
Consulte periódicamente el extracto bancario y prepare una conciliación bancaria a final de mes para que el saldo contable sea coherente con el saldo del extracto. Las cuentas pendientes de liquidación deben consultarse con prontitud. Mantenga un registro de su saldo bancario en todo momento y no permita que se emitan cheques sin fondos.
4. Mantenga efectivo y valores a mano.
Para el efectivo y valores diversos, es necesario garantizar su seguridad e integridad. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco y el exceso se depositará en el banco de manera oportuna. No está permitido utilizar "billetes blancos" para compensar efectivo y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad.
Si hay escasez o excedente de efectivo disponible, se deben identificar las razones y tratarlas en consecuencia. No retire ni reponga efectivo sin permiso. Si le falta dinero en efectivo, será responsable de una compensación por sus propios motivos. Contraseña segura de la unidad, número de cuenta de apertura de cuenta y contraseña de retiro, etc. No debe ser divulgado ni entregado a otros a voluntad.
5. Mantener los sellos pertinentes, registrar y cancelar cheques.
Los precintos gestionados por los cajeros deberán conservarse adecuadamente y utilizarse en estricto cumplimiento de las finalidades prescritas. Los distintos sellos utilizados para emitir cheques no podrán ser conservados por un solo cajero. Por lo general, el sello financiero especial de la unidad lo conserva el director financiero. Es necesario gestionar estrictamente los recibos y cheques en blanco, establecer un registro para el registro y manejar cuidadosamente los procedimientos de recepción y cancelación.
6. Consultar comprobantes de ingresos y tramitar liquidación de ventas.
Revise cuidadosamente los documentos relevantes del negocio de ventas, maneje la liquidación de ventas y cobre el dinero de las ventas de manera oportuna en estricta conformidad con el contrato de venta y el sistema de liquidación bancaria. Si se produce una disputa de ventas y se rechaza el pago, se debe notificar a los departamentos pertinentes para que la resuelvan lo antes posible.
Responsable de completar a tiempo los estados de estado de fondos semanales y mensuales, y mantenerse al tanto del estado de capital de la sucursal. El cajero completa el extracto de fondos semanal en función de los recibos y pagos del banco externo la semana pasada, e informa el extracto de fondos mensual en función de los recibos y pagos del mes anterior antes del día 5 de cada mes para mantenerse al tanto del estado de los fondos de la sucursal.
Trabajar después de salir del trabajo
Antes de salir del trabajo todos los días, revise estrictamente la cerradura de la caja fuerte, guarde la llave de la caja fuerte correctamente y conserve una para el trabajo diario de el cajero.
El jefe de contabilidad de la unidad guarda otras llaves de repuesto (la contraseña no puede revelarse) en caso de circunstancias especiales y pueden abrirse con la aprobación de los líderes pertinentes; cheques en blanco (incluidos cheques en efectivo y); transferencia de cheques), efectivo, sellos, etc. Las necesidades diarias se guardan en la caja fuerte.