¿Qué hace el cajero todos los días y qué informes realiza cada mes?

Cajero es el término general para manejar el cobro y pago de efectivo, la liquidación bancaria y cuentas relacionadas de la unidad, y el mantenimiento de efectivo en existencias, valores, sellos financieros y facturas relacionadas de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes. El trabajo del cajero incluye principalmente:

1. Contabilidad de fondos monetarios:

(1) Para cobros y pagos en efectivo, el pago debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas

② Manejar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco;

(3) Registrar diarios para garantizar la liquidación diaria. De acuerdo con los comprobantes de pago procesados, registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno y conserve el saldo.

(4) Mantenga efectivo disponible y valores negociables; Para el efectivo y diversos valores, es necesario garantizar su seguridad e integridad;

⑤Mantener los sellos pertinentes, registrar y cancelar cheques;

⑥Verificar comprobantes de ingresos y gestionar la liquidación de ventas;

2. Liquidación actual:

(1) Para la liquidación actual, establezca un sistema de compensación;

②Cuente otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables. ;

3. Liquidación salarial:

(1) Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios

(2) Revisar los documentos salariales y emitir el salario; bonificaciones;

(3) Responsable de la contabilidad de nómina y de proporcionar datos salariales. La contabilidad detallada se lleva a cabo según la composición del salario total y los objetos que reciben el salario. Preparar los informes salariales pertinentes según lo requiera el departamento de gestión.

Recordatorio: la información anterior es solo como referencia.

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