¿Qué hace el cajero todos los días y qué informes realiza cada mes?
1. Contabilidad de fondos monetarios:
(1) Para cobros y pagos en efectivo, el pago debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas
② Manejar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco;
(3) Registrar diarios para garantizar la liquidación diaria. De acuerdo con los comprobantes de pago procesados, registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno y conserve el saldo.
(4) Mantenga efectivo disponible y valores negociables; Para el efectivo y diversos valores, es necesario garantizar su seguridad e integridad;
⑤Mantener los sellos pertinentes, registrar y cancelar cheques;
⑥Verificar comprobantes de ingresos y gestionar la liquidación de ventas;
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2. Liquidación actual:
(1) Para la liquidación actual, establezca un sistema de compensación;
②Cuente otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables. ;
3. Liquidación salarial:
(1) Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios
(2) Revisar los documentos salariales y emitir el salario; bonificaciones;
(3) Responsable de la contabilidad de nómina y de proporcionar datos salariales. La contabilidad detallada se lleva a cabo según la composición del salario total y los objetos que reciben el salario. Preparar los informes salariales pertinentes según lo requiera el departamento de gestión.
Recordatorio: la información anterior es solo como referencia.
Tiempo de respuesta: 2021-03-25. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.
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