¿Acerca de Kingdee Professional Edition?
Proceso de uso de KIS
KIS se divide principalmente en dos partes: inicialización del sistema y procesamiento diario.
1. Inicialización del sistema
En la parte de inicialización del sistema, existen los siguientes cinco aspectos:
1. Crear un nuevo conjunto de cuentas 2. Opción de configuración de cuenta 3. Datos básicos 4. Entrada de datos iniciales 5. Active el conjunto de cuentas.
(1) Cree un nuevo conjunto de cuentas: Estructura de la cuenta - período contable (seleccione un mes natural) - inicio del conjunto de cuentas (tenga en cuenta la diferencia entre crear cuentas a mitad de año y en a principios de año
Abra el software Kingdee, haga clic en el botón "Nuevo" para comenzar a crear un nuevo conjunto de cuentas. Primero, seleccione la ruta de almacenamiento del archivo del conjunto de cuentas e ingrese la abreviatura de la empresa en el archivo. nombre
Haga clic en el botón "Abrir" y el sistema abrirá la ventana del asistente de apertura de cuenta, ingrese el nombre completo de su empresa según sea necesario.
Haga clic en el botón "Siguiente". configure la industria de su empresa
Haga clic en Siguiente para configurar la estructura de la cuenta según sea necesario >Establezca el método de definición del período contable según sea necesario
El sistema solicita la información necesaria para crear el. El conjunto de cuentas se ha completado: haga clic en Finalizar
Configuración de administración de usuarios: abra el menú Herramientas: seleccione Administración de usuarios, haga clic en el botón Agregar en Configuración de usuario para abrir la ventana Agregar usuario
. Nombre de usuario: Generalmente utiliza el nombre real del contador.
Código de seguridad: La contraseña para identificar al usuario. Al reinstalar KIS, es necesario agregar un operador o administrador del sistema. El operador ha sido autorizado una vez antes. En este momento, solo necesita asegurarse de que el código de seguridad sea el mismo al agregar el operador. Simplemente realice la misma entrada una vez, no es necesario volver a autorizar al usuario. autorización: seleccione el usuario que necesita autorización, haga clic en el botón "Autorizar" y aparecerá el cuadro de diálogo "Administración de permisos", donde podrá configurar los permisos necesarios para el usuario
(B. ) Opciones de configuración de cuenta
En la interfaz de configuración de inicialización, haga clic en "Opciones de configuración de cuenta" - "Cupones" y cambie la palabra del comprobante a "Registro". El método de liquidación se puede realizar según sus propios requisitos. Configuración En el conjunto de opciones de cuentas, las opciones de la izquierda son 1-4, y las opciones de la derecha son 1 y 3. En las opciones avanzadas del conjunto de cuentas, se agrega la cuenta de preparación de depreciación de activos fijos y. los activos fijos se depreciarán
(3)Información básica
Cuenta: Seleccione la cuenta en la ventana principal - Configurar la cuenta
Función: Configure las cuentas contables corporativas.
Las configuraciones son diferentes Al configurar las cuentas contables, los puntos clave a tener en cuenta son diferentes. La contabilidad se explica en cuatro situaciones a continuación:
1. configuración para cuentas contables generales.
2. Configuración de cuenta que involucra contabilidad en moneda extranjera
3. Configuración de cuenta para elementos contables relacionados
4. configuración
Configuración de cuentas de cuentas contables Agregar:
Haga clic en el botón "Agregar"
Para agregar la cuenta total: el código de cuenta principal y el código de cuenta subordinada se distinguen según la estructura de la cuenta y el número de dígitos, sin ningún separador, para cada nivel de subordinados. No es necesario asociar el nombre de la cuenta con el nombre de la cuenta principal.
El código mnemotécnico de la cuenta. para facilitar el ingreso de comprobantes y no es necesario
Agregar configuraciones de cuenta relacionadas con la contabilidad de moneda extranjera: como Si necesita ajustar el tipo de cambio de fin de período, debe marcar "Cambio de fin de período". ajuste de tasa".
Establecer cuentas con elementos contables relacionados: al agregar elementos contables en lotes, puede lograr el efecto de agregar cuentas detalladas. Se pueden vincular varios proyectos de contabilidad en un proyecto de contabilidad y existe una relación paralela entre los proyectos de contabilidad. Los proyectos contables no se pueden vincular bajo proyectos contables. Si se han vinculado cuentas contables, no se pueden configurar cuentas detalladas.
Configuración de la cuenta contable de cantidad y monto: Establezca la cuenta en "cantidad y monto".
Monedas
Seleccione una moneda en la ventana principal y haga clic en Agregar.
KIS admite el procesamiento de tipos de cambio fijos y RMB flotantes:
Bajo el tipo de cambio fijo, cuando se realizan negocios en moneda extranjera, solo se puede registrar al tipo de cambio inicial.
Bajo tipos de cambio flotantes, los negocios en moneda extranjera pueden registrarse al tipo de interés vigente en el mercado cuando se realizan.
Proyectos contables
Los proyectos contables son algunos datos de proyectos especiales establecidos por el sistema KIS. Proporcionan tres grupos de unidades, departamentos y empleados actuales, y se utilizan ampliamente. Los temas contables son uno de los contenidos de varios comprobantes del sistema KIS.
Proporcionar consulta y adquisición de datos básicos para diversas operaciones del sistema.
Agregar partidas contables: Seleccione Agregar en la ventana principal.
Ingreso de datos iniciales
Haga clic en el botón "Datos iniciales" en la ventana principal.
A. Los registros blancos indican cuentas detalladas y se pueden ingresar directamente.
b. Los registros amarillos son cuentas no detalladas y los datos no se pueden ingresar directamente. Los datos se generan resumiendo cuentas subordinadas.
cLos registros verdes son cuentas relacionadas con activos fijos. Haga doble clic para ingresar a la ventana de entrada de datos.
d. La celda "Tasa" en la columna "Saldo" indica que se ha configurado la contabilidad actual para la cuenta y debe hacer doble clic para ingresar los datos actuales.
Tenga en cuenta los siguientes puntos al ingresar por primera vez: a. Saldo general de la cuenta: ingrese directamente.
B. Saldo de la cuenta en moneda extranjera: preste atención al cambio de la moneda de entrada.
C. Saldo de cuenta del proyecto contable: Ingresar directamente.
D. Cuenta contable auxiliar de cantidad e importe: introducir la cantidad.
E. Ingreso del saldo inicial del inmovilizado: Ingrese el detalle en forma de tarjetas.
F. Contabilidad de transacciones: Ingrese los detalles de la transacción.
Ingrese datos iniciales para activos fijos: seleccione una cuenta de activos fijos en el cuadro desplegable en la parte superior izquierda de la ventana de entrada.
Ingrese a la ventana de visualización de datos de activos fijos. El sistema muestra los activos fijos en forma de lista.
Artículos de activo fijo, cada activo fijo se muestra como un registro en pantalla.
Cuando ingresas por primera vez, esta ventana está en blanco. Puede hacer clic en el botón "Agregar".
Aparece una ventana emergente de adición de activos fijos para agregar información de activos fijos.
La tarjeta de inmovilizado incluye tres aspectos: información contable básica y carta de amortización.
Cambiar los datos de interés y el año en curso.
Generalmente, solo se puede ingresar información de entrada básica e información de depreciación al comienzo del período, y no se requieren datos de cambio para el año actual.
Al ingresar los datos iniciales, haga clic en el menú "RMB" en la esquina superior izquierda y haga clic en Balance de prueba.
Habilitar configuración de A/C
Haga clic en el botón "Habilitar configuración de A/C" en la ventana principal para inicializar la copia de seguridad en el disco.
2. Interfaz de asuntos internos contables (es decir, procesamiento diario)
En la parte de procesamiento diario, incluye principalmente los siguientes aspectos.
1. Procesamiento de vales 2. Consulta del libro de cuentas 3. Informe 4. Contabilidad de nómina 5. activos fijos. Análisis financiero. Procesamiento de caja 8. Procesamiento de transacciones. Tramitación de fin de plazo.
Ingreso de certificado
Haga clic en [Certificado] en la ventana principal y haga clic en [Certificado] para ingresar.
Ingresos de comprobantes
A. Comprobantes comerciales generales b. Comprobantes relacionados con negocios actuales
C Comprobantes relacionados con proyectos contables
Haga clic en Haga clic en Botón "Ingreso de comprobante" en la ventana de ingreso de comprobante para ingresar el comprobante en esta ventana. Primero haga clic en el cursor en "Resumen" para ingresar el resumen (como retiro de efectivo), luego haga clic en el cursor en la cuenta, ingrese el código de la cuenta (o presione la tecla Obtener en la esquina superior derecha y F7 para seleccionar la cuenta, no debe ingresarlo manualmente), luego haga clic en el cursor para ingresar el monto del débito. Haga clic en el cursor para ingresar al siguiente resumen (también puede usar el doble "/" para hacer lo mismo que el primer resumen, luego haga clic en el cursor en la cuenta para obtener la cuenta, luego haga clic en el cursor en el acreedor para ingresar el monto ( también puede presionar CTRL F7 para equilibrar automáticamente el débito y el crédito). Finalmente, guarde este comprobante. El nuevo comprobante aparecerá automáticamente y luego ingrese el siguiente comprobante.
Si no desea ingresar. la mitad del comprobante, puede presionar la tecla "Restaurar", que también equivale a la tecla eliminar.
Al ingresar el comprobante, se deben debitar todos los comprobantes similares a "ingresos por intereses". El número de crédito debe reflejarse en rojo en el lado del débito (simplemente ingrese el número en el lado del débito y presione primero el signo negativo).
Puedes calcular los números presionando "F11" mientras ingresas tus credenciales.
Cuando desee imprimir el bono, ingrese la consulta del bono, haga clic en el bono en la esquina superior izquierda para obtener una vista previa y luego haga clic en Imprimir.
Quiero establecer la distancia ajustando la configuración de impresión en la tecla Voucher.
Auditoría de vales
Antes de la aprobación, el nombre de usuario en la esquina inferior debe cambiarse por el nombre del aprobador para su aprobación.
Haga clic en el botón "Revisión de vale" en la ventana principal y el sistema abrirá un menú. Puede elegir revisión única o revisión por lotes, que ingresará al estado de revisión de vale. ventana de comprobante contable. Puede Esta es una revisión de credenciales. Los elementos de esta ventana no se pueden modificar, sólo visualizarse. Después de verlo, el bono se puede revisar y firmar.
Revisión inversa del bono
Para modificar el bono después de la revisión, primero cámbielo por el nombre del revisor y luego haga clic en el botón "Revisión del bono" para revisión por lotes o individual. revisión Revisión. Después de la confirmación, haga clic en el botón "Auditar", seleccione un comprobante, devuélvalo como un comprobante no auditado y luego cámbielo por el nombre del autor del pedido en la consulta del comprobante. Después del cierre, puede modificar o eliminar el comprobante.
Publicar vales
Haga clic en el botón "Publicar vales" en la ventana de procesamiento de vales y siga las instrucciones para publicar.
Consulta de vales
Haga clic en el botón "Consulta de vales" en la ventana de procesamiento de vales y el sistema abrirá la ventana de filtrado de vales. Seleccione las condiciones del filtro y presione OK para ingresar a la ventana de lista de asientos contables.
Modificar el comprobante contabilizado
1. Reversión de letra roja o registro complementario
2. Contabilización de reversión (CTRL F11) y luego modificar el comprobante.
Baja: En la ventana del libro de tiempos, coloque el cursor sobre el comprobante a modificar, seleccione Baja en el menú Archivo y el sistema generará automáticamente un comprobante de baja y lo guardará. .
Resumen del vale
Haga clic en el botón "Resumen del vale" en la ventana de procesamiento del vale para resumir automáticamente.
Consulta del Libro Mayor
Haga clic en el botón "Libro Mayor" en la ventana del libro de cuentas para realizar una consulta condicional.
Consulta detallada de cuenta
Haga clic en el botón "Cuenta detallada" en la ventana del libro de cuentas para realizar una consulta condicional.
Consulta de cuenta de varias columnas
Haga clic en "Cuentas de varias columnas" en la ventana del libro de cuentas para agregar cuentas de varias columnas, haga clic en "Agregar" en "Cuentas de varias columnas" ventana y luego haga clic en "Organización automática", confirme la generación del formato de cuenta de varias columnas.
Cuenta de cantidad y monto
Haga clic en el botón "Cuenta de cantidad y monto" en la ventana del libro de cuentas para realizar una consulta condicional.
Contabilidad de nóminas
Configuración de fórmula salarial - Proyecto de nómina
Pasos: haga clic en el botón "Método de contabilidad" en la ventana de nómina.
Pasos: Haga clic en el botón "Agregar" para agregar "Código de empleado", etc. Si hay palabras y valores representativos, selecciónelos según las condiciones.
Configuración de fórmula salarial-Fórmula salarial
Pasos: El software ha dado las condiciones a establecer.
Fórmula salarial: En la ventana de salario, haga clic en el botón "Entrada de datos" para configurar según las condiciones.
Asignación de costos
Haga clic en el botón "Asignación de costos" en la ventana de salario para generar automáticamente un comprobante y publicarlo.
Informe de salarios
Haga clic en el botón "Salida del informe" en la ventana de procesamiento de nómina para ver todos los informes de salarios.
Activos fijos
Agregar nuevos activos fijos: en la ventana de procesamiento de activos fijos, haga clic en "Cambiar entrada de datos" para ingresar a la interfaz de entrada de datos de cambio y haga clic en "Agregar" para ingresar al nuevos datos de activos fijos.
El aumento y la inicialización de los activos fijos son prácticamente iguales, excepto que hay una depreciación y deterioro más que la inicialización.
Prepare la información 2 e ingrésela cuando se le solicite.
Disminuir: Es similar a aumentar, solo elige el lugar a disminuir.
Otros: Si desea modificar los activos fijos cuyos datos han cambiado a "Otros", puede modificar todos los elementos.
Depreciación
En la ventana de procesamiento de activos fijos, haga clic en el botón "Provisión de depreciación" y el sistema generará automáticamente un comprobante de depreciación.
Salida del informe
En la ventana de procesamiento de activos fijos, haga clic en el botón "Salida del informe" para ver todos los informes.
Análisis financiero
Este es un análisis financiero generado automáticamente. Haga doble clic en él para verlo directamente.
Cajero
La gestión de caja es un sistema de gestión auxiliar utilizado por KIS para la gestión financiera de caja.
Defina el período inicial: haga clic en [Mantenimiento]-[Opciones de configuración de cuenta] en la ventana principal para establecer el período.
Saldo de efectivo
Haga clic en el módulo "Cajero", "Configuración inicial" y seleccione "Entrada de saldo de efectivo" en la interfaz del edificio de contabilidad.
Artículo, ingresa el saldo.
Saldo bancario
Haga clic en el módulo "Cajero", "Configuración inicial" y seleccione "Entrada de saldo bancario" en la interfaz del edificio de contabilidad.
Artículo, ingresa el saldo.
Recuento y conciliación de efectivo
Haga clic en el botón "Recuento y conciliación de efectivo" en el procesamiento diario y el sistema lo generará automáticamente.
Diario Bancario
Haga clic en "Diario Bancario" en el procesamiento diario, simplemente configúrelo en las opciones avanzadas de "Mantenimiento"
Los diarios se pueden obtener a partir de comprobantes Para importar, también puede abrir la esquina superior izquierda del punto del diario y agregar un nuevo registro.
Puede hacer clic en Archivo para importar diarios desde comprobantes.
Libro de caja
Haga clic en "Diario bancario" en el procesamiento diario, simplemente configúrelo en las opciones avanzadas de "Mantenimiento".
Los diarios se pueden importar desde comprobantes. o puede abrir la esquina superior izquierda del punto del diario y agregar un nuevo registro.
Puede hacer clic en Archivo para importar diarios desde comprobantes.
Conciliación de depósitos bancarios
Pasos: Haga clic en "Conciliación bancaria" en el módulo "Procesamiento diario" para realizar la conciliación automática.
Tabla de conciliación de saldos
Pasos: Haga clic en "Tabla de conciliación de saldos" en el módulo "Procesamiento diario" y el sistema generará automáticamente una tabla de conciliación de saldos.
Cancelación de transacción
Pasos: Seleccione el negocio de cancelación en el módulo comercial y aparecerá un cuadro de diálogo. Puede cancelarlo de forma manual o automática.
Estado de cuenta actual
Pasos: seleccione el extracto de transacción en el módulo de transacción y aparecerá un cuadro de diálogo. Después de seleccionar una cuenta, el sistema generará automáticamente un extracto de la transacción.
Tabla de análisis de antigüedad
Pasos: seleccione la tabla de análisis de antigüedad en el módulo comercial y aparecerá un cuadro de diálogo. Después de seleccionar una cuenta, puede ver su antigüedad.
Procesamiento final
Cambio de fin de período: esta función es un módulo configurado para empresas con monedas extranjeras. Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas cambiarias al final del período, genera cambio. comprobantes de pérdidas y ganancias y el cuadro de ajuste del tipo de cambio de fin de período. Las remesas se procesarán al final del período solo si la cuenta se ha configurado previamente para las remesas finales.
Transporte de pérdidas y ganancias: seleccione el software de arrastre de pérdidas y ganancias en el módulo de procesamiento de fin de período, y el sistema generará automáticamente un comprobante de pérdidas y ganancias y lo publicará.
Formulario de informe
Informe diario
Haga clic en el botón Informe en la ventana principal, luego haga clic en Informe diario en el botón de la ventana Informes.
Saldo de prueba
Haga clic en el botón "Informes" en la ventana principal y luego haga clic en el botón "Saldo de prueba" en la ventana "Informes".
Balance de cuenta
Haga clic en el botón [Informe] en la ventana principal y haga clic en el botón [Balance de cuenta] en la ventana del informe.
Informes personalizados
Estado de pérdidas y ganancias
Haga clic en "Informes" en la ventana principal, haga clic en "Informes personalizados" en la ventana del informe y luego haga clic.
Haga clic en el botón "Estado de pérdidas y ganancias".
Balance general
Haga clic en "Informes" en la ventana principal, haga clic en "Informes personalizados" en la ventana del informe y luego haga clic.
Haga clic en el botón "Balance".
Propiedades del informe
Pasos: haga clic en el botón "Agregar" en la barra de herramientas.
Paso 2: Haga clic en "Propiedades del informe" en el menú "Propiedades" y establezca el número de personas y la fecha en el encabezado y pie de página.
Espera.
Liquidación de fin de período: Seleccione la liquidación de fin de período en el módulo de procesamiento de fin de período y haga clic en el botón "Carryforward". Se le solicitará.
Copia de seguridad. Una vez completada la copia de seguridad, podrás utilizarla como vale para el próximo mes.
CTRL F12 revierte la liquidación y CTRL F11 revierte la contabilización.
CTRL F7 equilibra automáticamente el monto del préstamo obtenido por F7.