Cómo completar la diferencia de tipo de cambio en la información del formulario de verificación en el sistema de solicitud de verificación en línea para recibos de exportación
Operación práctica del sistema de servicio de revisión y solicitud en línea (final empresarial) para la recopilación y verificación de exportaciones. Lado empresarial, tradicionalmente llamado "sistema"
Introducción al contenido:
La primera parte: el funcionamiento inicial del sistema
1. Instalación del sistema 2. Actualización del sistema 3. Desinstalación del sistema 4. Configuración de inicialización del sistema
Parte 2: Revisión diaria del funcionamiento del sistema sistema
1. Proceso de fuente de operación de revisión diaria 2. Extracción de datos 3. Asociación de datos 4. Envío de datos 5. Impresión de comprobante de datos
6. con diferencias de castigo
Parte 3: Manejo de situaciones extraordinarias durante el proceso de castigo
1 Cuestiones irrelevantes respecto del monto de castigo del recibo de remesa de exportación
2. Respecto a la imposibilidad de ver el documento de baja durante el proceso de asociación de datos Información y recibo de remesa
3. Cuestiones relativas al “ingreso de información complementaria”
4. Cuestiones relativas a las diferencias de tipo de cambio
Primera parte: Operaciones iniciales del sistema de servicio de revisión en línea para la recopilación y verificación de exportaciones
1. verificación:
Obtenga antes de la instalación: ① CD de instalación del sistema
②Disquete (cuando la empresa acude a la Administración Estatal de Divisas para gestionar la verificación en línea y la apertura de cuentas para el cobro de exportaciones, obtendrá un disquete de instalación del certificado con el número de serie del software y el código de empresa)
Ruta de instalación: D:\Exportar verificación de cobro de divisas. (Intente no instalarlo en el disco de la unidad donde se encuentra el sistema operativo para facilitar la reinstalación del sistema.
Todos pueden determinar el nombre de la carpeta de instalación del sistema)
Comprensión de los certificados del sistema: el sistema utilizará 3 certificados, 2 de los cuales están en el CD de instalación (nombre de archivo: ①safeapp②safeca) y el tercero uno en el disquete de instalación (Nombre de archivo: ③Enterprise code.p12)
Inserte el CD de instalación del sistema en la unidad de CD-ROM y busque el archivo del CD en "Mi PC". un archivo (①SafeCA.cer②SafeServer .cer③setup.exe④Antes de la instalación, preste atención a las instrucciones de instalación empresarial)
Haga clic en el archivo "setup.exe" para iniciar la instalación
El "Peligro" Aparece la interfaz "Asistente de desinstalación", haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Ubicación del indicador de descarga de peligro", haga clic en "Examinar", seleccione la ruta de instalación como "D:\Exportar verificación de recolección de divisas", haga clic en " Siguiente"
La interfaz " "Modo rápido del instalador", no cambie, haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Tareas adicionales del instalador", seleccione "Crear icono en el escritorio", haga clic en "Anterior"
Aparece la interfaz "Instalación preparatoria", que muestra la siguiente información de instalación:
Estado del indicador: D:\Export Collection Verification\Export Collection Verification Cliente del sistema de servicio de aplicación en línea
Carpeta del menú Inicio: SAFE\Exportar sistema de servicio de aplicación en línea de verificación y recolección de divisas
Tareas adicionales: Agregar ícono: Crear un ícono en el escritorio
Hacer clic "Instalar"
Aparece la interfaz de "Instalación"
Aparece la interfaz de "Instalación completa", espera un momento
Aparece la interfaz de instalación "Certificado", haz clic "Instalar certificado" (Aquí está el primer certificado instalado por el sistema, SafeApp)
Aparece la interfaz "Asistente de importación de certificados", haga clic en "Siguiente"
La interfaz "Almacenamiento de certificados" aparece, con las opciones predeterminadas Haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Importación de certificados", haga clic en "Finalizar"
Aparece la interfaz "Advertencia de seguridad", haga clic en "Sí"
p>
Aparece el cuadro de diálogo "Importación exitosa", haga clic en Aceptar
Haga clic en "Aceptar" (la confirmación no es la confirmación en la primera interfaz de instalación del certificado) y ahora se realiza la primera eliminación del riesgo del certificado. completado
Espere un momento, aparece la interfaz de instalación "Certificado", haga clic en "Instalar certificado" (aquí está el segundo certificado instalado por el sistema, SafeCA)
El "Asistente de importación de certificados" Aparece la interfaz ", haga clic en "Paso anterior"
Aparece la interfaz "Almacenamiento de certificados", con las opciones predeterminadas, haga clic en "Siguiente"
Aparece la interfaz "Importación de certificados", haga clic en "Finalizar "
Aparece la interfaz "Advertencia de seguridad", haga clic en "Sí"
Aparece el cuadro de diálogo "Importación exitosa", haga clic en Aceptar
Haga clic en "Aceptar" ( este debe ser el segundo certificado. Confirme en la interfaz de instalación), y la instalación del segundo certificado ya está completa
Aparecerá la interfaz de finalización del asistente de instalación "Solicitar sistema de aprobación", haga clic en "Finalizar"
Ingrese la información que necesita al abrir una cuenta en la Administración Estatal de Divisas. Desenchufe la disquetera y abra el disco A a través de "Mi PC" (solo hay un archivo 723450259.p12), haga doble clic en el archivo
Aparecerá la tercera interfaz del "Asistente de importación de certificados", haga clic en "Siguiente"
Aparecerá la interfaz "Borrar código", ingrese la contraseña (la contraseña reservada para que la empresa abra una cuenta con la Administración Estatal de Divisas y pagar el certificado del disco duro), y haga clic en "Siguiente"
Aparecerá la interfaz "Almacenamiento de Certificados", haga clic en "Siguiente"
Se abrirá la ventana "Importación Completa". " Aparece la interfaz, haga clic en "Finalizar"
Aparece el cuadro de diálogo de éxito "Importar", haga clic en " Confirmar”
En este punto, la instalación del sistema de servicio de revisión en línea para la recopilación de exportaciones y se completa la verificación.
Problemas a tener en cuenta durante la instalación (este también es un problema que probablemente ocurra durante la instalación):
Después de que el primer certificado se haya instalado correctamente, haga clic en la parte inferior de la instalación del primer certificado. interfaz Círculo "OK", solo al hacer clic en Aceptar se completará la instalación del primer certificado safeapp y solo después de que se complete la instalación del primer certificado, el sistema ingresará automáticamente a la instalación del segundo certificado;
La interfaz de instalación del segundo certificado es exactamente la misma que la interfaz de instalación del primer certificado. Aunque la interfaz es la misma, el certificado instalado teóricamente es diferente. En este momento, no lo confunda con el primer certificado y haga clic en Aceptar. Haga clic en "Instalar certificado" para comenzar a instalar el segundo certificado. Si opera incorrectamente aquí y no instala el segundo certificado, el sistema no se instalará correctamente.
2. Actualización del sistema de servicios de aplicaciones fuera de línea para la verificación y cancelación de pagos y remesas de importaciones.
La Administración Estatal de Divisas actualizará y actualizará el sistema periódicamente. .
Si la Administración Estatal de Divisas actualiza el sistema, el cuadro de diálogo "Actualización del sistema" aparecerá automáticamente durante el uso del sistema (siempre que esté habilitado el "inicio de sesión en línea", después de hacer clic en). el sistema iniciará automáticamente la actualización. (Ningún dato se verá afectado)
3. Desinstalar el sistema: dos pasos
Paso 1: Desinstalar el sistema: ¿Programas? ¿Agregar o eliminar software? haga clic en Agregar y quitar
Paso 2: desinstale los tres certificados del sistema actual: haga doble clic en el botón izquierdo debajo de IE, seleccione "Certificados", agregue "Certificado personal" y también agregue safeapp y safeca Dos certificados.
4. Configuración de inicialización del sistema:
Después de instalar el sistema, haga clic en el icono "Sistema de solicitud en línea para recopilación y verificación de exportaciones" en el escritorio.
El apariencia de la interfaz "Registro de hardware" (esta interfaz aparecerá cuando ejecute el sistema por primera vez), se debe completar el siguiente contenido:
Código empresarial: ******** * (Código de oportunidad de organización empresarial, *** 9 dígitos, no se requiere línea vertical. Si el último dígito es Yingwu, debe estar en minúsculas)
Nombre de la empresa: ********* ****** (el nombre completo de la empresa)
Número de serie del software: ********* (está resaltado en el disco duro del certificado emitido por la Administración del Estado de divisas)
Haga clic en "Aceptar"
"Aparece la interfaz "Inicio de sesión del sistema": Código de vendedor: ADMN
Nombre del vendedor: ADMN
Contraseña: ADMN
Puedes elegir "Inicio de sesión sin conexión"
Haz clic en "Aceptar" (si la contraseña se ingresa incorrectamente tres veces, el sistema se cerrará)
Agregue un vendedor: seleccione "Gestión externa empresarial/Cerrar sesión del vendedor" en la columna derecha de la pantalla, haga clic en "Nueva eliminación" e ingrese el siguiente contenido (proporcione un ejemplo):
Código de vendedor: 001
Nombre del vendedor: usuario Borrar código: ******
Observaciones: En blanco
Departamentos subordinados: En blanco
Rol configuración de permisos: asociación, revisión, revisión
Ver vendedor: seleccione "en la columna izquierda de la pantalla Gestión externa empresarial/cierre de sesión del vendedor"
Estado de ADMN: Código de vendedor: ADMN (no se puede modificarse)
Nombre del vendedor: ADMN Contraseña: ******
p>Observaciones: Vacío
Departamentos subordinados: Vacío
Configuración de permisos de rol: Administrador, descarga de informes, asociación, revisión, revisión
Estado 123: Código de vendedor: 123 (no se puede corregir)
Nombre del vendedor: 123 Contraseña: ***
Observaciones: En blanco
Departamentos subordinados: En blanco
p>Configuración de permisos de roles: asociación, revisión, revisión
Haga clic en "Cerrar" para salir de la "Ventana de cierre de sesión del vendedor"
Modificar contraseña de usuario: Seleccione "Configuración del sistema"/Configuración de contraseña de usuario (solo se puede modificar la contraseña correspondiente al nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el sistema), tomando ADMN como ejemplo
Aparece la interfaz "Modificación de Contraseña de Usuario": Nombre de usuario: ADMN
Contraseña de Chen: ADMN
Nueva contraseña: ***** *
Contraseña de verificación: ******
Haga clic en " "Aceptar", la modificación no será válida (haga clic en "Cancelar" para cancelar la operación)
Le indicará "Configuración de contraseña completada", haga clic en "Aceptar"
Salga del sistema y pruebe si la contraseña y el usuario de verificación de contraseña pueden funcionar en desorden.
La segunda parte: el informe diario y la operación de revisión del sistema
1. El proceso de operación de revisión diaria es:
1. los datos actualizados)
2. Correlacione los datos de cancelación y colóquelos en el "Buzón de aprobación pendiente" una vez finalizado.
3 Inspeccione fuera del "Negocio de aprobación pendiente" principal. hay errores en los datos, devuélvalos para su corrección; si hay errores, vaya al paso anterior para informarlos
4. Envío de datos
5.
6, Rectificar los materiales de solicitud y cancelación.
7. Diríjase a la Administración Estatal de Divisas para la cancelación.
2.
* Preste atención a la extracción de datos actual. Generalmente se requiere la extracción de datos antes de la asociación de datos.
Ingrese al sistema y seleccione "Inicio de sesión en línea" (Cabe señalar que el sistema requiere que la computadora esté conectada a Internet durante la extracción de datos y el informe de datos, y seleccione el inicio de sesión en línea. Seleccione el inicio de sesión sin conexión para realizar asociación de datos y otras operaciones)
Seleccione "Intercambio de datos/Extracción de datos/Extracción de todos los datos" en la barra de menú y aparecerá la interfaz "Extracción de datos":
Selección de extracción de datos: (Seleccionar todo) Orden empresarial olvidada, información de cobro de divisas, información del formulario de verificación, información del contrato de procesamiento, información del tablón de anuncios, información de importación
Condiciones de extracción de datos: seleccione "Descargar todos los datos disponibles" ( seleccione esta opción para la extracción por primera vez)
Esta es la primera vez que realiza la extracción, seleccione "Descargar datos más recientes"
Haga clic en "Iniciar" para iniciar la extracción de datos. (Puede ver el progreso de la extracción de datos en Progreso de la extracción).
Aparece el mensaje recordatorio "La descarga de datos se completó. ¿Desea continuar descargando la información de la tasa de conversión?". momento o cuando la información de la tasa de conversión cambie. En otros casos, seleccione No para extraer.
Aparecerá la interfaz "Extracción de información de la tasa de conversión". Al extraer por primera vez, no ingrese la fecha de inicio ni la moneda. El valor predeterminado es suficiente. Haga clic en "Iniciar" y podrá ver los datos debajo del progreso de la extracción. Al extraer por primera vez, puede ingresar la última fecha límite como fecha de inicio de este tiempo para comenzar a extraer datos.
Aparece la interfaz "Extracción e implementación de datos", haga clic en "Aceptar".
Cabe señalar que al realizar la extracción de datos por primera vez, todas las opciones estarán deshabilitadas de forma predeterminada.
3. Asociación de datos:
Hay cuatro formas de enviarlo para revisión:
①Enviar para revisión uno por uno: aplicable a todos los métodos comerciales excepto el procesamiento de comercio. , importante Se utiliza para cancelar la diferencia en el cobro de divisas y la cancelación de una sola orden de cobro y cancelación de divisas donde las divisas recibidas son inferiores a 500 dólares estadounidenses o la recaudación de divisas es superior a 5000 dólares estadounidenses. ② Revisión de lotes: el método comercial práctico es el mismo que ①, y el uso importante en dificultades comerciales generales y otros negocios de exportación que requieren el pago total de divisas. Se trata de un método de cancelación en el que la empresa informa en masa y la Administración Estatal de Divisas verifica la empresa lote por lote.
③Aprobación de lotes de procesamiento de materiales entrantes: adecuado para procesamiento de materiales entrantes, procesamiento de materiales entrantes y negocios de exportación de artículos de procesamiento de materiales entrantes. La empresa dispersará el lote total de documentos de verificación que maneja la Administración Estatal de Divisas. informes de cancelación para empresas lote por lote.
④Aprobación de lotes de procesamiento importados: los métodos comerciales aplicables son contraparte importada, procesamiento superficial importado, devolución de material de alimentación, devolución de material de alimentación, alimentación no coincidente y devolución de restos de alimentación. Es aplicable al negocio de exportación bajo el procesamiento de materiales importados. La empresa distribuirá los documentos de verificación en lotes para realizar informes de verificación y cancelación de exportaciones, y la Administración Estatal de Divisas se encargará de los procedimientos de verificación para la empresa. lote por lote.
A excepción de los materiales entrantes y los materiales importados, el envío por lotes se utiliza para el cobro y cancelación de divisas anormales, y el envío caso por caso se utiliza para el cobro normal de divisas. En términos generales, las empresas rara vez utilizan la revisión caso por caso cada año. Excepto para el envío por lotes, el saldo de cancelación para otros métodos de envío debe ser un total, mientras que la diferencia de cancelación para el envío por lotes puede ser distinto de cero, pero también existen restricciones de cuota. ¿Recaudar menos divisas en 500 dólares estadounidenses? y recaudar más divisas por 5.000 dólares estadounidenses entre dólares estadounidenses.
(1) Envío de lotes para revisión:
Seleccione "¿Cancelación de procesamiento comercial? Relacionado/Procesamiento de negocios/Revisión de lote" en la columna izquierda de la pantalla
Haga clic en "Nuevo" y cree un número de solicitud: "Código de organización empresarial año (últimos dos dígitos) mes día lote (dos dígitos)"
En este momento, la ventana de información del formulario de verificación de la izquierda está vacía Debe seleccionar un método comercial. Después de la selección, se mostrará la información del formulario de verificación correspondiente al método comercial. Seleccione "Comercio general" y la ventana de información del formulario de verificación a la izquierda mostrará la información del formulario de verificación que no se ha cancelado según el método de comercio general.
De acuerdo con los materiales de cancelación compilados en ese momento, seleccione el número de orden de cancelación que se cancelará y la columna de información del recibo de remesa incorrecta en la columna principal de información de la orden de cancelación y el recibo de remesa. columna de información y haga clic en Agregar, los datos correspondientes aparecerán en la ventana de orden de cancelación en la parte superior derecha y en la ventana de cancelación de cobro de divisas en la parte inferior. La ventana de estado en la esquina superior derecha mostrará el precio total de compra fallida, la deducción original, el monto del cobro, el saldo de la solicitud y otros datos en cualquier momento. Lo más útil es la diferencia reportada para revisión. En función de la diferencia reportada para revisión, el saldo de cancelación se puede monitorear en cualquier momento.
(Cabe señalar que la entrada de formularios de cancelación también se realiza mediante entrada manual directa y escaneo en el lado izquierdo)
Después de ingresar los datos de cancelación, haga clic en Guardar. (Cabe señalar que el saldo de cancelaciones debe garantizarse dentro del rango de control. Es mejor presentar no más de 20 transacciones por lote. La primera es que la calidad es pequeña y no es difícil de aceptar, y el segundo es que los requisitos de velocidad de la red también son altos. Cada página de la lista de verificación solo puede mostrar 20 registros; pero no haga solo uno en un lote, no lo haga todos los días, el límite es. 1-2 veces al mes. Para la oficina de impuestos, las cancelaciones son suficientes. Los datos también se extraen una vez al mes, siempre que no afecte la devolución de impuestos, las cancelaciones del día 1 y 30 son las mismas. )
Haga clic en "Colocar los datos de cancelación antes de conservarlos en el buzón para enviarlos para su revisión". ", haga clic en "Abrir" para salir de la ventana de cancelación. (Antes de que los datos se hayan colocado en el buzón que se enviará para su revisión, la revisión por lotes de "Negocios de procesamiento inverso" se mostrará en la columna derecha (1); una vez que los datos se coloquen en el buzón de la empresa que se enviará para revisión, se mostrará el "Negocio de procesamiento inverso" La solicitud por lotes para revisión se mostrará (0) y la revisión por lotes "Negocio que se enviará para revisión" se mostrará (1) una vez que se informen los datos de cancelación. exitosamente, la revisión del lote "Negocios que se enviarán para revisión" mostrará (0) y la aprobación del lote "Negocios no aprobados" será (1) después de que la Administración Estatal de Divisas revise los datos de cancelación presentados por el; empresa (debe utilizar "Extracción de datos" para obtener la información de que la Administración Estatal de Divisas aprobó la revisión), el envío por lotes para "negocios aún no enviados para revisión" muestra (0), mientras que el envío por lotes para " negocio que ha sido cancelado" agregará una visualización olvidada)
Desde el lado izquierdo de "Pendiente", seleccione el envío por lotes en "Negocio de aprobación", seleccione los datos que se enviarán para su revisión, haga clic para ver y comprobar si los datos son correctos. Si no hay ningún error, haga clic en "Abrir" para salir y prepararse para el siguiente paso del informe de datos. Si hay errores en los datos, haga clic en "Devolver para corrección" y los datos que se enviarán para revisión volverán al estado de asociación de datos para su modificación.
(2) Declaración caso por caso: Tome la exportación de bienes, muestras y materiales publicitarios como ejemplo para ilustrar el funcionamiento de la presentación para revisión caso por caso:
(La operación básica y el proceso de origen son los mismos que el envío por lotes, la diferencia está en algunas operaciones de asociación de datos)
Al realizar la asociación de datos, seleccione "¿Cancelar procesamiento comercial? Asociación /Procesamiento de negocio/Revisión transacción por transacción" en la columna de la izquierda
p>
Haga clic en "Nueva compilación"
Seleccione "Anuncio de muestra A" como método comercial
Seleccione el formulario de verificación que se cancelará en la ventana de información del formulario de verificación y haga clic en "Agregar".
Haga clic en la columna de saldo inferior a la derecha y aparecerá un menú desplegable. , seleccione "Sin cobro de divisas" e ingrese el monto de acuerdo con el monto en el formulario de declaración de exportación. Cabe señalar que la diferencia de cancelación que se muestra en la ventana de estado en la esquina superior derecha debe aprobarse para tener plena capacidad.
(3) Procesamiento con materiales suministrados: Dado que el área original no aplica para descuentos, tomaremos como ejemplo el procesamiento con materiales suministrados que no cumplen con los descuentos.
( Operación básica Es lo mismo que el envío por lotes, excepto que la entrada del valor del material y su cantidad deben deducirse del precio total de la transacción)
Al realizar la asociación de datos, seleccione "Procesamiento comercial de cancelación" en la columna de la izquierda "Asociación/negocio anti-procesamiento/envío de lotes de procesamiento de material entrante"
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "procesamiento de material entrante" como método comercial
A la derecha, la columna "Información del formulario de verificación" es diferente del envío del lote y el valor del material debe ingresarse aquí de acuerdo con el formulario de declaración de aduana. En este caso, el monto que se debe cancelar = precio total de la transacción - valor del material (esta fórmula se puede ver en la barra de estado en la esquina superior derecha, por lo que la diferencia reportada = precio total de la transacción - valor del material - monto de cobro)
(4) Procesamiento con materiales importados: dado que esta área no sigue el contrato, tomaremos el procesamiento de materiales importados que no sigue el contrato como ejemplo para ilustrar
( La operación básica es enviar lotes para revisión Similar, excepto que la entrada del formulario de declaración de importación y su monto deben deducirse del precio total de compra)
Si los datos de cancelación requieren el uso de El formulario de declaración de importación debe completarse antes de la asociación de datos. Ingrese la información de la declaración de importación; de lo contrario, la información no será visible durante la asociación de datos.
Al realizar la correlación de datos, seleccione "¿Procesamiento comercial de cancelación? Asociación/Negocio de procesamiento inverso/Envío de lote de procesamiento de materiales entrantes para aprobación" en la columna de la izquierda.
Haga clic en "Nuevo"
Seleccione "Procesamiento de material entrante" como método de dificultad comercial.
En la ventana derecha, hay una columna "Información de declaración de importación" debajo de "Información del formulario de verificación" y "Cobro de remesas". "Formulario". , ingrese aquí la información de la declaración de importación para la deducción (seleccione la información de la declaración de aduanas que se deducirá de la columna "Información de importación" a la izquierda y haga clic en "Agregar"). Si hay una deducción total en la declaración de aduana, ingrese el monto de esta deducción en "Esta deducción" en esta columna. El "Residual no deducido" al frente es el monto restante no deducido de la declaración de aduana para el próximo uso. >
Cabe señalar que después de ingresar la información de la declaración de importación en la columna "Información de la declaración de importación" a la derecha, también debe ingresar la "Información del formulario de verificación" en la esquina superior derecha. Complete el monto correspondiente en el " Deducción en dólares estadounidenses por este tiempo". Debe ser consistente con el monto de la "deducción en dólares estadounidenses por este tiempo" en la columna "Formulario de declaración de importación", de lo contrario, los datos no se pueden colocar en el buzón para su revisión.
También debe tenerse en cuenta que si el monto de la deducción de un formulario de declaración de importación corresponde a varias órdenes de cancelación, el monto de la deducción debe ingresarse para cada formulario de cancelación. Es decir, la columna "Información de la declaración de importación" puede ingresar datos dobles para una declaración de aduana, pero la "deducción en USD esta vez" en la columna "Información del formulario de verificación" (a la derecha) debe ingresarse varias veces para cada verificación. forma.
4. Informes de datos: (Para realizar operaciones de informes de datos, debe seleccionar el método de "inicio de sesión en línea" al iniciar sesión en el sistema)
Seleccione "Intercambio de datos/Datos" en la barra de menú oeste Enviar/Cancelar envío de datos"
Aparecerá la interfaz "Cancelar envío de datos" y la página "Envío de datos no enviados" enumerará los datos que deben enviarse pero que no se han enviado. ha sido enviado
p>Seleccione los datos a declarar, haga clic en "Iniciar" para iniciar el envío de datos
Espere un momento, aparece "Copia de seguridad de la base de datos confirmada", haga clic en "Aceptar" . En este punto, se completa el envío de datos.
Si SAFE no recibe los datos después de enviarlos, Taobao Shopping requerirá que la empresa vuelva a enviar los datos. Debido a que los datos se enviaron, ya no se mostrarán en la página "Envío de datos no enviados". En este momento, debe seleccionar la página "Reenvío de datos enviados", desde donde puede ver todos los datos que se han enviado. datos enviados, busque los datos que deben volver a enviarse y haga clic en Reenviar.
5. Imprima la lista de datos:
En la columna principal derecha, seleccione "¿Procesamiento comercial de cancelación? Relación/Negocios no enviados/Envío por lotes" para encontrar los datos reportados. datos que aún no se han impreso, haga clic para abrirlos. Seleccione "Vista previa de impresión", seleccione A4 para el tamaño del papel, reemplace la orientación circular con orientación vertical, seleccione 2 para el número de copias y haga clic en "Imprimir".
6. Diríjase a la Administración Estatal de Divisas para su revisión:
(Normalmente, los datos enviados llegarán a la Administración Estatal de Divisas un día después, así es necesario acudir a la Administración Estatal de Divisas para su revisión después de presentar la solicitud de revisión en un lugar como máximo).
Información de cancelación: se imprimen 2 copias de los datos presentados (una copia se devolverá a la empresa después de la verificación por parte de la Administración Estatal de Divisas).
Escritura-. off información organizada según los procedimientos de la declaración de verificación:
Formulario de Verificación
Formulario de Declaración de Exportación (Formulario de Verificación de Cobro de Exportación)
Cobro de Factura de Importación
Contacto del Formulario de Verificación de Cobro de Exportaciones
Otra información requerida por la Administración Estatal de Divisas
(Cabe señalar que al utilizar el formulario de declaración de importación para compensar la escritura de importación -off business, como la importación de materias primas para agregar productos agrícolas. Al enviar lotes para revisión, al acudir a la Administración Estatal de Divisas para revisión, además de los materiales de cancelación correspondientes, también debe traer el formulario de declaración de importación y la tarjeta IC del operador del puerto electrónico)
7. La fórmula utilizada para la asociación de datos:
Presentación transacción por transacción: precio total de la transacción = monto de cobro, deducción de importación para esta aplicación, diferencia de tipo de cambio
Envío del lote: envío Saldo de revisión = precio total de la transacción - deducción de importación - monto total de recaudación - diferencia de tipo de cambio (el requisito del saldo de revisión no deberá exceder N*[500,-5000](USD, de lo contrario, será necesario modificar los datos asociados)
Solicitud de aprobación de lotes de procesamiento con materiales entrantes: precio total de la transacción = monto total recaudado, valor del material, diferencia de aprobación, diferencia de tipo de cambio
Solicitud de aprobación de lotes procesados con materiales entrantes: precio total de la transacción = monto total cobrado, deducción de importación actual Saldo de aprobación, diferencia de tipo de cambio
Preguntas sobre diferencias de cancelación:
Excepto el envío por lotes, las tres formas de envío restantes requieren que el saldo sea un todo; de lo contrario, no se permitirá colocarlo en el "buzón pendiente". Incluso las deducciones bancarias deben explicarse en la diferencia (ingrese el). deducción bancaria en la causa de la diferencia)
Presentar para aprobación por lotes El saldo de cancelación para una sola transacción debe controlarse dentro del rango de 500 dólares estadounidenses menos y 5000 dólares estadounidenses más. Utilice el método de cancelación del departamento de facturas para controlar la diferencia de cancelación y haga que la empresa reserve injustamente más dinero. La SAFE también tiene medidas correspondientes para monitorear las divisas que se han cancelado. Una vez descubierta, la SAFE sellará. la función de cancelación automática de la empresa y transferirla a revisión manual, y la empresa también será responsable por ley.
Si el recibo insuficiente único supera los 500 dólares estadounidenses, debe acudir al mostrador SAFE. para manejarlo
Si el exceso de recibo total excede los $500*N, debe enviar varios formularios de cancelación para su verificación. El saldo no debe ser demasiado aproximado. Parte 3: Manejo de situaciones extraordinarias durante el proceso de cancelación
1. Cuestiones irrelevantes respecto del monto cancelado de los recibos de remesas de exportación:
Es necesario aclarar una cuestión. Si se cancela el monto total de un recibo de remesa, la columna de información del recibo de remesa en el lado izquierdo de la pantalla ya no aparecerá. Al cancelar, es necesario confirmar el monto que se debe cancelar para cada factura. Hay dos situaciones:
1. Sobrecargo: si la empresa determina que la cantidad de divisas efectivamente está sobrecargada, en la página de inicio de Taobao, debe prestar atención a si es necesario retener la cantidad de divisas sobrecargada. Si necesita retenerlo, se cancelará como parte de la factura del agua. Si no necesita retenerlo, no necesita modificar el monto de la factura del agua, simplemente cancele el monto total. Una vez que se coloca en el buzón en espera de revisión, la factura se cancelará en su totalidad y las divisas cobradas de más ya no se podrán utilizar para cancelar.
2. Cancelación parcial: Al cancelar el monto total del departamento de recolección y recolección de agua, escriba más si marca más. Por supuesto, no puede hacer correcciones en la columna "Información de la factura de cobro y remesa" en el lado izquierdo de la pantalla. Debe agregar el número de factura en el lado derecho y luego corregir el número de línea de factura correspondiente en la "Factura de cobro y remesa". Información" en la columna de la izquierda. Complete el monto de esta cancelación en "Esta cancelación". Vale la pena señalar que durante la cancelación parcial, se debe marcar una línea en el recibo de la remesa para facilitar la siguiente cancelación. En el caso de una cancelación parcial, solo se mostrará el monto en la factura y se podrá utilizar para la cancelación, pero el monto ya no será el monto total. Una vez que se agote el monto de la factura de agua, la factura de agua no volverá a aparecer.
2. Respuestas a la pregunta sobre no poder ver la información del formulario de verificación y la información de la orden de cobro de divisas:
Si no puede ver la información del formulario de verificación, confirme la siguientes elementos:
① Si el formulario de verificación ha sido "presentado" en el puerto electrónico
② Si el intervalo después de la operación de "presentación" es lo suficientemente largo para que el SAFE lo acepte Información (normalmente de 3 a 7 lugares) ③Si se ha realizado la extracción de datos para descargar la información más reciente del formulario de verificación
④Si el método comercial se seleccionó correctamente (siga el método comercial que figura en el formulario de declaración de aduanas para seleccionar, el formulario de cancelación se enumera según el tipo de método comercial)
Si aún no puede ver la información del formulario de cancelación después de confirmar las operaciones anteriores, utilice la función "Actualización de datos única": < / p>
Seleccione "Intercambio de datos/Actualización de datos únicos/Actualización de orden de cancelación única" en la barra de menú
Aparece la interfaz "Actualización de información de orden de cancelación única"
Ingrese el número de orden de cancelación
Haga clic en "Aceptar"
Se le indicará que se completó la actualización.
Si no puede ver la información del recibo de remesa: utilice la función "Actualización de datos únicos" de la misma manera que la cancelación.
Seleccione "Intercambio de datos/Actualización de datos únicos" en en la barra de menú. /Actualización única de información cambiaria"
Aparece la interfaz "Actualización única de información cambiaria"
Si selecciona "Seleccionar directamente información cambiaria", luego en " El banco "Número impar de fuego" facilitará la obtención del "número par de agua". El número de factura normal tiene 22 dígitos y hay dos formas de ingresarlo. Una es ingresar los 22 dígitos y agregar un espacio antes, y la otra es ingresar solo los últimos 10 dígitos del número de factura.
Si no selecciona "Seleccionar información de cobro de divisas directamente", deberá ingresar los cuatro elementos restantes.
Haga clic en "Aceptar"
Espere a que Se recuerda que la actualización está completa.
Si aún no puede ver la información del formulario de verificación y la información del recibo de remesa, utilice la función "Requisitos de sincronización de datos de envío complementarios"
Seleccione la barra de menú "Intercambio de datos/Datos de envío complementarios". Sincronización"Requisitos"
Seleccione el tipo de documento, ya sea un recibo de divisas o un documento de cancelación
Hay dos formas: una es el número de no indirectos salida del documento doble
2 Se extrae en función del período de tiempo
Haga clic en "Iniciar envío"
En términos generales, no verá la información del recibo el día que solicitas la entrega y debes esperar hasta que llegue el segundo lugar para recibirla.
Después de realizar las operaciones anteriores, si aún no puede ver la información relevante, deberá acudir a la Administración Estatal de Divisas.
3. Para "Ingresar información": Esta función es para ingresar datos que no contienen información electrónica en la Administración Estatal de Divisas. Existen las siguientes tres situaciones:
1. Gestión de conversión de procesamiento: dado que el área original no utiliza procesamiento ni conversión agrícola, no se especifica
2. para complementar Ingrese el formulario de declaración de importación para compensar o compensar exportaciones
Haga clic en "Nuevo", ingrese los campos requeridos, haga clic en "Destruir", haga clic en "Cerrar" para salir de la interfaz y seleccione "Intercambio de datos/Datos Envío/Envío de datos complementarios" para enviar.
3. Gestión del cobro de divisas nacionales: si no completa este elemento, la ventana "Información de la factura de cobro de remesas" en el lado izquierdo de la pantalla durante la asociación de datos mostrará todos los fondos entrantes desde fuera del país. país si hay dinero entrante nacional, debe utilizar esta función. Seleccione "Ingresar declaración de información/Gestión de cobro de divisas nacionales" en la columna de la izquierda. Aquí puede ver toda la información del recibo de remesas nacionales que se ha ingresado (si se puede cancelar).
Haga clic en "Nuevo" para abrir la interfaz de ingreso de datos:
Código de región: ****** (los primeros 6 dígitos del número de recibo de remesa)
Código de institución financiera: * *** (los dígitos 7 al 10 del número de recibo de remesa)
Número de trámite de institución financiera: ** (los dígitos 11 al 12 del número de recibo de remesa)
Negocios bancarios número: ********** (los dígitos 13 al 22 del recibo de remesa) (el cuarto desde el último es un número determinado, esta posición es el número público cuando se paga desde el extranjero)
El siguiente es un ejemplo:
Moneda de cambio: USD
Monto de cambio: 24058.40
Monto de liquidación de cambio: 0
Monto de cambio de efectivo: 24058.40
Origen de las divisas: Zona Consolidada
Haga clic en "Reservar",
Haga clic en "Abrir" para salir de la interfaz de ingreso
Después del ingreso Cuestiones a las que se debe prestar atención: 1. Al ingresar, ingrese de acuerdo con el recibo de remesa. 2. Al completar el monto de la liquidación de divisas y el monto del cambio al contado, tenga en cuenta que si las divisas no se liquidan al cobrar las divisas, el monto de la liquidación de divisas no se completa y el monto de las divisas recibido se completa con el monto de la liquidación de divisas Si las divisas se liquidan al cobrar las divisas, el monto de la liquidación de divisas se completa con el monto de la liquidación de divisas El monto en moneda extranjera, pero el monto en efectivo se deja en blanco. . En circunstancias normales, la liquidación de divisas y el cambio al contado no pueden existir al mismo tiempo, porque la cantidad de divisas recibida = la cantidad de liquidación de divisas y la cantidad de cambio al contado, pero si existe una situación en la que parte del cambio es liquidado y parte no liquidado debido al control de límite de cuenta, debe completarlos por separado, pero debe garantizar el siguiente Equilibrio de la fórmula.
Una vez completada la entrada de datos, aún es necesario realizar el envío de datos. Seleccione "Intercambio de datos/Envío de datos/Envío de datos complementarios" en la barra de menú, seleccione "Información de recopilación de divisas nacionales" en la página "Envío de datos no enviados" y haga clic en "Iniciar".
de. Además, antes de completar el registro y la entrada adicional de información, se debe realizar el informe de datos (por supuesto, se puede hacer al mismo tiempo que el informe de datos de cancelación); de lo contrario, la Administración Estatal de Divisas no utilizarlo incorrectamente porque no tiene esta información. Se aprobarán los datos de baja si la información se ingresa incorrectamente (si la información ingresada es correcta y la Oficina Central de Gestión ha pasado la revisión, se aprobarán los datos de baja correspondientes). no ser aprobado).
4. El problema de la diferencia de tipo de cambio: si la moneda al cobrar las divisas es el dólar estadounidense, no habrá problema de diferencia de tipo de cambio durante la cancelación si la moneda al cobrar las divisas es el dólar estadounidense; excepto el dólar estadounidense, no habrá problemas de diferencia de tipo de cambio durante la cancelación. Para otras monedas extranjeras, habrá una diferencia de tipo de cambio cuando se cancele. En términos generales, el precio total de la transacción de exportación = la cantidad de divisas recibidas, la diferencia de cancelación y la diferencia del tipo de cambio.
Pongamos un ejemplo de la diferencia del tipo de cambio:
Las exportaciones de 200.000 yenes japoneses en enero se descontaron a 22.958 dólares estadounidenses según el tipo de cambio posterior a enero.
En mayo se emitieron 200.000 yenes japoneses, que se convirtieron a 22.277 dólares estadounidenses según el tipo de cambio posterior a mayo.
La diferencia entre los dos es 22.958-22.277=681 dólares estadounidenses, que es la cantidad El cambio. diferencia de tipo de cambio con la cancelación de los ingresos de exportación
Pongamos un ejemplo de la diferencia de tipo de cambio con la diferencia de cancelación:
Exportaciones de 200.000 yenes en enero, con base en enero El tipo de cambio se convirtió a 22.958 dólares estadounidenses.
El yen japonés de 193.000 yenes emitido en mayo se convirtió a 21.497 dólares estadounidenses según el tipo de cambio posterior a mayo. ingresos de esta exportación La diferencia de cancelación es (200 000-193 000) = 7000 yenes o (22 277-21 497) = 780 dólares estadounidenses
El tipo de cambio para la cancelación de los ingresos de exportación La diferencia es (22.958-21.497)-780=681 dólares estadounidenses.
El software "Sistema de declaración en línea para verificación y cancelación de cobro de exportaciones", después de iniciar sesión, ingrese el formulario de verificación que desea cancelar y luego envíelo.
Dos. Después de los días hábiles, lleve los documentos de verificación (formulario de verificación, página de verificación, página de devolución de impuestos) a la Administración Estatal de Divisas para su verificación.