¿Cómo opera el capital privado para impulsar las acciones?
¿Cómo debería funcionar el capital privado? ¿Hay algo que debamos compensar en los métodos operativos del capital privado? A continuación se muestra cómo el capital privado aportado por el editor puede impulsar las acciones. Espero que le resulte de alguna ayuda.
¿Cómo opera el capital privado para impulsar las acciones?
Cuando las instituciones de capital privado operan para impulsar las acciones, normalmente necesitan cumplir con requisitos de cumplimiento y adoptar estrategias de inversión razonables. Los siguientes son algunos métodos y precauciones que las instituciones de capital privado pueden tomar:
Requisitos de cumplimiento: las instituciones de capital privado deben cumplir con las leyes y regulaciones de las agencias reguladoras pertinentes, incluidas las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEGUNDO). Deben garantizar que las prácticas de inversión sean legales, transparentes, éticas y legales.
Investigación y análisis: las empresas de capital privado llevarán a cabo investigaciones y análisis en profundidad para identificar acciones con potencial de crecimiento. Pueden determinar sus objetivos de inversión estudiando los fundamentos, las finanzas, las perspectivas de la industria y las tendencias del mercado de una empresa.
Investigación y adquisición de información: las instituciones de capital privado pueden comunicarse con la gerencia de la empresa, expertos de la industria y otros participantes del mercado para conocer información sobre acciones y la dinámica del mercado. Esto les ayuda a evaluar mejor el potencial y las oportunidades de inversión de una acción.
Estrategia comercial a corto plazo: las instituciones de capital privado pueden adoptar estrategias comerciales a corto plazo para obtener ganancias comprando y vendiendo acciones rápidamente. Esto puede incluir análisis técnico y manipulación del mercado. Sin embargo, la manipulación del mercado es ilegal y las instituciones de capital privado deberían evitar cualquier operación ilegal.
Gestión de posiciones y control de riesgos: Las entidades de capital privado suelen gestionar las posiciones de inversión y los riesgos. Sobre la base de los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo, controlar la escala y proporción de la inversión y tomar medidas adecuadas de gestión de riesgos.
Los inversores individuales deben considerar cuidadosamente la inversión en capital privado y seguir los siguientes consejos:
Conozca su propia tolerancia al riesgo: las inversiones de capital privado a menudo implican un alto grado de riesgo e incertidumbre. Los inversores individuales necesitan conocer su tolerancia al riesgo y asegurarse de que pueden soportar posibles pérdidas de inversión.
Diversifica tu cartera de inversiones: La diversificación es una forma eficaz de reducir el riesgo. Los inversores individuales deberían considerar diversificar sus fondos en diferentes clases de activos e inversiones en lugar de depender únicamente del capital privado.
Busque asesoramiento profesional: los inversores deben consultar asesores financieros profesionales para comprender el modelo operativo y los riesgos del capital privado y obtener asesoramiento de inversión adecuado.
Comprenda los productos y costos de inversión: antes de comprar capital privado, los inversores deben leer atentamente los documentos relevantes del producto de inversión para comprender la estrategia de inversión, la estructura de costos y las advertencias de riesgo del producto.
Evaluar periódicamente la cartera: los inversores deben evaluar periódicamente el rendimiento y el perfil de riesgo de la cartera y realizar los ajustes necesarios.
Cubrir el coste final del inventario
En términos generales, comprar después de que el precio de las acciones cae se llama cubrir una posición, por lo que la caída en el precio de las acciones significa que el precio de coste de las acciones del inversor. La cuenta en este momento es más alta que el precio actual de las acciones. Por lo tanto, el costo de compra después de la caída es menor que el costo de compra antes, por lo que el costo se reducirá después de cubrir la posición. El precio de costo después de cubrir la posición = (el costo total de la primera compra + el costo total de cubrir la posición) ÷ el total de existencias retenidas.
Por ejemplo, un inversor compra 1.000 acciones a un precio de 100 yuanes. Supongamos que el precio de las acciones cae a 8 yuanes para cubrir 1000 acciones, entonces el costo en este momento es (10 8) ÷ 2 = 9 yuanes, de los cuales 9 yuanes no incluyen los gastos de gestión. Por tanto, los inversores no necesitan calcular el precio de coste una vez cubiertas sus posiciones. Cuando los inversores cubren sus posiciones y compran, el sistema calculará automáticamente el precio de costo y el precio de costo no se incluirá en la tarifa de gestión.
Además, los inversores también deben prestar atención a la diferencia entre añadir una posición y cubrir una posición. Si el precio de costo de agregar una posición es mayor que el costo de comprar las acciones por primera vez, el costo aumentará después de agregar la posición.
Método de cálculo de existencias después de cubrir posiciones
Precio de costo = (Primera cantidad de compra_Precio de compra Segunda cantidad de compra_Precio de compra tarifa de transacción)/(Primera cantidad de compra Segunda cantidad de compra).
El método de cobertura de posiciones se utiliza principalmente en mercados alcistas o cuando las perspectivas del mercado de valores son optimistas. Cuando la primera compra de fondo falla y el patrón de fondo o el nivel de soporte clave aparece nuevamente, compre la acción por segunda vez a un precio relativamente bajo.
De esta manera, se pueden reducir el costo y el precio de la compra de acciones, y luego se pueden vender todas o parte de las acciones después de que el precio de las acciones se recupere, y las ganancias de las acciones de cobertura se pueden utilizar para compensar las pérdidas de las acciones de alto nivel. acciones cotizadas.
Cobertura de inventario o funda nórdica
Los requisitos previos para cubrir posiciones son:
(1) El mercado de valores actual realmente ha tocado fondo y no hay espacio que el mercado caiga. Si el mercado se ha estabilizado, puede cubrir su posición; de lo contrario, no podrá cubrir su posición.
(2) El precio de las acciones se ha sobrevendido gravemente y se ha desviado de su valor intrínseco.
(3) Los fundamentos de las acciones cubiertas no se han deteriorado, es decir, las razones para comprarlas en primer lugar todavía existen.
Métodos básicos para cubrir posiciones:
(1) El cubrimiento de posiciones debe estar separado del costo de compra, preferiblemente por encima de 10. No cubra su posición fácilmente cuando haya una caída continua para evitar compras y arbitrajes repetidos, lo que arruinará su mentalidad.
(2) La posición se puede reponer en lotes y no es fácil aumentar la cantidad. Por primera vez, solo cubrí la mitad del puesto original, el costo aún era bajo y tomé la iniciativa.
Objetivos de reposición ideales:
(1) Acciones que han caído bruscamente contra la tendencia. La razón por la que estas acciones pueden ir en contra de la tendencia del mercado es que algunas dependen de buenas noticias fundamentales, otras han realizado ajustes por adelantado y otras se deben a que instituciones poderosas han ingresado al mercado.
(2) Acciones de primera línea. En la mayoría de los casos, las posiciones cortas de los inversores se producen en momentos de debilidad del mercado. Durante este período, debemos prestar atención al valor de la inversión y al crecimiento de las acciones individuales.
(3) Acciones individuales en las que se centran los grandes fondos. Si bien el aumento de este tipo de acciones no es grande por el momento, muestra que los fondos incrementales están interviniendo de manera paulatina y ordenada. Una vez que la tendencia general mejora, el precio de las acciones a menudo aumentará por completo después de que la fuerza principal finalice el período de creación de posiciones, lo que es más adecuado para que los inversores cubran sus posiciones a un nivel bajo.
(4) Acciones con tendencia alcista. Cuando la tendencia general se estabiliza, es conveniente que las acciones formen un avance alcista efectivo para cubrir posiciones. Sin embargo, el avance efectivo hacia arriba de las acciones individuales requiere no sólo un avance en el precio, sino también un avance en el volumen y la energía. Estas acciones con avances efectivos son más adecuadas para que los inversores a medio plazo cubran sus posiciones.
(5) Acciones sobrevendidas. En un mercado de recuperación, todas las acciones con gran potencial alcista son acciones seriamente sobrevendidas. Debido a que el precio de las acciones de dichas acciones ha caído profundamente, como un resorte comprimido, el impulso de rebote acumulado también es muy fuerte y, a menudo, se produce un fuerte rebote.
Debemos tener más cuidado con las acciones que antes han sido mal interpretadas en niveles bajos. Debemos intervenir cuando la caída sea estable y no haya margen para caer, para evitar añadir errores a los errores. En concreto, las siguientes acciones nunca podrán estar cubiertas:
(1) Las acciones débiles no están cubiertas. Las denominadas acciones débiles significan un pequeño volumen de operaciones y una baja tasa de rotación. En términos de desempeño del mercado, cuando el mercado rebota, es débil para recuperarse, y cuando el mercado cae, es fácil caer.
(2) No existe una unidad de tormentas mineras. Las acciones problemáticas suelen ser propensas a sufrir "minas terrestres" y las tendencias de sus precios suelen ser lentas. Encubrir posiciones en acciones problemáticas es sin duda una conducta arriesgada de "saber que hay tigres en las montañas, pero preferir ir a los tigres en las montañas".
(3) No cubra las acciones que se han disparado. Estas acciones han subido demasiado. Una vez que los creadores de mercado se retiren, entrarán en una larga trayectoria descendente, a menudo sobrevendida una y otra vez, lo que dificultará tener la oportunidad de dar un giro.